Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

На выходных рынок показал резкий подъём на фоне малоликвидных торгов, чему способствовала продолжающаяся эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Основные нефтегазовые бумаги на Московской бирже в первые часы торгов демонстрировали рост на 3% и доходили до верхних границ по дневному диапазону.

Мы сразу воспринимали этот рост как спекулятивный всплеск на эмоциях. Как только начали появляться первые сигналы на возможное смягчение напряжённости, мы заняли короткие позиции по ряду инструментов и успешно зафиксировали прибыль на снижении в пределах нескольких процентов.

▪️ Дональд Трамп уже заявил, что стороны "близки к миру". Если действительно произойдёт деэскалация и атаки прекратятся, то нефть, рост которой был обусловлен исключительно геополитической нестабильностью, вполне вероятно начнёт коррекционное движение. Уже сегодня она практически не продолжает рост и находится вблизи нулевых отметок — хотя в начале дня многие закладывались на сильный гэп вверх.

На отечественном рынке в центре внимания оказались преимущественно акции нефтегазового сектора. Их активно выкупали спекулянты, ориентируясь на динамику нефти. Остальная часть рынка оставалась вялой и не вызывала особого интереса. В связи с этим мы считаем важным внимательно отслеживать развитие конфликта на Ближнем Востоке, а также динамику нефтяных котировок.

Идеальный сценарий для балансировки ситуации — это коррекция нефти, которая подтолкнёт участников рынка к фиксации спекулятивных длинных позиций в нефтянке. Сейчас в этих бумагах явный перекос в сторону "лонга", и без отката он будет только усиливаться, что увеличивает риски резких разворотов.

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном мировые цены на нефть резко пошли вверх, а вместе с ними и котировки российских нефтегазовых компаний. Геополитическая напряжённость традиционно воспринимается рынками как фактор риска для поставок сырья, поэтому реакция была моментальной — инвесторы массово входили в нефтяной сектор, ожидая дальнейшего роста цен.

Однако в воскресенье в новостную повестку ворвались признаки возможной деэскалации. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов заключить соглашение с гарантиями отсутствия у него ядерного оружия. Эти слова резко охладили пыл быков на рынке — акции по-прежнему в плюсе, но рост заметно замедлился.

Если геополитическая риторика продолжит смягчаться, а военная эскалация так и не перерастёт в открытый конфликт, рынок может начать закладывать в цены более спокойный сценарий. В этом случае нефть уйдёт в коррекцию, а за ней потянутся и бумаги нефтяных компаний.

В общем спекулятивный всплеск может быть краткосрочным. Внимательно следим за новостями с Ближнего Востока — именно они сейчас управляют рынком.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

На фоне нового витка напряжённости между Израилем и Ираном рынок нефти вновь в фокусе. Цены на нефть Brent подскочили, реагируя на риски перебоев с поставками в регионе Ближнего Востока — одного из ключевых центров мировой добычи.

Для Аэрофлота это — плохие новости. Рост цен на топливо напрямую ударяет по себестоимости перелётов, особенно в условиях ограниченного внутреннего спроса и сложной внешней конъюнктуры.

📉 Факторы давления на акции Аэрофлота:

• удорожание авиакеросина вслед за нефтью
• ограниченные возможности переложить издержки на потребителей
• возможные перебои в логистике и маршрутах из-за геополитики
• общая нервозность инвесторов на фоне конфликта

📊 Если ситуация в регионе усугубится, рынок может продолжить распродажу в секторе перевозчиков — особенно в условиях, когда бумаги Аэрофлота и так не блистали стабильностью

Следим за развитием событий: в текущих реалиях любые геополитические всплески могут быстро перекраивать фундаментальные оценки даже крупных компаний.

Запад ввёл потолок цен на российскую нефть — $60 за баррель, рассчитывая сдержать доходы и стабилизировать рынок.

Но после атаки Израиля на Иран и ответной реакции Ближнего Востока цены на нефть пошли вверх. Brent взлетела до $75 за баррель, несмотря на усилия регуляторов.

📈 Геополитика снова показала, что рынок живёт по своим законам.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Российский рынок акций растёт в основном на дорожающей нефти, которая в свою очередь растё после обострения конфликта и обстрелу Израилем Ирана. Иран так же дал ответку. Бенефициары роста - нефтяные компании, типа Роснефть, Русснефть, Татнефть и другие.

Но акции ОЗОН не относятся к нефтегазовому сектору, однако, в них есть небольшой сигнал к росту и на фоне роста всего рынка в них есть шанс заработать.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Сегодня, несмотря на праздничный день и выходной для большинства, торговля на бирже остаётся активной — многие участники рынка продолжают работать. Исключение составляют лишь крупные игроки, такие как ЦБ и отдельные управляющие компании, чьё отсутствие слегка снижает общий объём.

