Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

В целом рынок акций РФ шортовый, сейчас идёт проторговка в акциях Газпром, волатильность очень маленькая, но есть вероятность того, что своим шортом (по идеям робота) удастся заработать спекулятивную прибыль. Те, кто покупал ранее (или закрыали шорты) могут снять локальный перегрев, что обернётся профитом для нас. Возможно, в ряде других акций такие же ситуации более очевидны, но мы стараемся отрабатывать всё доступное из списка

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Вот профессиональный сокращённый пересказ от лица команды:

Вчера на основной сессии рынок продолжил снижаться после решения ЦБ — активные распродажи охватили большинство бумаг, за исключением отдельных историй. Отскок начался лишь на вечерке и утренней сессии, когда давление продавцов ослабло. Если продажи продолжатся, текущие уровни могут не удержаться: в рынке много спекулятивных лонгов, набранных под ставку или на ожидании отскока, и при наращивании давления весь этот объём начнёт выходить в убыток.

Мы открывали лонги в 7 утра, когда стало очевидно, что при пустых стаканах и отсутствии крупных продавцов рынок двинется вверх. Сейчас позиций нет — ждём основную сессию, чтобы оценить, вернутся ли продавцы. Если давление сохранится, с новыми лонгами торопиться не будем.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Это ещё один пример образцовой сделки в шорт по данным робота-аналитика. Рынок стал шортовым, микро-объём наммекнул о точке входа. Ожидания 1 час и заслуженный профит.

Ранее мы писали, что, примерно, с 13-14 часов после отскока рынок даст справедливое направление, так и произошло. Всем хороших торгов

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

С 11:00 был небольшой, корректирующий отскок вверх по рынку, это нормально, потому что во мнигих акциях был перегрев на микрообъёмах - это шорты спекулянтов и закрытие шортов. Как мы и говорили ранее, шортовые идеи зайдут на открытии понедельника. Примерно, после 13-14 часов по МСК определится уже более реальное движение рынка.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Очередная прибыльная сделка, их несколько, но именно эта на грани тейк-профита. Почти все идеи с видеообзора (от нашего друга) успешно отработаны, робот-аналитик помог найти рабочие акции, а мы уже нашли точку входа. Такой вот изи-трейдинг, который очень прибыльный.

И да, самые высокодохдные трейдеры - это интрадейщики, взял-ушёл, и никакие американские горки не страшны.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Реакция рынка на снижение ставки ЦБ оказалась нестандартной. Вместо ожидаемого роста котировок инвесторы начали активно фиксировать прибыль. Очевидно, что значительная часть лонгов была набрана под это событие, и участники предпочли закрывать позиции на факте.

Риторика ЦБ остаётся жёсткой: ставка будет сохраняться высокой продолжительное время. Пока в рынке нет драйверов для сильного восстановления — нарастают геополитические риски, а крупные бумаги подошли к зонам локальных минимумов. Мы остаёмся вне позиций и следим за реакцией на открытие недели, чтобы искать точки входа на отскоке или продолжении снижения.

Всю неделю, перед решением ЦБ были крыпные лонговые объёмы, они в соотношении 50/50 остались в акциях даже после падения, получается, что не все вышли с рынка, а это говорит о вожможных отскоках вверх для дополнительной фиксации позиций. Поэтому в ряде инструментов (акций) спекулятивно виден шорт, но его блокирует консенсус от робота-аналитика, что немного сбивает. Но ключ хранится в самом консенсусе - нейтрально, т.е. стоит подождать и дать рынку успоиться и определиться с истинным движением объёма, тогда мы присоединимся и в буквальном смылсе поймаем волну!

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Снижение ключевой ставки на 1% (https://t.me/suverenka/14874) — это фактическое продолжение жесткой ДКП. Реальная ставка все еще остается очень высокой, поэтому кредитование и дальше будет жить на льготных программах. Но бюджету, конечно, будет немного полегче. Еще на заре повышения «ключа» замглавы Минфина Владимир Колычев оценивал, что повышение ставки на 1 п. п. приводит к росту расходов более чем на ₽200 млрд.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Банк России разрешил интригу, понизив «ключ» на 1 п. п. Это произошло впервые почти за 3 года. Оптимистичные ожидания некоторых участников рынка оправдались. Видимо, регулятор не смог игнорировать макроэкономические показатели, большинство из которых говорит в пользу смягчения. Но интересней будет взглянуть на сигнал, который ЦБ даст рынку на фоне долгожданного решения.

