Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

⚡ Московская биржа возобновляет утреннюю сессию с 27 января

27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск. Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n77059

"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть" — Дмитрий Медведев.

Постарался запутать весь мир ... запутать.. 🤔

Новость: Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет - с 0,25% до 0,5%

А в России ... 21%.

Япония - маленький островок с третьей экономикой мира

Комментарий к новости: Данные по инфляции воодушевили "медведей"

Рынок и инфляция:

• Рост инфляции до 9,52% в 2024 году оказал давление на рынок, особенно на вечерних торгах, обнулив дневной рост.
• Индекс МосБиржи закрылся на максимуме за 6 месяцев, но негативные данные по инфляции могут привести к открытию четверга в "красной зоне".

Геополитические риски:

• Заявления Трампа о возможных пошлинах на российский экспорт и санкциях в отношении нефти усилили давление на рынок.
• Ожидания переговоров между Путиным и Трампом поддерживают оптимизм, но неопределенность остается высокой.

Нефтяной рынок:

Нефтяные котировки снижаются из-за роста запасов в США и заявлений Трампа. Дефицита нефти в 2025 году не ожидается, так как Россия находит способы обхода санкций, а США планируют заполнить стратегические резервы.

Рубль и ЦБ:

• Рубль поддерживается налоговым периодом, но давление усилится перед заседанием ЦБ.
• Ожидается сохранение ключевой ставки на текущем уровне (21%) из-за снижения кредитной активности и замедления экономики.

Секторальные тренды:

• Акции экспортеров остаются под давлением из-за геополитических рисков.
• Внутренние компании (финансовый и IT-секторы) могут показать более стабильную динамику.

Основные выводы:

• Краткосрочный прогноз: Рынок может открыться с понижением из-за негативных данных по инфляции и внешних рисков.
• Долгосрочные перспективы: Нефтяной рынок и рубль остаются под давлением, но возможное снижение геополитической напряженности может поддержать рынок.

Рекомендации: Внимание к внутренним компаниям и осторожность в отношении экспортеров.

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать на открытии рынка акций 23 января 2025

Вчера рынок активно рос на фоне позитивных ожиданий еженедельной статистики по инфляции. Данные оказались даже лучше прогнозов, однако во время перерыва между торговыми сессиями Трамп опубликовал резкое заявление, заявив, что если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, последуют жесткие санкции. Это сообщение было воспринято рынком крайне негативно.

Мы открывали позиции, ориентируясь на статистику, и изначально находились в уверенном плюсе. Наблюдали, как вечерняя сессия стартовала с повышения, что указывало на готовность розничных инвесторов поддерживать рост. Однако крупные игроки начали активно фиксировать прибыль, что спровоцировало стремительное падение рынка. В результате мы впервые допустили ошибку, ориентируясь на статистику, так как не ожидали, что заявление Трампа окажет столь сильное влияние.

▪️ С технической точки зрения, потенциал для отката сохраняется, однако резкий спад на вечерней сессии создаст значительный гэп на открытии. Дальнейшая динамика будет зависеть от присутствия крупного продавца на рынке. Некоторые бумаги выглядят перспективными для шортинга, поэтому при наличии активного продавца можно рассматривать короткие позиции. Однако важно учитывать, что в случае новостей о переговорах между Трампом и Путиным рынок может резко развернуться вверх, что приведет к выносу шортистов.

🤔 Трамп призвал Россию завершить СВО — в противном случае он пообещал ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт

Эта угроза ничем не поможет, а только усугубит торговые войны и ещё больше наделает проблем. Странный план мира. В прочем, и в прошлый свой президентский срок Трамп воевал со всем миром, а главным его оружием были пошлины и санкции. Так что, кто надеялся на Трампа, видимо, зря 😳

⚡ Годовая инфляция ускорилась 10,04% с 9,87%

Инфляция в России за неделю с 14 по 20 января составила до 0,25%. За период с 1 по 13 января 2025 года инфляция составила 0,67%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Годовая инфляция на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января.

🤯 Акции VK растут. Что ожидаем дальше?