В среду были опубликованы позитивные данные по инфляции, однако к моменту их выхода рынок уже находился на высоких уровнях из-за ожиданий, что и вызвало фиксацию прибыли. Утром поступили геополитические новости об ударах Израиля по территории Ирана, на фоне которых нефть резко выросла. Это дало сильный импульс на открытии нефтяных бумаг, особенно по пустым утренним стаканам в 7:00.

Мы заранее держали ряд лонгов со среды и приняли решение закрыть часть позиций на этом импульсе. В частности, позицию по Роснефти зафиксировали с доходностью +3,2%, так как открытие показалось нам чрезмерным. Также частично сократили среднесрочную позицию по ВТБ.

С нашей точки зрения, входить в рынок на утренних хаях, особенно в условиях низкой ликвидности, — решение с повышенным риском. Оптимальнее дождаться открытия основной сессии и оценить поведение участников, прежде чем принимать новые торговые решения.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Хоть мы и считали, что акции Русал и так очень недоргие, но потенциал падения моментами всё же появляется, а так как скальперы-интрадейщики (в данной фазе рынка), то не упускаем такие возможности, чтобы заработать. В общем пример очередной профитной сделки, и тут обратите внимание на чистоту исполнения, что есть только одна точка входа "S"-short, но влевой стороне графика чистота, там нет точек входа и выхода. Визуально есть небольшой рост, но его проигнорировали по консенсусу, и правильно, рост был, но он искажённый.

Позиции все закрываем прямо сейчас, потому что есть поверие, что 12 июня 2025 - день России, типа торгов не будет, да нам и не нужно переносить позицию, забираем по всем сделкам профит и уходим на выходные 👍

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Татнефть тоже в плюс, шорт выполнен успешно на переломе в микрообъёмах по консенсусу. И есть вероятность, что все другие позиции так же окажутся в профите в ближайшие часы

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Российский рынок акций сегодня настолько мёртвый, что еле-еле закрыли шорт в Аэрофлоте в плюсе. По остальным акциям шорты ещё в процессе работы. Сегодня данные по недельной инфляции, это немного вселило веру в позитив у мелких спекулянтов, но крупные объёмы не обмануть, они сейчас являются продавцами

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Текущее восстановление в акциях, по нашему мнению, — лишь техническая коррекция, а не начало устойчивого разворота вверх. Это логичная реакция рынка на перегрев в продажах и закрытие части шортов для фиксации прибыли. Основной объём по-прежнему остаётся на стороне продавцов, и без появления сильных драйверов роста мы не ожидаем продолжения отскока.

Мы рассматриваем эту коррекцию как возможность для открытия новых коротких позиций, если в рынок не вернётся спрос. В течение дня внимательно следим за индикатором «баланс силы рынка» и разворотами микрообъёмов в бумагах — они помогают находить локальные точки для входа. Пока сохраняем выжидательную позицию и действуем с осторожностью.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Второй день подряд на российском рынке сохраняется одинаковая динамика: основная сессия проходит под давлением — инвесторы и крупные участники продолжают продавать, и это оказывает значительное влияние на большинство бумаг. Локальные исключения не меняют общей картины. Основной выкуп происходит только ближе к завершению дневной сессии и в ходе утренней торговли, когда активность крупных продавцов снижается. Это создаёт иллюзию локального спроса, но устойчивого импульса вверх пока не наблюдается.

На текущий момент мы видим, что лонгов в рынке становится всё больше — особенно от участников, рассчитывающих на технический отскок после снижения или усредняющих убыточные позиции. Это создаёт предпосылки для потенциального ускорения падения, если давление со стороны продавцов сохранится. В таком случае возможно усиление снижения вплоть до маржин-колов, особенно если рынок начнёт пробивать локальные поддержки. Такой сценарий может стать триггером для масштабного выкупа, но до его реализации сохраняется высокий уровень неопределённости.

Для устойчивого разворота вверх рынку необходим новый драйвер — будь то внешнеполитическая разрядка, внутренние экономические стимулы или любая другая позитивная новость, способная изменить текущий баланс спроса и предложения. Пока же мы наблюдаем высокую волатильность и осторожность со стороны покупателей. Без появления реального катализатора восстановление будет ограниченным, а любые попытки роста рискуют быть встречены новой волной распродаж.

Второй день подряд на российском рынке сохраняется одинаковая динамика: основная сессия проходит под давлением — инвесторы и крупные участники продолжают продавать, и это оказывает значительное влияние на большинство бумаг. Локальные исключения не меняют общей картины. Основной выкуп происходит только ближе к завершению дневной сессии и в ходе утренней торговли, когда активность крупных продавцов снижается. Это создаёт иллюзию локального спроса, но устойчивого импульса вверх пока не наблюдается.