Решение было ОГЛАШЕНО сегодня, а ПРИНЯТО ранее и теперь становится понятно, кто разгонял рынок (инсайдеры), а сейчас продают на факте.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Наше вчерашнее предположение о том, что рынок зафиксируется в ожидании заседания ЦБ, полностью оправдалось: активность была низкой, а день прошёл в узком боковике. Это объясняется тем, что значительная часть участников продолжает удерживать лонги под возможное снижение ключевой ставки и не видит смысла преждевременно выходить из позиций. Если же ставка останется без изменений — продавцы моментально появятся, и реакция будет весьма острой.

Вчера в закрытом чате мы провели стрим, где подробно разобрали сценарии на сегодняшнее заседание регулятора и варианты поведения рынка в зависимости от решения по ставке. Также был озвучен наш план на утро — ожидания локального спроса, под которые переносились лонги с последующей фиксацией в плюс.

Сейчас мы рассматриваем четыре вероятных сценария: ставка 21%, 20,5%, 20% или 19%. Повышение не закладывается вообще, и мы также не ожидаем такого исхода. Однако, если ставка будет оставлена без изменений, не исключаем резкую нисходящую реакцию, по которой готовы действовать агрессивно.

Чем глубже снижение ставки — тем сильнее может быть импульс вверх. Но если выберут промежуточный вариант (например, 20,5%), действовать нужно осторожно: реакция может оказаться смешанной и неустойчивой.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Всё, ребята, мы закрыли профитные лонги, они оказались намного лучше шортов против консенсусов и "баланса силы рынка". Ещё ещё ряд ТОПовых акций, которые мы так же сегодня лонговали после шортов. Примерно, после 12 часов по МСК рынок дал много лонговых онлайн сигналов и те, которые прошли фильтры были успешно отработаны. Теперь день считаемм прибыльным, но медленным.

Видно, что рост сохраняется, но сильно замедляется, потому что завтра все ожидают решение по снижению или сохранению процентной ставки. День в профите, пожалуй на сегодня всё.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

А это сделка по консенсусам и по индикатору "баланс силы рынка", сразу же в плюсе. Т.е. бы найден сигнал на покупку, который был успешно согласован с другими показателями, иными словами - прошёл фильтры. В итоге - профит.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Как видно из названия — мы закрыли все сегодняшние локальные шорты, какие-то в лёгком минусе, какие-то в лёгком плюсе. Суммарно — нейтрально.

Посмотрите внимательно на картинку, на ней индикатор от робота-аналитика, который называется "баланс силы рынка" - это уникальный индикатор. Он с начала недели полностью на стороне покупателей и это означает, что рыночный тренд и объёмы полностью на стороне покупателей (шортить просто нет вариантов).

Итоги и выводы: Несмотря на то, что ежедневно в любой акции есть сигналы на шорт и на покупку, их нужно тщательно фильтровать. Самый лучший фильтр который мы знаем — это индикатор "баланс силы рынка" и консенсус по конкретной акции (всё внутри Робота-Аналитика). Человек подвержен эмоциям, страхам и может ошибаться, а робот — нет, он видит всю рыночную информация более чётко и просто выполняет алгоритм действий.

Мы, как люди — трейдеры, видели что многие акции перегреты покупками и логично, хотели их зашортить. Но каждый шорт, хоть многие и были прибыльными, давался невероятно сложно. А всё потому, что Мы работали против "баланса силы рынка" и против консенсуса. А вот если бы мы всё делали по правилам, не споря с рынком, то были бы в хорошем плюсе и с минимальными рисками. Профит!

Как видно из названия — мы закрыли все сегодняшние локальные шорты, какие то в лёгком минусе, какие-то в лёгком плюсе. Суммарно — нейтрально.