На "волшебной" новости акции VK растут на 3,6%. Это спекулятивный и памповый спрос, новости своевременно есть в наших телеграм-каналах. Теперь есть важная точка для дальнейшего движения акций ВК - это уровень 350. Изучаем и наблюдаем, удержим его или нет - это и будет ориентир для дальнейшей развязки.

Комментарий к новости: Ажиотаж в акциях застройщиков связан с временными факторами, такими как ожидание смягчения ДКП и закрытие коротких позиций. Фундаментальных причин для роста этих бумаг пока нет – Ведомости

Очень интересная оценка происходящего в акциях застройщиков: ПИК, ЛСР, Самолёт

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать в начале торгов 22.01.2025

После завершения инаугурации Трампа рынок остается в состоянии ожидания. Крупные игроки воздерживаются от активных продаж акций, так как все ждут звонка между Трампом и Путиным, который может прояснить дальнейшую ситуацию.

В таких условиях рынок не опускается ниже текущих уровней. Спекулянты активно занимают короткие позиции, но при первых признаках роста индекса начинают закрывать их, что приводит к резким покупкам. Вчера это стало причиной роста рынка после 16:00, завершившегося позитивным закрытием.

Если новости не внесут резких изменений, индекс может продолжить движение вверх до диапазона 3000–3040 пунктов. Здесь находится сильное сопротивление на дневном таймфрейме, которого ждут крупные участники. Возможно, в этом районе начнется фиксация позиций. Также не исключено, что рынок будет удерживаться на этих уровнях перед откатом. Однако прогнозировать дальнейшее поведение рынка сейчас сложно, так как многое зависит от новостного фона. С технической точки зрения ситуация выглядит так, как описано выше.

▪️ Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по инфляции, которые часто вызывают волатильность. По прогнозам, статистика будет немного лучше. На этом фоне рынок также может показать рост, учитывая, что в последнее время спекулянты остро реагируют на подобные данные.

⚡ VK планирует завершить принудительную конвертацию расписок

Принудительная конвертация - была причиной большого падение бумаг VK после переезда домой. Таким образом после завершения конвертации мы можем предположить, что пойдёт рост и восстановление акций VK. Поэтому добавляем эту акция в основной список наблюдения

⚡ Трамп допустил введение новых санкций против России, если Путин не пойдёт на переговоры по Украине

Никак страны запада не могут усвоить урок, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы, и несмотря на все санкции, Россия всегда находит новые возможности. Так что, конфликт пока будет продолжаться до полного выполнения целей СВО.

А так же, сегодня, в 19:00 сегодня будут данные по инфляции. Что задаст направление рынку еще на неделю.

Для тех, кто верил в мир при Трампе и на этом делал покупки...

Ранее, Трамп говорил, что придя он к власти закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. К власти он уже почти пришёл, и во вчерашней речи он сказал, что теперь планирует закончить конфликт на Украине за полгода (6 месяцев). А ещё он сказал, что ему очень нужна Гренландия для защиты её от жестокого внешнего мира, а Канада должна стать 51-м штатом США и вообще - это канадцы сами хотят, а так же Мексиканский залив должен стать заливом США, ну и за одно обложить космическими пошлинами Мексику и Канаду. И ещё ранее он много всего говорил, да вот только мало чего сделал.

Но вернёмся к Украине. Многие трейдеры, а так же крупные управляющие, в очередной раз поверив Трампу, начали строить свои стратегии в сторону покупок, закладываться на будущее. Так-то оно верно, но теперь уже со слов Трампа, не с 20 января, а в ближайшие полгода. Услышав это, спекулянты немного разочаровались и вместе с этим настроения их немного изменились.