На текущий момент мы видим, что лонгов в рынке становится всё больше — особенно от участников, рассчитывающих на технический отскок после снижения или усредняющих убыточные позиции. Это создаёт предпосылки для потенциального ускорения падения, если давление со стороны продавцов сохранится. В таком случае возможно усиление снижения вплоть до маржин-колов, особенно если рынок начнёт пробивать локальные поддержки. Такой сценарий может стать триггером для масштабного выкупа, но до его реализации сохраняется высокий уровень неопределённости.

Для устойчивого разворота вверх рынку необходим новый драйвер — будь то внешнеполитическая разрядка, внутренние экономические стимулы или любая другая позитивная новость, способная изменить текущий баланс спроса и предложения. Пока же мы наблюдаем высокую волатильность и осторожность со стороны покупателей. Без появления реального катализатора восстановление будет ограниченным, а любые попытки роста рискуют быть встречены новой волной распродаж.

Быстрый трейдинг, скальпинг или интрадей - прибыльный трейдинг без катания на американских горках и игры в казино. Вошли, вышли, профит к депозиту просуммировали.

Пока авторы других каналов гадают куда пойдёт цена и пишут о мифических сделках, мы собираем профит с рынка, делимся идеями и показываем настоящие графики с реальными точка входа и выхода. По странной причине так больше никто не делает, а всё потому что, как трейдеры они почти нулевые, поэтому и показать точки входа страшно, а то подписчики станут отписчиками 😃

"Закрыл лонги по Лукойлу +120%", "Купил Роснефть и заработал 400% внутри дня", "вот ссылка на мой обучающий курс, осталось 2 часа и я закрою приват" 🤯

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

В целом рынок акций РФ шортовый, сейчас идёт проторговка в акциях Газпром, волатильность очень маленькая, но есть вероятность того, что своим шортом (по идеям робота) удастся заработать спекулятивную прибыль. Те, кто покупал ранее (или закрыали шорты) могут снять локальный перегрев, что обернётся профитом для нас. Возможно, в ряде других акций такие же ситуации более очевидны, но мы стараемся отрабатывать всё доступное из списка

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вот профессиональный сокращённый пересказ от лица команды:

Вчера на основной сессии рынок продолжил снижаться после решения ЦБ — активные распродажи охватили большинство бумаг, за исключением отдельных историй. Отскок начался лишь на вечерке и утренней сессии, когда давление продавцов ослабло. Если продажи продолжатся, текущие уровни могут не удержаться: в рынке много спекулятивных лонгов, набранных под ставку или на ожидании отскока, и при наращивании давления весь этот объём начнёт выходить в убыток.

Мы открывали лонги в 7 утра, когда стало очевидно, что при пустых стаканах и отсутствии крупных продавцов рынок двинется вверх. Сейчас позиций нет — ждём основную сессию, чтобы оценить, вернутся ли продавцы. Если давление сохранится, с новыми лонгами торопиться не будем.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Это ещё один пример образцовой сделки в шорт по данным робота-аналитика. Рынок стал шортовым, микро-объём наммекнул о точке входа. Ожидания 1 час и заслуженный профит.

Ранее мы писали, что, примерно, с 13-14 часов после отскока рынок даст справедливое направление, так и произошло. Всем хороших торгов

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

С 11:00 был небольшой, корректирующий отскок вверх по рынку, это нормально, потому что во мнигих акциях был перегрев на микрообъёмах - это шорты спекулянтов и закрытие шортов. Как мы и говорили ранее, шортовые идеи зайдут на открытии понедельника. Примерно, после 13-14 часов по МСК определится уже более реальное движение рынка.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Очередная прибыльная сделка, их несколько, но именно эта на грани тейк-профита. Почти все идеи с видеообзора (от нашего друга) успешно отработаны, робот-аналитик помог найти рабочие акции, а мы уже нашли точку входа. Такой вот изи-трейдинг, который очень прибыльный.

И да, самые высокодохдные трейдеры - это интрадейщики, взял-ушёл, и никакие американские горки не страшны.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Реакция рынка на снижение ставки ЦБ оказалась нестандартной. Вместо ожидаемого роста котировок инвесторы начали активно фиксировать прибыль. Очевидно, что значительная часть лонгов была набрана под это событие, и участники предпочли закрывать позиции на факте.

Риторика ЦБ остаётся жёсткой: ставка будет сохраняться высокой продолжительное время. Пока в рынке нет драйверов для сильного восстановления — нарастают геополитические риски, а крупные бумаги подошли к зонам локальных минимумов. Мы остаёмся вне позиций и следим за реакцией на открытие недели, чтобы искать точки входа на отскоке или продолжении снижения.