Посмотрите внимательно на картинку, на ней индикатор от робота-аналитика, который называется "баланс силы рынка" - это уникальный индикатор. Он с начала недели полностью на стороне покупателей и это означает, что рыночный тренд и объёмы полностью на стороне покупателей (шортить просто нет вариантов).

Итоги и выводы: Несмотря на то, что ежедневно в любой акции есть сигналы на шорт и на покупку, их нужно тщательно фильтровать. Самый лучший фильтр который мы знаем — это индикатор "баланс силы рынка" и консенсус по конкретной акции (всё внутри Робота-Аналитика). Человек подвержен эмоциям, страхам и может ошибаться, а робот — нет, он видит всю рыночную информация более чётко и просто выполняет алгоритм действий.

Мы, как люди — трейдеры, видели что многие акции перегреты покупками и логично, хотели их зашортить. Но каждый шорт, хоть многие и были прибыльными, давался невероятно сложно. А всё потому, что Мы работали против "баланса силы рынка" и против консенсуса. А вот если бы мы всё делали по правилам, не споря с рынком, то были бы в хорошем плюсе и с минимальными рисками. Профит!

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок продолжал рост в преддверии заседания Центрального банка, однако, как мы и предупреждали ранее, геополитические события способны кардинально изменить настроение участников — особенно на фоне высокой доли лонгов в рынке. Именно это и произошло вчера: разворот начался после заявлений президента Путина по поводу СВО и Украины. Дополнительным триггером стали итоги переговоров с Дональдом Трампом, в ходе которых российский лидер заявил о намерении дать ответ на атаки на аэродромы и теракты.

Примечательно, что Трамп не стал осуждать эти действия и не высказался против. Более того, прозвучало предложение о посредничестве в переговорах с Ираном — что может свидетельствовать о возможных попытках разрядки в других направлениях.

Инвестиционная идея, связанная с покупкой акций за неделю до заседания ЦБ, себя полностью оправдала: большинство бумаг показали уверенный рост. Теперь внимание участников сконцентрировано на завтрашнем решении по ключевой ставке.

Мы предполагаем, что до объявления итогов рынок будет находиться в состоянии ожидания. Существенные движения, скорее всего, последуют уже после комментариев регулятора. Новостной фон — ключевой фактор, который способен изменить расстановку сил в любую сторону.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Сила технического анализа в действии. С помощью робота нашли акции, где мини объём продолжался очень много периодов. На этом сделали предположение, что позиции будут закрываться в противоположную сторону. После этого дождались сигнала и вошли в сделку, а тут ещё и новости негативные появились

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Очень долгий и затяжной рост, либо инсайд, либо ловушка. Откатов почти не было, акции спекулятивно перегрета. Первичные признаки ослабления покупок есть, бывшие покупатели рано или поздно станут продавцами, тогда случится коррекция. Мы просто пробуем быть впереди планеты и ожидаем свой контрендовый откат

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

⚡ Первая новость: "ВСУ смогут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта уже через несколько недель, заявил Писториус — ТАСС" ⚡ Вторая новость: "ЗЕЛЕНСКИЙ : РОССИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕВЫПОЛНИМЫ" ⚡ Третья новость: "ЗЕЛЕНСКИЙ СЧИТАЕТ БЕССМЫСЛЕННЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ВСТРЕЧ, НЕ ПРИВОДЯЩЕМ К РЕШЕНИЯМ"

Всё это появлялось в хронологическом порядке, сначала появилась новость о передаче дальнобойных ракет, затем высказался и сам Зеленский. Украина уже наносила удалы в глубь России, которые привели к большим потерям, а с появлением дальнобойных ракет ситуация может усугубиться.

Россию просто вынуждают дать сильный и мощный ответ, рано или поздно это может случиться. Всё говорит сейчас о новом, более худшем развитии сценария войны. Перемирия не будет - и это уже почти решено!

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Сейчас анализируем рынок акций и большее внимание уделяем акциям девелоперов или застройщиков. Ещё вчера заметили, что крупного игрока в них не было, по крайней мере крупные игроки не предпринимали никаких действий. Однако, крупные игроки были позавчера, 2 июня, и такое ощущение, что они вложили объём и отошли в сторону. Таким образом вчерашний день на 80% торговался без участия крупных игроков и все движения строились на малых объемах — это спекулянты, краткосрочники.