А теперь реальность Российского рынка. Учитывая то, что перемирия в январе 2025 не будет, а так же не наступит оно и в феврале, и даже в марте, ну и скорее всего в апреле тоже не наступит трейдеры будут смотреть кое-что другое - инфляция и ставку. Ставка - огромная и разрушительна для компаний, инфляция тоже немаленькая и всё это тянется ещё со второй половины 2024 года, а сейчас 2025 - время корпоративных отчётов. И если в январе может быть хоть какой-то позитив, то в феврале его особо не будет - начнутся те самые отчёты компаний. Они могут привести в ужас многие умы 😢

На счёт Трампа и конфликта на Украине. Чем, как и когда закончится конфликт на Украине будет решать не Трамп, а реальная мировая сила - Россия и Владимир. И там ещё Приднестровье подаёт сигналы ...

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 4.12.2024

Сегодня ожидается статистика по инфляции, где данные, скорее всего будут не очень позитивными. Ввиду ожиданий вчера падал и сегодня может вновь снижаться Российский рынок акций. Согласно анализу робота, акциям ещё есть куда падать, но есть большая вероятность, что ближе к середине месяца будет технический отскок, особенно в дивидендных акциях, которые могут начать выкупать после большой просадки к самим дивидендам. Российские компании дают рекордную дивидендную доходность, полный КАЛЕНДАРЬ ДИВИДЕНДОВ поможет найти хорошие идеи для заработка.

В геополитической ситуации так же не всё стабильно, например, протесты в Грузии и объявление военного положения в Южной Корее, эти страны находятся возле России, а так же дестабилизация ситуации в Сирии.

Все эти факторы сильно давят на Российский рынок акций, но в периоды затишья появляются отскоки вверх, их тоже можно отрабатывать, но локально. Чтобы понимать происходящее на рынка акций - можно использовать РОБОТА АНАЛИТИКА и совершать прибыльные торговые сделки в направлении КОНСЕНСУСА.

🎁 Интересные идеи на 26.11.2024

Российский рынок был под сильным давлением, крупные игроки и спекулянты оставили свои следы. Попробуем изучить все данные и найти самое интересное для трейдинга.

• ИНАРКТИКА AQUA - SELL график
• Северсталь CHMF - SELL график
• Группа Черкизово GCHE - SELL график
• Магнит MGNT - SELL график
• Московская Биржа MOEX - SELL график
• Positive Technologies POSI - SELL график
• Распадская RASP - SELL график
• Совкомбанк SVCB - SELL график
• Utair UTAR - SELL график
• ОВК UWGN - SELL график

Если не появится иной силы, способной изменить направление рынка, то эти идеи могут отлично зайти. Точку входа каждый выберет для себя сам, но вчера в НАТО обсуждали превентивные удары...

🎁 Идеи на 25.11.2024 от особого робота 🤖

Математически правильно посчитав объёмы и другие "волшебные данные" mr. 🤖 обнаружил такие идеи:

1. АФК Система AFKS - SELL график 2. Аэрофлот AFLT - SELL график 3. Башнефть BANE - SELL график 4. Банк Санкт-Петербург BSPB - SELL график 5. Совкомфлот FLOT - SELL график 6. Газпром GAZP - SELL график 7. Норильский никель GMKN - SELL график 8. РусГидро HYDR - SELL график 10. КАМАЗ KMAZ - SELL график 11. НЛМК NLMK - SELL график 12. НОВАТЭК NVTK - SELL график 13. ОГК-2 OGKB - SELL график 14. РуссНефть RNFT - график 15. Сбер Банк SBER - SELL график 16. ЭсЭфАй SFIN - SELL график 17. Газпром нефть SIBN - SELL график 18. Сургутнефтегаз SNGS - SELL график 19. Софтлайн SOFL - SELL график 20. СПБ Биржа SPBE - SELL график 21. Татнефть TATN - SELL график 22. ТКС Холдинг TCSG - SELL график 23. ТМК TRMK - SELL график 24. Банк ВТБ VTBR - SELL график 25. Яндекс YDEX - SELL график

Идеи - это не прямое руководство к действию, они не отфильтрованы КОНСЕНСУСОМ и отлично сработают, если не появятся иные факторы, которые способны изменить настроения трейдеров 😘

🚀 Эскалация конфликта и падение российского рынка акций

Сегодня 19 ноября 2024 год. Российский рынок акций вновь оказался под давлением и на данный момент потери индекса Московской биржи составляют 2,5%.

