Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

После технического отскока в понедельник драйверов для роста дальше не было, зато поводов для снижения — достаточно, о чём мы предупреждали. Вечером вышла слабая статистика по инфляции, что усилило давление. Перевес лонгов сыграл против рынка — начались фиксации позиций.

👉 Дополнительный удар нанёс Греф заявлением, что банковский сектор не заработает прибыль 2024 года «даже близко». На этом обвалился $SBER, потянув за собой весь рынок. Индекс Мосбиржи за день просел на ~4%, сработали новые маржин-коллы.

Падение создаёт возможности: мы начинаем постепенно формировать среднесрочный портфель, выбирая фундаментально устойчивые бумаги и ОФЗ с привлекательной доходностью.

Сейчас мы частично торгуем от лонга на проливах и частично фиксируемся на отскоках. Избегаем акции с индивидуальным негативом, типа $PIKK после объявления сплита 100 к 1.

📉 На вечерней сессии прошли слухи о новом этапе обмена заблокированных акций. Если их допустят к продаже — давление на рынок может усилиться.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

После откупа рынка в понедельник и краткосрочного роста во вторник, индекс перешёл в боковое движение, удержав позиции несмотря на поток умеренно негативных новостей. Даже отсутствие ожидаемого звонка от Дональда Трампа в адрес Путина не вызвало реакции.

Появилось приглашение для лидеров России и США на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре после 20 октября. Трамп заявил о готовности участвовать при условии его председательства на церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом. Если Владимир Путин согласится на участие, это может стать умеренно позитивным сигналом для рынка.

В целом, факторов в пользу коррекции сейчас больше, однако продажи продолжают выкупать — маржин-коллов больше нет, и продавцов на локальных минимумах немного. Технически индекс ограничен сопротивлением в районе 2700 и поддержкой около 2580. Объёмы длинных позиций высокие, поэтому при резком снижении возможен каскадный выход из лонгов.

Сегодня ожидается публикация недельной инфляции — прогноз +0.13–0.20% н/н. Важно наблюдать, будут ли продавать под данные или, как вчера, рынок удержат на выкупах. Фундаментальных причин для роста по-прежнему нет; спекулятивные лонги возможны только при чётких сигналах на отскок.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+4% за половину сегодняшнего дня! Рынок продолжает удивлять и радовать, робот отлично чувствует притоки и оттоки объемов, поэтому сделки получаются идеальными. С такими темпами мы сделаем 200 прироста к середине октября. Сейчас мы видим рост на рынке акций и второй день подряд по идеям робота мы покупали предложенные акции, но дело в том, что это рост не совсем рост, а выкуп шортов. Но даже этого достаточно для успешного заработка.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Пик паники пришёлся на выходные, когда произошли маржин-коллы. Дневка закрылась разворотно, однако фундаментальных драйверов для роста не появилось. Индекс приблизился к нисходящей наклонной, а все причины предыдущего снижения остаются в силе. Многие ожидали поездку Путина на саммит АТЭС, но он делегировал участие Оверчуку, что также снизило ожидания по внешнеполитическим новостям.

Рост последних дней связан в основном с завершением волны маржин-коллов и закрытием коротких позиций. Среднесрочные лонги, открытые ранее, частично сокращаю — рынок вновь у сопротивления, и лучше выждать.

Драйверов для устойчивого роста не наблюдается: 1️⃣ Прогнозы по ставке без изменений — сохранение на текущем уровне. 2️⃣ Еженедельная инфляция ожидается с ускорением. 3️⃣ Впереди слабый сезон отчётности. 4️⃣ Дивиденды остаются низкими. 5️⃣ Рубль крепкий, нефть дешёвая.

В итоге, рост носит технический, коррекционный характер после ликвидации плечевых позиций.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+3% за утро понедельника! Брали те идеи, которые совпадали с консенсусом от ИИ. Всю прошлую неделю рынок падал, многие (но не все) акции оказались в состоянии очень сильной перепроданности, поэтому мы ждали отскок - и он состоялся. Про отскок говорилось во вчерашнем видео-обзоре рынка акций, робот его успешно поймал, но есть нюанс - это не рост и не разворот, это коррекция после перегрева рынка акций. Поэтому мы забираем то, что успели заработать и уходим в наблюдение и поиск дальнейших идей.