Мы понимаем, что весь рост акции связан лишь с ожиданием смягчения дкп или понижением процентной ставки центральным банком России. А это лишь спекулятивная составляющая, то есть она не такая сильная. И в случае разочарования весь этот карточный домик может очень быстро сложиться.

Но с другой стороны средний по размерам игрок в акциях есть и он пока удерживает покупки.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Индекс отыграл весь дивидендный гэп, образованный после отсечки по Лукойл. Сам Лукойл показал сильное движение — более чем на 3% от нижней границы гэпа, однако ключевым фактором закрытия гэпа по индексу стал синхронный рост других бумаг из первого эшелона.

Компании с высокой долговой нагрузкой продолжают активно откупаться — рынок закладывает ожидания смягчения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ в эту пятницу. Подобные бумаги воспринимаются как потенциальные бенефициары снижения ставки.

Геополитический фон на данный момент остаётся неопределённым. Переговоры между делегациями завершились, прозвучали первые комментарии сторон. Личных заявлений от Дональда Трампа по итогам переговоров не последовало — его пресс-секретарь лишь отметил, что введение санкций в отношении России пока не рассматривается. В то же время отдельные представители Сената США продолжают настаивать на санкционном давлении, подчёркивая, что соответствующие меры всё ещё «на столе».

Тем не менее, отсутствие негативных новостей и концентрация участников на предстоящем заседании Банка России позволяют рынку сохранять восходящий импульс.

Сегодня в фокусе — еженедельная статистика по инфляции. Консенсус-ожидания составляют от +0,08% до +0,14% н/н. Для сравнения: на прошлой неделе инфляция замедлилась до +0,06%.

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Инвесторы возвращаются к акциям девелоперов на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. После затяжного снижения в 2024 году сектор оказался под давлением из-за высокой ключевой ставки, удорожания ипотеки и снижения покупательского спроса. Однако в 2025-м ситуация постепенно меняется, и рынок начинает закладывать в цены возможный разворот.

Главный драйвер интереса — надежды на снижение ключевой ставки Банком России. Удешевление кредитов и ипотеки может поддержать спрос на жильё, а также улучшить условия финансирования для самих застройщиков. Дополнительную поддержку сектору придают заявления президента о приоритетной поддержке жилищного строительства и возможном расширении госпрограмм по ипотеке.

Особый интерес вызывают компании с более устойчивым финансовым положением и сравнительно низкой долговой нагрузкой. В частности, «ПИК», «Самолёт» и «ЛСР». Например, «Самолёт» уже показывает признаки восстановления маржинальности, а «ЛСР» усиливает присутствие в сегменте госконтрактов и контролирует долг. У «ПИК» сохраняется масштаб и сильные операционные показатели.

Не менее важную роль играет эффект низкой базы: в 2024 году акции девелоперов сильно упали, и сейчас отскок воспринимается многими как возможность для спекулятивной игры. Это делает рост котировок во многом техническим и краткосрочным.

Тем не менее фундаментальные проблемы сектора — высокие ставки, слабый платёжеспособный спрос, рост себестоимости строительства — остаются нерешёнными. Поэтому текущий рост акций девелоперов скорее основан на ожиданиях, чем на реальных улучшениях.

Инвесторам стоит учитывать, что высокая волатильность в секторе может сохраняться вплоть до официального решения ЦБ по ставке и последующих сигналов регулятора о дальнейшей политике. До тех пор любые резкие движения могут быть быстро погашены при смене новостного фона.

Цель по акциям ПИК достигнута, мини коррекция свершилась, но с очень большим трудом, удерживали позицию долго. Контртренд - стратегия сложная, есть ряд нюансов и есть ряд правил. Но +1% снова на депозите у всей команды

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Здесь работаем контренд, акция как и ожидалось, сильно выросла, вероятно, ATR был перевыполнен. Сейчас сделка в плюсе, продолжаем собирать профит с рынка

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Пытаемся досрочно поймать небольшой откат, после которого может начаться коррекция.