По информации из СМИ ночью были сбиты несколько ракет ATACMS над Брянской областью. Сергей Лавров заявил что этим действием запад подаёт сигнал и хочет эскалацию конфликта.

Поэтому российский рынок акций сейчас больше охвачен эмоциями и жаждой по спекулировать, очевидно, что на данный момент фундаментальные сигналы говорят только о распродажах

⚡ Обвал рынка акций будет, недобрые новости

В понедельник, 18 ноября 2024 года, к сожалению, вопреки всем ожиданиям и прогнозам появился негативный фундамент:

"🚀 ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАЗРЕШИЛИ УКРАИНЕ БИТЬ ВГЛУБЬ РОССИИ СВОИМИ РАКЕТАМИ SCALP/STORM SHADOW, — LE FIGARO" "🚀 БАЙДЕН ВПЕРВЫЕ САНКЦИОНИРОВАЛ ПРИМЕНЕНИЕ УКРАИНОЙ ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТ ATACMS ПО РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПИШЕТ NEW YORK TIMES СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ".

Это уже вызвало панику на торгах выходного дня

Комментарий к новости: WSJ узнала о возможном объединении “Роснефти” с “Газпром нефтью” и “ЛУКОЙЛом”

Новость о возможном объединении крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа — представляет собой важный сигнал для трейдеров и инвесторов, особенно в контексте глобальных и российских рынков нефти.

Вот несколько ключевых моментов, которые могут повлиять на действия трейдеров и инвесторов:

1. Создание гиганта на мировом рынке нефти

Если сделка действительно состоится, объединенная компания станет крупнейшим игроком на мировом рынке, уступая лишь саудовскому Aramco. Потенциал по увеличению добычи нефти в несколько раз (в три раза больше, чем у ExxonMobil) повысит влияние России на глобальный энергетический рынок. Для трейдеров это может означать большие колебания цен на нефть, а также изменение геополитической динамики в отрасли.

2. Риски и неопределенности

Несмотря на привлекательность сделки, существуют серьезные препятствия, такие как сопротивление со стороны руководства компаний и финансовые сложности (например, сбор средств для выплат акционерам ЛУКОЙЛа). Это создаёт значительные риски для инвесторов. Если сделка не состоится или столкнется с трудностями, акции участвующих компаний могут испытать негативную волатильность.

3. Геополитическое влияние

Объединение таких мощных игроков, как Газпром нефть, ЛУКОЙЛ и Роснефть, неизбежно будет связано с усилением государственной роли в нефтяной отрасли России. Для западных инвесторов это может увеличить политические риски, особенно с учетом текущей геополитической ситуации. Усиление государственного контроля над крупными нефтяными активами также может повлиять на привлекательность акций этих компаний на международных рынках.

4. Влияние на российские активы

Для инвесторов, ориентированных на российский рынок, новости о таком объединении могут вызвать рост интереса к акциям Роснефти и Газпром нефти, а также снизить привлекательность ЛУКОЙЛа (особенно если проблемы с выплатами акционерам окажутся более значимыми, чем ожидается). В краткосрочной перспективе акции этих компаний могут стать более волатильными, что создаст как риски, так и возможности для краткосрочных спекуляций.

5. Долгосрочные перспективы

Если объединение состоится и будет успешным, новый игрок на рынке может значительно изменить структуру мировой нефтяной индустрии, что потенциально приведет к укреплению позиций России на глобальном рынке. Для инвесторов, ориентированных на долгосрочные перспективы, это может стать сигналом для увеличения вложений в эти компании (при условии, что риски будут адекватно учтены).

6. Экономика слияния

Экономика слияния может быть достаточно привлекательной — комбинированная компания будет иметь доступ к большому количеству ресурсов, а также сможет улучшить финансовые показатели за счет оптимизации операций. Однако важным фактором будет способность компаний договориться о распределении власти и ресурсов, что, в свою очередь, повлияет на стоимость акций в случае успешного завершения сделки.