Трейдинг станет прибыльным, если мы не будем пересиживать в сделках и кататься на новостях по американским горкам. Никто не знает будущего, поэтому мы работаем с тем, что есть прямо сейчас, а сейчас есть коррекция, есть профит и мы его забираем.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

На прошлой неделе индекс Московской биржи снижался без значимых негативных новостей — не было ни одного дня роста. Давление на рынок сохранялось на фоне публикации федерального бюджета, ожиданий длительного сохранения высокой ключевой ставки и отсутствия позитивных сигналов по урегулированию конфликта с Украиной. Постепенное сползание, как обычно, привело к маржинколам и локальному ускорению падения. В субботу, на тонком рынке выходных торгов, один из брокеров реализовал принудительные продажи, что усилило движение. После этого продавцы иссякли, и спекулянты начали выкупать бумаги, закрыв все снижение к утру понедельника. Таким образом, пик панических продаж, вероятно, пройден.

Технически область 2600 пунктов по индексу, которая ранее выступала поддержкой, теперь становится локальным сопротивлением. Ключевым моментом сегодня станет открытие основной сессии — появятся ли направленные покупки. Если спроса не будет, рынок может вновь вернуться к снижению. Как и прежде, динамика во многом зависит от новостного фона.

Отчётность: 🏠 Самолёт — операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2025 года.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Мы проводили эксперименты с торгами выходного дня - да, это будет поэтапное нововведение. Все пользователи Premium Робота-Трейдера могли заметить, что сегодня робот имеет список идей не на понедельник, а именно на субботу (сегодня). В общем, +7.9% за субботу!

Ранее торги выходного дня были экспериментом самой МосБиржи, люди не очень активно к ним подключались, но время шло и список инструментов рос, а так же всё больше и больше трейдеров принимали участие в торгах выходного дня. Месяц назад мы начали замечать небольшой приток объёмов, но его было крайне мало, и сейчас тоже мало, но волатильность увеличилась, а это важный фактор для трейдеров.

Но есть нюансы, пока всё более менее хорошо для субботы, в воскресенье бывают сложности. А всё это портит старт понедельника. Но мы ищем варианты решения и скоро их найдём.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+1.3% за сегодня. Плюс - это не минус и это хорошо. Рынок топчется на месте и мы вместе с ним, но всё равно это прибыль. Стоит напомнить, что сегодня пятница - замешательство перед выходными, многие просто закрывают шорты и тем самым создают импульс вверх. Поэтому сейчас плюс/минус мы проторговываемся на месте, но всё равно суммарно извлекаем прибыль, хоть пока и не большую.

А в целом рынок перепродан, на следующей недели могут быть отскоки вверх и сегодня тоже.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок достиг первой цели на уровне 2620 пунктов, где мы начали открывать среднесрочные лонги. Эти позиции уже в плюсе, но значительная часть капитала оставлена в резерве на случай движения ниже — к области 2600 пунктов.

Попытки откупа предпринимались, однако после выступления Владимира Путина на пленарной сессии форума «Валдай» спекулянты вновь продавили рынок на перелой. Речь президента была ожидаемой, без новых негативных сигналов, но общее настроение инвесторов остается пессимистичным.

Активность продаж и покупок снизилась, однако привлекательные уровни для набора позиций уже рядом. В текущей ситуации мы остаёмся настроены на покупки от поддержек.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок постепенно подходит к ранее обозначенным уровням 2600–2620 пунктов, которые могут стать интересной зоной для лонга. Возможно пробой и ниже, но уже эти отметки выглядят привлекательными для спекулятивных покупок. Длительный период отсутствия интереса со стороны крупных игроков объясняют перераспределением ликвидности в сторону аукционов ОФЗ, где фиксируется высокая доходность.

Многие участники ждут разворота именно от 2600–2620, однако часть рынка скептична и считает, что снижение продолжится. Как обычно, в падающем рынке преобладают негативные настроения. Мы же рассматриваем отскок от этих уровней скорее как спекулятивный сценарий — без появления новых позитивных новостей оснований для долгосрочного роста пока нет.

По М.Видео активизировался участник, сокращающий спред между акцией и фьючерсом. Как и ожидалось, сильные выносы быстро сходят на нет. Поводов для лонга в бумаге пока не наблюдается.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+3.32% за пару часов торговли. Замечательное утро, когда отработали все идеи робота-трейдера. На этом мы фиксируем полученный доход и занимаемся другими делами. Кстати, вчерашний минус полностью перекрыт, так как после вчерашней проторговки рынок снова пошёл по индикатору "Баланс силы рынка". После открытия основной торговой сессии может быть всё, что угодно, поэтому свои 3,3% мы забираем и не будем рисковать дальше. Если в течении дня цены снова откорректируются до точек входа, то по некоторым акциям снова откроем шорты.