Рынок немного перегрет, некоторые акции выросли слишком быстро и сильно, в них мы пытаемся отрабатывать откаты, пока всё идёт успешно. А на других каналах почему-то не показвыают реальные точки входа и выхода, вероятно, там авторы и вовсе не торгуют, но каждые полчаса хвастаются, что успешно зыкрыли какую-то там позицию. Но если вы попросите их показать пруфы - то вас забанят, как и нас 😃

👉 Спасибо: 👑 Premium Роботы | Telegram | 🍩 Донат

Рынок на фоне переговоров и ожиданий по ключевой ставке: рост с оглядкой на дивиденды и ставки

Переговоры между делегациями РФ и Украины, состоявшиеся накануне, не принесли существенных прорывов, однако и откровенного негатива сказано не было. Заявление главы российской делегации о предложении двух–трёхдневного прекращения огня на отдельных участках фронта с целью сбора и обмена тел погибших было воспринято рынком как конструктивный сигнал. На этом фоне индексы вышли в рост, пробив локальные уровни сопротивления. Инвесторы начали активно заходить в акции под ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 6 июня.

Особенно выделялись бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой — рынок закладывает в цену смягчение монетарной политики и постепенное улучшение условий рефинансирования. Хотя потенциальное снижение ставки даже на 200 б.п. вряд ли моментально решит долговые проблемы таких эмитентов, в среднесрочной перспективе это действительно может создать более комфортную макроэкономическую среду.

Также заметен интерес к бумагам, приближающимся к дивидендным отсечкам. В частности, акции Лукойла получили дополнительную поддержку перед дивидендами. Мы также открывали позиции в данной бумаге во второй половине дня, исходя из расчёта на дивидендный гэп и высокую вероятность последующего восстановления. Несмотря на текущую техническую просадку по публичному портфелю, начисление дивидендов должно перевести позицию в устойчивый плюс — по предварительным расчётам, перенос по дивидендам добавил около +2,8% к стоимости позиции.

Однако важно понимать: в рынок уже зашло много длинных позиций. Мы наблюдаем перегретость в краткосрочном горизонте, особенно после бурного роста на фоне умеренно-позитивных новостей. Поэтому сегодня с утра мы зафиксировали прибыль по всем ранее открытым позициям. Считаем, что рынку потребуется время на консолидацию, особенно после столь стремительного движения. Дальнейшее развитие событий по линии ЦБ и геополитики будет определяющим.

Рынок на фоне переговоров и ожиданий по ключевой ставке: рост с оглядкой на дивиденды и ставки

Переговоры между делегациями РФ и Украины, состоявшиеся накануне, не принесли существенных прорывов, однако и откровенного негатива сказано не было. Заявление главы российской делегации о предложении двух–трёхдневного прекращения огня на отдельных участках фронта с целью сбора и обмена тел погибших было воспринято рынком как конструктивный сигнал. На этом фоне индексы вышли в рост, пробив локальные уровни сопротивления. Инвесторы начали активно заходить в акции под ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 6 июня.

Особенно выделялись бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой — рынок закладывает в цену смягчение монетарной политики и постепенное улучшение условий рефинансирования. Хотя потенциальное снижение ставки даже на 200 б.п. вряд ли моментально решит долговые проблемы таких эмитентов, в среднесрочной перспективе это действительно может создать более комфортную макроэкономическую среду.

Также заметен интерес к бумагам, приближающимся к дивидендным отсечкам. В частности, акции Лукойла получили дополнительную поддержку перед дивидендами. Мы также открывали позиции в данной бумаге во второй половине дня, исходя из расчёта на дивидендный гэп и высокую вероятность последующего восстановления. Несмотря на текущую техническую просадку по публичному портфелю, начисление дивидендов должно перевести позицию в устойчивый плюс — по предварительным расчётам, перенос по дивидендам добавил около +2,8% к стоимости позиции.

Однако важно понимать: в рынок уже зашло много длинных позиций. Мы наблюдаем перегретость в краткосрочном горизонте, особенно после бурного роста на фоне умеренно-позитивных новостей. Поэтому сегодня с утра мы зафиксировали прибыль по всем ранее открытым позициям. Считаем, что рынку потребуется время на консолидацию, особенно после столь стремительного движения. Дальнейшее развитие событий по линии ЦБ и геополитики будет определяющим.