Заключение:

Для трейдеров и инвесторов новость о возможном объединении Роснефти, Газпром нефти и ЛУКОЙЛа — это сигнал о значительной нестабильности и возможных волатильных движениях на нефтяных рынках, особенно в краткосрочной перспективе. Несмотря на привлекательные долгосрочные перспективы, связанные с созданием крупнейшего игрока на мировом рынке, существует множество неопределенностей, которые нужно учитывать при принятии инвестиционных решений.

Прочитать новость полностью

Сегодня пятница 18 октября 2024. У робота с идеями много шортовых идей

Почти 3 недели мы наблюдали проторговку "почти на месте", рынок менял своё направление несколько раз за день, в большинстве случаев была полная безыдейность. Такое часто бывает в октябре, если посмотреть предыдущие годы. Новостной фон менялся часто, всё потому что мы были в фазе сезона отчётностей и дивидендов, но этот период подходит к своему концу. Если трейдеры ориентируются на новости и отчёты компаний, то стоит учесть, что последующие отчёты будут, мягко говоря, не очень, связано это с давлением на компании ключевой ставки ЦБ.

Процентная ставка. 25 октября (через 7 дней) ЦБ может в очередной раз поднять процентную ставку до 20 процентов, что ещё больше окажет давление на прибыль и выручку для компаний, акциями которых мы все торгуем. Для покупки акций пока поводов нет, могут расти лишь некоторые обособленные на своих индивидуальных - спекулятивных историях. То, что разгоняли ранее, уже сливают - это фиксируются спекулянты.

Ближний восток. Много вопросов оставляет он аналитикам, но факт в том, что всё нестабильно и плохо, остаётся фактом. А в нестабильное время трейдеры предпочитают продавать. При обострении конфликтов может расти нефть, и кое-кому в США выгоден рост цен на нефть, но лишь иногда, когда США в фазе продавца. Поэтому ситуация там может накаляться.

Индекс МосБиржи и весь рынок акций. Весь недельный рост почти слили, тут сложно говорить, особенно в пятницу, о продолжении роста. Недельный паттерн индекса МосБиржи - больше нисходящий, а дневной паттерн по состоянию на четверг показывает разворот вниз. Мы не удивимся, если рыночные манипуляторы создадут контртренд, но на это шансов не так много. И всё же в первой половине пятницы мы ожидаем давление вниз и фиксацию лонгов, а ближе к вечеру фиксацию шортов.

Робот с идеями. Робот нашёл много шортовых идей, среди них есть отличные идеи первого эшелона, а значит мы можем их попробовать и, скорее всего, заработать прибыль. Идеи в большинстве случаев совпали с консенсусом от робота-аналитика, значит шансов на падение цен больше.

Чтобы лучше понять происходящее на Российском рынке - прочитайте это

Нефть - один из главных факторов поведения Российского рынка акций. Сейчас ситуация в нефти (Brent) такая: идёт коррекция к быстрому росту предыдущих дней. Нефть дорожает из-за конфликта на ближнем Востоке. Конфликт может набирать обороты, что может усилить рост нефти. Так же мало кто упоминает другой важнейший фактор роста нефть - холод (время года). Поэтому скорее всего нефть может расти и дальше.

Вчера на падение нефти Российский рынок практически не отреагировал. Утро на Российском рынке началось с небольшой просадки и, уже традиционно, во второй половине дня выкупили просадку. Последние пару недель настроения на Российском рынке меняются несколько раз в течении дня, при этом никаких значимых движений не происходит, полный хаос.

Что об этом пишет авторитетный трейдер: "Заходить на такой рынок без подготовки, категорически нельзя", "Найти хоть одну приличную сделку, это прям ДОСТИЖЕНИЕ", "Рынок мечется в разные стороны, и все не может определиться, куда от уровня поддержки пойдет: то ли падать хочет, то ли наоборот, вверх. Ни продаж, ни покупок толком нет".

Мы считаем, что реально хороших идей сейчас рынок не даёт, поэтому лучшим выбором в такую фазу рынка будет - просто оставаться наблюдателем и ждать лучших времён, прорыв скоро будет.