Всю неделю, перед решением ЦБ были крыпные лонговые объёмы, они в соотношении 50/50 остались в акциях даже после падения, получается, что не все вышли с рынка, а это говорит о вожможных отскоках вверх для дополнительной фиксации позиций. Поэтому в ряде инструментов (акций) спекулятивно виден шорт, но его блокирует консенсус от робота-аналитика, что немного сбивает. Но ключ хранится в самом консенсусе - нейтрально, т.е. стоит подождать и дать рынку успоиться и определиться с истинным движением объёма, тогда мы присоединимся и в буквальном смылсе поймаем волну!

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Снижение ключевой ставки на 1% (https://t.me/suverenka/14874) — это фактическое продолжение жесткой ДКП. Реальная ставка все еще остается очень высокой, поэтому кредитование и дальше будет жить на льготных программах. Но бюджету, конечно, будет немного полегче. Еще на заре повышения «ключа» замглавы Минфина Владимир Колычев оценивал, что повышение ставки на 1 п. п. приводит к росту расходов более чем на ₽200 млрд.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Банк России разрешил интригу, понизив «ключ» на 1 п. п. Это произошло впервые почти за 3 года. Оптимистичные ожидания некоторых участников рынка оправдались. Видимо, регулятор не смог игнорировать макроэкономические показатели, большинство из которых говорит в пользу смягчения. Но интересней будет взглянуть на сигнал, который ЦБ даст рынку на фоне долгожданного решения.

Решение было ОГЛАШЕНО сегодня, а ПРИНЯТО ранее и теперь становится понятно, кто разгонял рынок (инсайдеры), а сейчас продают на факте.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Наше вчерашнее предположение о том, что рынок зафиксируется в ожидании заседания ЦБ, полностью оправдалось: активность была низкой, а день прошёл в узком боковике. Это объясняется тем, что значительная часть участников продолжает удерживать лонги под возможное снижение ключевой ставки и не видит смысла преждевременно выходить из позиций. Если же ставка останется без изменений — продавцы моментально появятся, и реакция будет весьма острой.

Вчера в закрытом чате мы провели стрим, где подробно разобрали сценарии на сегодняшнее заседание регулятора и варианты поведения рынка в зависимости от решения по ставке. Также был озвучен наш план на утро — ожидания локального спроса, под которые переносились лонги с последующей фиксацией в плюс.

Сейчас мы рассматриваем четыре вероятных сценария: ставка 21%, 20,5%, 20% или 19%. Повышение не закладывается вообще, и мы также не ожидаем такого исхода. Однако, если ставка будет оставлена без изменений, не исключаем резкую нисходящую реакцию, по которой готовы действовать агрессивно.

Чем глубже снижение ставки — тем сильнее может быть импульс вверх. Но если выберут промежуточный вариант (например, 20,5%), действовать нужно осторожно: реакция может оказаться смешанной и неустойчивой.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Всё, ребята, мы закрыли профитные лонги, они оказались намного лучше шортов против консенсусов и "баланса силы рынка". Ещё ещё ряд ТОПовых акций, которые мы так же сегодня лонговали после шортов. Примерно, после 12 часов по МСК рынок дал много лонговых онлайн сигналов и те, которые прошли фильтры были успешно отработаны. Теперь день считаемм прибыльным, но медленным.

Видно, что рост сохраняется, но сильно замедляется, потому что завтра все ожидают решение по снижению или сохранению процентной ставки. День в профите, пожалуй на сегодня всё.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

А это сделка по консенсусам и по индикатору "баланс силы рынка", сразу же в плюсе. Т.е. бы найден сигнал на покупку, который был успешно согласован с другими показателями, иными словами - прошёл фильтры. В итоге - профит.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Как видно из названия — мы закрыли все сегодняшние локальные шорты, какие-то в лёгком минусе, какие-то в лёгком плюсе. Суммарно — нейтрально.

Посмотрите внимательно на картинку, на ней индикатор от робота-аналитика, который называется "баланс силы рынка" - это уникальный индикатор. Он с начала недели полностью на стороне покупателей и это означает, что рыночный тренд и объёмы полностью на стороне покупателей (шортить просто нет вариантов).

Итоги и выводы: Несмотря на то, что ежедневно в любой акции есть сигналы на шорт и на покупку, их нужно тщательно фильтровать. Самый лучший фильтр который мы знаем — это индикатор "баланс силы рынка" и консенсус по конкретной акции (всё внутри Робота-Аналитика). Человек подвержен эмоциям, страхам и может ошибаться, а робот — нет, он видит всю рыночную информация более чётко и просто выполняет алгоритм действий.

Мы, как люди — трейдеры, видели что многие акции перегреты покупками и логично, хотели их зашортить. Но каждый шорт, хоть многие и были прибыльными, давался невероятно сложно. А всё потому, что Мы работали против "баланса силы рынка" и против консенсуса. А вот если бы мы всё делали по правилам, не споря с рынком, то были бы в хорошем плюсе и с минимальными рисками. Профит!