💬 16.06.2025. Что нужно знать трейдерам и инвесторам в начале торгов
На выходных рынок показал резкий подъём на фоне малоликвидных торгов, чему способствовала продолжающаяся эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Основные нефтегазовые бумаги на Московской бирже в первые часы торгов демонстрировали рост на 3% и доходили до верхних границ по дневному диапазону.
Мы сразу воспринимали этот рост как спекулятивный всплеск на эмоциях. Как только начали появляться первые сигналы на возможное смягчение напряжённости, мы заняли короткие позиции по ряду инструментов и успешно зафиксировали прибыль на снижении в пределах нескольких процентов.
▪️ Дональд Трамп уже заявил, что стороны "близки к миру". Если действительно произойдёт деэскалация и атаки прекратятся, то нефть, рост которой был обусловлен исключительно геополитической нестабильностью, вполне вероятно начнёт коррекционное движение. Уже сегодня она практически не продолжает рост и находится вблизи нулевых отметок — хотя в начале дня многие закладывались на сильный гэп вверх.
На отечественном рынке в центре внимания оказались преимущественно акции нефтегазового сектора. Их активно выкупали спекулянты, ориентируясь на динамику нефти. Остальная часть рынка оставалась вялой и не вызывала особого интереса. В связи с этим мы считаем важным внимательно отслеживать развитие конфликта на Ближнем Востоке, а также динамику нефтяных котировок.
Идеальный сценарий для балансировки ситуации — это коррекция нефти, которая подтолкнёт участников рынка к фиксации спекулятивных длинных позиций в нефтянке. Сейчас в этих бумагах явный перекос в сторону "лонга", и без отката он будет только усиливаться, что увеличивает риски резких разворотов.