Продолжаем наращивать прибыль с идеями роботов.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Акции Магнита на российском рынке падают из-за нескольких ключевых факторов. Компания продлила сложную схему с РЕПО до октября 2026 года, что вызвало резкое падение котировок, так как многие инвесторы ожидали обратного — обязательного выкупа акций по более высокой цене. Это продление свидетельствует о трудном финансовом положении ритейлера, который не может позволить себе выкупать свои акции. Дополнительно, отчет за первое полугодие 2025 показал резкий рост долговой нагрузки и увеличение финансовых расходов, что также негативно влияет на прибыль и вызывает спад цены акций. Чистая прибыль Магнита упала в 110 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки, в основном из-за роста долгов и финансовых расходов. Аналитики предупреждают о возможных дальнейших падениях из-за слабых финансовых показателей и высокого долгового бремени компании. В целом, основная причина падения — финансовые трудности, связанные с ростом долгов и неспособностью выкупать акции, а также ухудшение показателей прибыли и денежного потока.

Мы старались, как могли, но рынок сегодня разнонаправленный и многие акции уже были перегреты, что спровоцировало закрытие шортов и извлечения прибыли. Особое внимание нужно уделить акциям М.Видео и Магнита, там проходили серьёзные новости, поэтому держимся от них подальше. Сейчас на рынке будет проходить ребалансировка объёмов и после этого рынок станет спокойнее и более трендовым.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Главным ньюсмейкером вчера стал М.Видео. Перед открытием основной сессии появилась новость о намерении китайской JD участвовать в дополнительном размещении акций. Хотя новости не новые, в бумаге активно накапливались шортисты, рассчитывавшие закрыться на размещении. Однако брокеры быстро ограничили открытие коротких позиций, а «Т-Инвестиции» дополнительно урезали плечо, доведя ставки риска до 1000%. Это вызвало цепочку маржинколов и резкий вынос коротких позиций. Сегодня бумаги корректируются обратно, но риск снижения сохраняется, так как размещение возможно лишь с существенным дисконтом.

Интересен и Магнит: компания вновь продлила сделку РЕПО по собственным акциям без их гашения или выкупа. Разгона котировок на новости не последовало.

По рынку в целом сохраняется сползающий боковик. Откуп от сильных уровней не перерастает в рост — сильный покупатель по-прежнему отсутствует. Ключевая зона для уверенных покупок остаётся в диапазоне 2600–2620 пунктов по индексу, но пока не ясно, дадут ли рынок на эти уровни.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+1,85% (почти +2%) за утро! Да, снова прибыль, что было ожидаемо. Рынок акций находится под давлением, робот нашёл хорошие торговые идеи в наиболее популярных акциях по направлению рынка, поэтому получилось извлечь прибыь.

Сам рынок по индексу пробил уровень 2700, что является признаком слабости, всё это случилось на новостях об обострении конфликта Россиия-Украина при поддержке стран НАТО. Индикатор "Баланс силы рынка" на стороне продавцов, в их сторону мы и работали. Всё просто и прибыльно с точки зрения идей.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

На факте внесения проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 гг. в Госдуму рынок начали активно покупать, вынося шортистов. Однако после появления деталей оптимизм быстро угас: покупки остановились, а котировки перешли в плавное снижение, ускорившееся на новостях от главы МИД Украины о возможных ударах в глубь РФ.

Игроки, купившие на локальных максимумах, начали выходить из позиций, что вызвало обновление минимумов и срабатывание стопов. Наибольшее давление ощущают IT-компании — на фоне слухов об отмене части льгот, при том что сектор и ранее выглядел слабым.

Продолжаются маржинколы, но из-за невысоких объемов они не выглядят явными. В целом на рынке царит апатия и полное отсутствие интереса со стороны покупателей. Подобные периоды часто совпадают с локальными минимумами, однако сейчас отсутствуют фундаментальные поводы для устойчивого роста. Возможен лишь технический отскок от сильной поддержки по индексу в районе 2600 пунктов — откуда логично пробовать лонги, если такие уровни будут достигнуты.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+3% за утро! Потери четвера отбиты и мы снова вышли в плюс 😊

Индикатор "Баланс силы рынка" с большим перевесом на стороне продавцов, а это значит, что для спекулятивных идей покупать акции не стоит, поэтому все идеи робота мы использовали в шорт, на чём и получили хорошую прибыль. Это удобно, идеи найдены, нужная информация с точками входа есть - поехали зарабатывать.