🤘 Нефть растёт, а рынок падает. Что это значит?

На растущий на 2,5% нефти российский рынок снижается на 0,7%. Вопрос здесь больше не в процентном соотношении, а в рассинхроне движения.

Получается что, в данный момент на российском акций рынке покупателей нет. Также стоит отметить что на сегодняшний день российский рынок акций уже исчерпал свой средний дневной потенциал хода. Складывается ощущение, что все ждут, когда нефть начнёт разворот вниз, и тогда и российский рынок ускоренно пойдёт вниз.

И, вероятно, уже закладывают в цены возможное повышение процентной ставки на заседании центрального банка 25 октября

⚡ Снова падение рынка и снова расконвертации. Российский рынок ходит за нефтью, а нефть растёт из-за конфликта между Израилем и Ливаном

Вчера на открытии рынка наблюдался рост, благодаря повышению цен на нефть и валюту, однако вскоре последовали продажи, и нефть оказалась в отрицательной зоне, что привело к закрытию основной сессии с падением индекса Мосбиржи на -1.68%.

На вечерних торгах нефть немного подорожала, что поддержало наш рынок. Причиной вчерашней распродажи, помимо коррекции цен на нефть, стали начавшиеся расконвертации акций, которые наблюдались с конца прошлой недели. Это было заметно по стаканам ГМК и ВК, а на этой неделе аналогичный тренд проявился и в других акциях, которые ранее распродавали.

Из-за этого мы с осторожностью подходим к длинным позициям (покупкам). Хотя падение уже довольно значительное, и нефть немного отскочила, рисковать с лонгами из-за расконвертаций не хочется. Будем следить за ситуацией, поскольку точно ещё неясно, какова дальнейшая динамика движения.

Ставка поднимается, а инфляция не уменьшается, интересно почему же 🤔. А вот почему!

"Данные по инфляции указывают на то, что Центральному банку следовало бы ранее и более активно приступить к ужесточению денежно-кредитной политики", — отметил заместитель председателя ЦБ Заботкин.

Ставка повышается, но инфляция не снижается. На самом деле, рост ставки не только не приводит к уменьшению инфляции, но может даже усугубить её. У ЦБ пока нет альтернативных инструментов для борьбы с инфляцией; есть некоторые варианты, но их применение может иметь нежелательные последствия.

Некоторые предприимчивые коммерсанты утверждают, что все сложности, связанные с повышением ставки, будут переложены на покупателей в виде увеличения цен на товары. Таким образом, цены растут, и все дополнительные расходы ложатся на плечи потребителей. Центральный банк также намекнул, что повышение ставки должно побудить потребителей сократить свои расходы и снизить свои аппетиты, тем самым сдерживая коммерсантов. По сути, виновниками инфляции являются продавцы, которые повышают цены, а потребители, соглашаясь платить больше, лишь усугубляют ситуацию. В этой ситуации ФАС должна вмешаться, чтобы помочь сдерживать рост цен. Важно, чтобы и другие органы также принимали меры, если это действительно необходимо для борьбы с инфляцией. Но есть подозрение, что бороться с инфляцией выгодно не всем, кто-то в этом может быть заинтересован 🤔

И самый важный вопрос: когда инфляция будет побеждена, цены снизятся или уже не? 😊

🚀 Почему растут акции Газпрома?

И вот почему: Новость об отмене НДПИ в 2025 году (https://investinfo.pro/view-economic-news?id=37651) - хайповая реакция спекулянтов. Но не только эта новость влияет на спрос в акциях Газпрома. Дело в том, что акции Газпрома нашли сильную поддержку на уровне 115 и на уровне 120 рублей, на этих уровнях акции большой компании совсем дешёвые, а дела у компании не так уж и плохи. Иными словами негатив был уже учтён в цене, но сейчас плавно будет появляться и позитив, а ещё холодное время года и повышенный объём поставок не только в Европу, но теперь ещё и в Китай, и в Индию. И теперь вот эти события тоже нужно будет учитывать.