Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

🚀 Просочился инсайд - рынок взлетел

Конечно, инфляция это жесть, инсайд был мощный, за 2 часа все Telegram каналы писали про 0,23% и по факту на такой плохой статистике сейчас откупают шорты крупные участники рынка. В очередной раз убеждаемся, что рынок РФ это манипулятивное и инсайдерское болото 😊

Сейчас опасно что-либо делать, лонговать в хай не хочется, шортить тем более. Лучшее что можно сейчас предпринять - это скальпировать и не более.

🤖 Какие акции сильно перекуплены и сильно перепроданы прямо сейчас? Докладывает робот, а мы изучаем

Приближается дата "X" - 14 февраля 2025, когда ЦБ примет решение о повышении, сохранении или понижении процентной ставки. Уже сейчас сдают нервы у многих участников рынка, акции Аэрофлота немного обваливаются, потому что они были сильно перекуплены. Но какие ещё акции могут пойти цепной реакцией быстрее всех? Ниже подборка самых горячих:

1. ИНАРКТИКА AQUA - очень дорого график 2. НОВАТЭК NVTK - очень дорого график 3. Полюс PLZL - очень дорого график 4. Positive Technologies POSI - очень дёшево график 5. Т-Технологии T - очень дорого график 6. Юнипро UPRO - очень дорого график

Предыдущие полезные посты набрали так мало лайков и реакций, что робот не захочет больше делиться полезностями в следующий раз. Но он очень захочет отписать баном тех лентяев, которые ленятся поставить реакцию.

⚡ Аэрофлот - падение!

Только что акции Аэрофлота совершили ложный пробой вниз важных уровней и заодно предыдущих максимумов. В теории технического анализа - это может являться сигналом к шорту. Роботы так же показывают перевес баланса объёмов в пользу продавца.

⚡ Аэрофлот: есть 2 хорошие новости

«Аэрофлот» примет решение по дивидендам в мае прочитать

Сам факт того, что Аэрофлот обсуждает или даже планирует выплатить дивиденды является хорошим сигналом для трейдеров и инвесторов.

«Аэрофлот» не планирует новую допэмиссию прочитать

Если не планируется новая допэмиссия, то никто не будет размывать долю акционеров, и таким образом не будет массовой распродажи и обвала акций.

💬 Что важно знать на открытии Российского рынка акций

Сегодня, 12 февраля 2025 года, на российском рынке наблюдается продолжение роста, благоприятное позитивное течение и постоянный фон.

Индекс МосБиржи: Утром индекс уже вырос на 0,68%, достигнув 3038,49 пункта. Эксперты прогнозируют возможность обновления локальных максимумов с ближайшим ориентиром в 3060 пунктов при сохранении позитивных тенденций.

Ключевые факторы: - Поддержка рынка обеспечивает ожидание замедления экономики и стабильные цены на сырьевые товары. - Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, возможно, включая урегулирование конфликта вокруг Украины, что внесет оптимизм. - Укрепление рубля и рост нефтегазовых доходов бюджета также благоприятно влияют на рынок.

Акции отдельных компаний: - Акции «Сбера» демонстрируют уверенный рост после публикации финансового отчета. - «Норникель», напротив, развивает капитализацию из-за слабых финансовых результатов за прошлый год.

Прогнозы экспертов: Аналитики ожидают, что индекс МосБиржи будет торговаться в пределах 2925–3060 пунктов. При отсутствии негативных факторов рынок может продолжить восходящую динамику до конца дня.

Таким образом, рынок акций РФ сохраняет положительный настрой с потенциалом для дальнейшего роста.

✌️ Собрали мнения экспертов и финансистов о решении ЦБ по процентной ставке 14 февраля 2025. Сохранят или поднимут?

На февраль 2025 года большинство экспертов и аналитиков ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Это связано с тем, что высокие процентные ставки уже привели к замедлению кредитных вливаний в экономику и снижению инфляции. Однако существует вероятность повышения ставки, если инфляция не будет замедляться или если будет наблюдаться перегрев спроса.

В Госдуме также считают маловероятным повышение ключевой ставки в феврале, предполагая ее постепенное снижение во второй половине 2025 года при устойчивом замедлении инфляции.

🤔 Почему акции «РусГидро» упали на 6,56% и какие компании ещё обсуждают отмену дивидендов

Акции «РусГидро» упали на 6,56% из-за обсуждения правительством России введения моратория на выплату дивидендов компании до 2028 года. Это решение направлено на стабилизацию финансового состояния «РусГидро», предполагая направление средств вместо дивидендов на погашение заимствований и финансирование инвестпрограммы. Убыток дочерней компании Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) в 2023 году составил ₽8,4 млрд.

Какие другие компании в России также обсуждают мораторий на выплату дивидендов?

Помимо «РусГидро», в России также обсуждался мораторий на выплату дивидендов для компании «Россети». В 2023 году президент РФ поручил правительству рассмотреть возможность отказа от выплаты дивидендов ПАО «Россети» до 2026 года включительно для обеспечения финансирования инвестиционной программы. Однако в последних новостях нет информации о том, что другие крупные российские компании активно обсуждают мораторий на выплату дивидендов.

Например, компания «Норникель» отказалась от выплаты дивидендов из-за снижения выручки и падения цен на металлы, но это не связано с государственным мораторием.

3000 по индексу пока не удержали, что теперь?

Трамп оттягивает свой чудо-план урегулирования конфликта. Сбер отчитался о выручке, но все понимают, что это немного фейк и всё не по настоящему. Впереди заседание ЦБ и решение по процентной ставке.

Так много факторов и все негативные. А в это время на Российском рынке акций, индекс МосБиржи пока не удержался выше уровня 3000 - это пока тоже негатив.

Большинство (но не все) акций находят в зоне локальной перекупленности, немногие готовы и хотят покупать на хаях в условиях сложных новостей, но многие хотят зафиксировать прибыль, как говорится - от греха подальше. А это может привести к перевесу в пользу продавцов. А тем временем индекс и Российский рынок именно это и показываются. Но всё может поменяться в любой момент - это реальность трейдинга.

Комментарий к новости: Правительство рассматривает запрет на выплату дивидендов РусГидро до 2028 года для стабилизации финансов компании – Ъ

Акции "Русгидро" упали на 6,3% на слухах о том, что правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов до 2028 года.

Прочитать новость полностью

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников.

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил европейским дипломатам, что он выслушает точки зрения на ту форму, которую должен принять мирный план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других стран. Издание уточняет, что Келлог пообещал провести эти переговоры с "премьер-министрами и президентами" из государств, входящих в НАТО. Этот шаг, полагает издание, должен заверить европейских партнеров в том, что они не останутся за бортом переговоров, которые намерен организовать Вашингтон.

Кажется, президент "мира" даёт небольшой откат

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 11 февраля 2025

Индекс вчера преодолел отметку 3000, но не смог закрепиться выше нее. Причиной стала вечерняя новость о том, что Трамп приостановил работу над мирным планом, чтобы учесть мнение европейских союзников. Это спровоцировало откат, и с технической точки зрения дневная свеча на IMOEX2 выглядит разворотной. Однако это движение произошло в вечернюю сессию, когда на рынке отсутствовали крупные участники, а основную роль сыграли сброс лонгов и спекулятивные шорты.

Сейчас важно наблюдать за реакцией крупных игроков на основной сессии. Вчерашний пролив в вечернюю сессию привел к тестированию пробитых сопротивлений, и если фиксации не последует, рынок может продолжить рост к следующей цели в районе 3040.

🏛 Важно учитывать, что вчера после пробоя 3000 и кратковременного закрепления над уровнем были открыты лонговые позиции, так как техническая картина и новостной фон указывали на возможность более высокого открытия сегодня. Однако вечерняя новость изменила ситуацию, что потребовало их закрытия. Рынок остается крайне зависимым от новостей, особенно от заявлений, касающихся конфликта на Украине, так как каждое из них может задать импульс в ту или иную сторону.

▪️ Также сегодняшним важным событием является отчет Сбербанка. За последние дни его акции значительно выросли, а их движение оказывает влияние на весь рынок.

Комментарий к новости: Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО снизилась в 2024 году на 37 процент.

КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТОРАОбратите внимание - это негативная новость по идее, к тому же подобные новости или сообщения можно использовать, как идеи. PREMIUM-РОБОТ

Прочитать новость полностью

Комментарий к новости: Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 процент., и не видим реалистичных альтернатив такому исходу. Интрига лишь в риторике - Ренессанс Капитал

"Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 14 февраля, и не видим реалистичных альтернатив такому исходу. Основной фокус будет сосредоточен на риторике регулятора: полагаем, она будет, скорее всего, либо нейтральна, либо позитивна для рынка."

"Картина экономики и инфляции не должны расстроить Банк России... Мы продолжаем придерживаться позиции, что декабрьское заседание ознаменовало переход Банка России к более сбалансированному подходу к таргетированию инфляции с учётом сопутствующих издержек. В связи с этим ни динамика инфляции, ни по-прежнему достаточно сильные показатели экономической активности не должны будут, на наш взгляд, сподвигнуть Банк России дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику."

Большинство опрошенных участников ожидают сохранения процентной ставки, и в один голос говорят о лёгком позитиве на ожиданиях и решении Центрального Банка о сохранении ставки. Но так же дополнительным фактором остаются данные по недельной инфляции и новости относительно перспектив возможного восстановления политического диалога между Россией и США.

Прочитать новость полностью

За рекордной прибылью банков в России за 2024 год прячется провал трети из них — как на самом деле обстоят дела в банковском секторе

За 2024 год российский банковский сектор заработал ₽3,8 трлн, установив очередной рекорд, следует из данных ЦБ РФ. В 2023 году этот показатель составил ₽3,3 трлн. Из колоссальных ₽3,8 трлн чуть больше ₽3 трлн заработали системно значимые для государства банки — это 80% от всей чистой прибыли сектора. Она в свою очередь почти наполовину принесена «Сбером» — ₽1,56 трлн. Однако общая картина слабо соотносится со структурой этих успехов — пока крупные банки снимают сливки, кредитные организации поменьше вянут на фоне повышения ключевой ставки.

За прошлый год у 46% банков в России упали располагаемые активы, а доходы сократились у 34% организаций. Всего 116 банков «ушли в минус», а 10 так или иначе закрылись — в 2023 году таких организаций было лишь 3. Из системных банков сильнее всех пострадала прибыль Совкомбанка — падение на 56%, а лучше остальных динамика у ВТБ — повышение на 156%, «Сбер» набрал 4%. Такой рост крупных игроков обеспечен в том числе распределением лимитов на семейную ипотеку. В ноябре, например, дополнительные ₽350 млрд на льготную программу были выделены 9 банкам, из которых только «Сбер» и ВТБ получили на двоих ₽244,8 млрд.

В условиях, когда почти половину всей прибыли отрасли приносит одна организация, а еще около трети делят между собой другие 12 игроков из более чем 300, пространства для маневра у маленьких банков остается все меньше. Из-за высокой ставки за прошлый год розничное кредитование упало на 16%, а в декабре на 40% рухнули ипотечные займы, льготную часть которых государство до последнего поддерживало. В то же время на выдачу семейной ипотеки небольшие банки получают сильно меньше средств, чем топ-13 (у них попросту больше мощностей и возможностей), а ужесточенные за 2024 год требования к заемщикам губят и потребительские кредиты.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 7 февраля 2025 (сегодня)

Каждый день появляются новости о возможном мире или прекращении огня, и рынок остается сильно зависимым от их позитивного или негативного характера.

Мы продолжаем медленный рост к уровню 3000 по индексу, однако движение происходит не по всему рынку, а за счет отдельных бумаг. Для уверенного пробоя и закрепления выше, вероятно, потребуется дополнительный позитивный новостной фон.

Открывать шортовые позиции становится все рискованнее, поскольку переговоры приближаются, а любые просадки быстро выкупаются. Кроме того, если индекс преодолеет уровень 3000 и закрепится выше, это станет лонговым сигналом для многих участников рынка.

⚡ «ПЛАН ТРАМПА ДЛЯ УКРАИНЫ» «УТЕЧЕН»: DAILYMAIL

План Трампа для Украины:

Прекращение огня к Пасхе: Трамп стремится добиться от Зеленского согласия на прекращение огня к 20 апреля, остановив наступление России.

Членство в НАТО: Украина не сможет вступить в НАТО в соответствии с планом.

Территориальные уступки: Киев признает суверенитет России над аннексированными территориями и выведет войска из Курска.

Демилитаризованная зона: европейские, возможно, британские, войска будут ее охранять; США не будут участвовать. Реконструкция: Украина запрашивает помощь ЕС, оценивается в 486 миллиардов долларов за десятилетие.

Хронология: Начало февраля: телефонный разговор Зеленского и Путина. Конец февраля — начало марта: встреча лидеров. 20 апреля: Декларация о прекращении огня. К 9 мая: Условия соглашения обнародованы, больше никакого военного положения или мобилизации.

👉 Информация не 100%-ная, но по сути хронология для взлётов и падений рынка!

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 6 февраля 2025

Недельная инфляция (вчера вечером) оказалась на 0,01% ниже, чем был нижний порог прогноза и поэтому рынок на вечерней сессии начали сильно откупать. Сопротивление у индекса в районе 2980-3000 всё ещё актуально.

Данные выше 👆 могут намекать на то, что ЦБ может сохранить процентную ставку на текущем уровне, но сам факт её текущего величия - это негатив, но то, что могут не поднять - это позитив, но лишь спекулятивный. Поэтому рассматриваем текущий позитив временным явлением и дальше рынок может уйти в коррекционный флэт до самого решения ЦБ по ставке.

После того, как эмоции и пампинг закончатся, технический анализ вновь начнёт хорошо работать и, соответственно, будут отлично работать любые сигналы роботов.

На данный момент: Считаем Российский рынок акций частично перекупленным, но согласно, анализу объёмов от робота и другим данным, на рынке ещё есть покупатель, а значит ещё есть куда расти. Но близится коррекция, которая периодически случается, однако, разогнать её не даёт тот самый покупатель. Но и вверх сильно рынок не пускают. Поэтому мы и видим флэт на хаях, где сложно найти хороший рыночный сигнал.

🍟 Зеленский выступил с новым безумным стендапом, потребовав и возвращения территорий, и репараций, и ядерного оружия вместе

И тут мы понимаем, что вести переговоры явно не с кем. Хотя формально они могут состояться, но с первой попытки они провалятся. Поэтому надежды на рост рынка по причине переговоров и моментального окончания конфликта, будут не оправданы.

Основная причина роста Российского рынка акций в среду 5 февраля заключалась в том, что вышли данные по инфляции, которые оказались лучше ожиданий, что намекает на то, что ставку не поднимут. Это является лишь временным позитивом, так как сам факт высокой ставки, даже выше 12%, уже вызывает экономические проблемы для компаний. Текущая техническая картина рынка - локальная перекупленность и флэт на хаях.

🤔 Что-то мощное пришло на рынок акций

Все идеи отработаны в первой половине дня. Во второй половине дня ситуация поменялась, что-то мощное пришло на рынок и выкупило всё падение. С учётом того, что Российский рынок флэтится на хаях без нормальной коррекции, а продавцам не дают почти никаких шансов, можно предположить, что сумма покупателей весомо превышает сумму продавцов. Анализ объёмов так же подтверждает силу покупателя.

Только есть одно "НО" - рынок на локальных хаях и во флэте одновременно. В такой ситуации мы принципиально игнорируем любые сигналы на покупку и отрабатываем только шорт внутри дня. Ожидаем появление более чёткой рыночной динамики и не ведёмся на временные новостные вбросы без явных подтверждений.

А так же не исключаем, что завтра во второй половине дня ситуация вновь изменится и рынок развернётся вниз, но это больше похоже на хаос, а не на чёткое движение.

🚀 Онлайн идеи на 15:00 по мск

1. ИНАРКТИКА AQUA: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 2. Группа ЛСР LSRG: ⭐⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: SELL график 3. МТС MTSS: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 4. РуссНефть RNFT: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 5. Татнефть TATN: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 6. Татнефть - п TATNP: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график

⭐ - одно совпадение с консенсусом, ⭐⭐ - два совпадения с консенсусом

🍩 Эти идеи могут быть интересны на 4 и 5 февраля 2025

1. Аэрофлот AFLT: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 2. Газпром GAZP: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график 3. ЛУКОЙЛ LKOH: ⭐⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: SELL график 4. Сургутнефтегаз SNGS: ⭐ SELL, Спек.Конс: SELL / Глобал.Конс: BUY график

🚀 Онлайн сигналы на покупку и продажу акций 4 февраля 2025 на 12 часов по мск

Информация ниже для изучения и для теста:

1. Аэрофлот AFLT - SELL, консенсус: BUY график 2. АЛРОСА ALRS - SELL, консенсус: SELL график 3. Банк Санкт-Петербург BSPBP - BUY, консенсус: BUY график 4. РусГидро HYDR - SELL, консенсус: BUY график 5. Ozon Holdings OZON - SELL, консенсус: BUY график 6. РуссНефть RNFT - SELL, консенсус: BUY график 7. Сбер Банк - п SBERP - SELL, консенсус: BUY график 8. Сургутнефтегаз SNGS - SELL, консенсус: BUY график 9. СПБ Биржа SPBE - SELL, консенсус: BUY график 10. Татнефть - п TATNP - SELL, консенсус: BUY график 11. Utair UTAR - BUY, консенсус: SELL график 12. Яндекс YDEX - SELL, консенсус: BUY график

Текущее состояние Российского рынка акций - пила / флэт. Супер сильных движений мы пока не ожидаем 🍪

🚀 Онлайн сигналы по акциям и их исследование на 11:00 по МСК 4 февраля 2025

Это онлайн-сигналы на покупку, но не спешите, а просто проверьте их графики, изучите их технический анализ.

1. Башнефть - п BANEP - BUY, консенсус: SELL график 2. Банк Санкт-Петербург BSPBP - BUY, консенсус: BUY график 3. QIWI QIWI - BUY, консенсус: BUY график 4. ТМК TRMK - BUY, консенсус: SELL график 5. ВК VKCO - BUY, консенсус: SELL график

Многие мечтают получать онлайн сигналы в реальном времени, так как это быстрые и прибыльные сделки по типу "вошёл - вышел - заработал деньги". Да, чаще всего так и есть. Более того у нашей команды такое тоже есть и мы может ими делиться! А в этом посте поделимся идеями хорошего трейдинга.

Выше приведены 5 сигналов на 11:00 по МСК для 4 февраля 2025, но на самом деле их более 20-ти, потому на рынке всегда есть чем поторговать. Это спекулятивные сигналы, которые могут дать быстрый заработок, но в правилах хорошего трейдинга нужно применять некие фильтры и такой фильтр есть у нас - Консенсус! Консенсус - это итоговая сводка по сложным алгоритмам анализа и вычислений, обычно он даёт очень точные данные и помогает верно принять решение.

Все сигналы указывают верное направление для входа - BUY, но скорее всего рост будет недолгим, так как консенсус почти везде SELL, т.е. продажа. Получается, что только лишь в моменте есть вероятность роста, но она слабая, так как идёт против его величества - Консенсуса, а это значит, что такой рост пока ограничен.

Давайте вместе поизучаем и понаблюдаем за этими 5-ю акциями и по итогу дня посмотрим что будет с ними.

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам 4 февраля 2025 перед началом основной торговой сессии

Весь вчерашний пролив во фьючерсе на индекс сопровождался активностью крупного участника, который аккумулировал объемы, удерживая уровень в 300000 по MIX, чтобы не допустить пробоя восходящего тренда. В итоге, без значительных продаж со стороны крупных игроков, индекс пошел вверх. Дополнительным фактором роста стала вечерняя новость о заявлении Трампа, в котором он отметил значительное продвижение в вопросе России и Украины. Подобные новости появляются практически ежедневно, но на малых объемах вечерних торгов шортисты вынуждены закрывать позиции, что приводит к дальнейшему росту.

С технической точки зрения большинство акций сейчас находятся между уровнями поддержки и сопротивления, поэтому четких торговых сигналов в отдельных бумагах нет. По индексу ближайшее сопротивление расположено на уровне 2950, где будет закрыт гэп. Однако при этом может образоваться новый гэп внизу, который также может быть закрыт в будущем. Это создает узкий боковой диапазон, в котором сложно определить четкое направление движения.

▪️ За вечернюю и утреннюю сессии рынок уже показал неплохой рост. В текущих условиях открывать покупки не видится рациональным, так как до сопротивления остается всего 10 пунктов, а потенциал роста ограничен. Рассматриваем возможность открытия коротких позиций, но окончательное решение будем принимать по ситуации.

▪️ Также сейчас представляют интерес торги на основе отчетности эмитентов, поскольку начинается сезон публикаций финансовых результатов. У большинства компаний показатели значительно хуже по сравнению с аналогичным периодом. Например, у Северстали CHMF наблюдается отрицательный свободный денежный поток при высоких затратах на текущий год, что может привести к минимальным дивидендам за 2025 год или их полному отсутствию. У остальных металлургов ситуация выглядит несколько лучше, но на фоне текущей процентной ставки их дивидендная доходность остается непривлекательной, что приводит к ранним продажам акций перед публикацией отчетов.

Рейтинг Самых перекупленных акций на Московской бирже на 3 февраля 2025

• 1. ИНАРКТИКА AQUA - перекуплено график
• 2. Группа Черкизово GCHE - перекуплено график
• 3. ФосАгро PHOR - перекуплено график
• 4. ПИК PIKK - перекуплено график
• 5. Полюс PLZL - перекуплено график
• 6. Positive Technologies POSI - перепродано график
• 7. РуссНефть RNFT - перекуплено график
• 8. Сургутнефтегаз SNGS - перекуплено график
• 9. СПБ Биржа SPBE -перекуплено график
• 10. Юнипро UPRO - перекуплено график
• 11. Whoosh WUSH - перекуплено график