Сейчас многие акции перегреты в продажах, шортить их глобально - опасная затея, но новостной фон и реальные объёмы всё ещё на стороне продавцов.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

На предстоящей неделе значимых событий для рынка немного. Внесение проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. в Госдуму вряд ли вызовет сильную реакцию, поскольку ключевые детали уже были раскрыты ранее.

В целом сохраняется вероятность боковика при низких объёмах. Последние дни покупки под дивиденды могут дать локальные движения, но в текущих условиях дивгэпы отрабатываются слабо — лучше они закрываются на растущем рынке. Возврат ликвидности возможен лишь на фоне неожиданных новостей, поэтому остаётся ждать и быть у терминала.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Недооценённый Селигдар. После большого падения подаёт сигналы на рост пока в виде отскока, но есть нюанс - акции пока в боковике (флэте). Отличная точка для дальнейшего анализа и наблюдения

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Россети Центр. В центральную Россию пришли холода, раньше темнеет, больше электрических обогревателей. Акции летят в космос и, кажется, их потенциал ещё не исчерпан. Подобные компании плевать хотели на общие тренды, в них есть свои уникальные идеи и независимо о чего-либо они живут своей жизнью.

Искать такие уникальные акции очень просто - достаточно использовать фильтры Робота-Аналитика и он сам найдёт лучшие акции для покупки и для продажи (шорта).

Робот-Аналитик - отличное решение для поиска и анализа акций 😜

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок большую часть дня оставался в снижающемся боковике при низких объёмах. Откуп на факте публикации бюджета уже реализован шортистами и спекулянтами, теперь лонги постепенно фиксируются — новых покупателей нет. Технически многие бумаги формируют признаки разворота вниз, что соответствует отсутствию фундаментальных драйверов для роста.

Даже фактор ключевой ставки не поддерживает рынок: в резюме ЦБ отмечена высокая вероятность сохранения ставки на следующем заседании. Индекс гособлигаций продолжает снижение на фоне роста планов заимствований и дисконтов на аукционах ОФЗ.

Отчётность: 👉 $VTBR — результаты по МСФО за 8 мес. 2025 года.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Сегодня четверг 25 сентября 2025 и на российском рынке был сложный и неоднозначный день. Те высоты, которые были набраны вчера — были слиты сегодня, но рынку недали уйти ниже вчерашних минимумов, что также показывает неопределенность.

С учётом того, что завтра пятница, а это закрытие позиции перед выходными, то такой торговый день лучше пропустить, так как сегодняшний четверг выдался очень неопределенным. Дополнительно стоит отметить что индикатор, который измеряетет силу рынка, явно показывает силу продавцов. Но при этом многие акции находятся в сильной зоне перепроданности, откуда шортить пока не совсем разумно, а покупать акции ещё рано.

Учитывая всё это мы пропустим завтрашние торговый день, а вы решайте сами 😎

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Очень тяжёлый рынок сегодня, покупатель не появился, в основном предложение преобладает. Индикатор "Баланс силы рынка" показывает сильный перевес продавцов. Куда ещё ниже, да? 😊

Фиксим убыток и в ближайшие торговые сессии снова выйдем в плюс, скорее всего переворотом позиций, но как показала практика процент прироста всё равно будет расти 🚀

А вообще не стоит активно покупать, когда на рынке есть перевес продаж - смотри индикатор "Баланс силы рынка" 👍

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вчера утром опубликовали проект бюджета на 2026 год и законопроект о повышении НДС до 22%. Этот негатив был ожидаемым, под него рынок активно шортили. Мы закрыли короткие позиции на снижении к ~2680 пунктам.

После открытия основной сессии шортисты зафиксировали прибыль, что вызвало выкуп и восстановление индекса после падения вечерней сессии 23 сентября.

Перспектив для устойчивого роста пока не видно: повышение НДС может заставить ЦБ сохранить жёсткую политику, что усиливает инфляционные риски. При этом на долговом рынке произошёл заметный откуп после длительных продаж.

▪️ Среднесрочные позиции пока не открываем, работаем точечно в спекулятивном формате.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

+3,45% за утро! Идеи Premium Робота-Трейдера отработали отлично, на этом рабочий день трейдера закончен и можно заняться другими делами.

Рынок может резко меняться, вторая половина дня стала началом новой жизни, выходят разные новости и почти все негативные, что опускает цены ниже, но рано или позно этому будет конец. Скоро придёт время покупать, потому что спекулянты массово захотят выкупить то, что сильно недооценено рынком. А пока мы снова в профите и почти ежедневно увеличиваем свои депозиты не парясь за анализ рынка и поиск идей - это делают роботы 🤖

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат