Дневник трейдера - комментарии, идеи, стратегии 2025

🍩 Интересные торговые ситуации на "прямо сейчас"

1. Novabev Group BELU - SELL график 2. Группа ЛСР LSRG - BUY график 3. НЛМК NLMK - SELL график 4. ФосАгро PHOR - SELL график 5. Сургутнефтегаз -п SNGSP - SELL график 6. Юнипро UPRO - BUY график

Вообще не рекомендация, но полезные ситуации для изучения и поиска сигналов 🤔

А ещё Аэрофлот немного дорогой в цене.

👊 США и Канада начали торговую войну, обменявшись пошлинами на импорт товаров в размере 25% — Трамп ввел тарифы и в отношении Китая с Мексикой, где готовят ответные меры

Пока мы спали, за океаном началось пошлинное противостояние — Дональд Трамп ввел ставки: 10% — для Китая, 25% — для Мексики и 10% на энергоресурсы, и 25% на остальной импорт — для Канады. Глава Штатов мотивировал решение «серьезной угрозой нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих граждан». Стоит отметить, что Канада для США прежде всего поставщик природных ресурсов, например, необогащенного урана.

В ответ премьер Канады Джастин Трюдо ввел 25%-ные пошлины на все американские товары, такие как алкоголь и фрукты. Под ограничения попадет продукция на сумму в $107 млрд. Он также призвал соотечественников покупать отечественные товары и проводить отпуск на родине, а не в США. МИД КНР в свою очередь счел американские тарифы «неконструктивными», пообещав подать жалобу во Всемирную торговую организацию и принять «соответствующие контрмеры».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики разработать «план Б», подразумевающий ответные пошлины. Однако она настроена договориться и обсудить проблемы миграции.

👆 Ребята уничтожат сами себя без оружия, ну кроме экономического. И да, на этот раз Россия не при чём, русских обвинить в обвале мировой экономики не получится.

Канада и Мексика пообещали ответить на тарифы США симметричными мерами после того, как Трамп выполнил свои угрозы ввести всеобщие пошлины в размере 25% и начал торговую войну

Мировые торговые войны и угрозы начинаются. И инициатор всего этого "президент мира" - Дональд Трамп, тот самый у кого на красной кепке были цифры, суммы которых дают код системы 9-11. Настроив против себя весь мир, США проиграют. Но при этом пострадает и весь мир, однако, в последствии сменит старую и разрушительную экономическую систему, которая работала всегда в убыток.

💹 Акции ПИК или PIKK - технический анализ

У каждого свой технический анализ, но по нашим исследовательским методам, с помощью роботов и анализа объёмов, мы обнаружили следующее:

1. Анализ объёмов показал сильных покупателей, но они "слабеют", скорее всего закрывают часть лонговых позиций, однако ещё один, но уже финальный выстрел вверх (забрать стопы) всегда возможен.

2. С помощью этого же потока объёмов и других математических расчётов мы можем замечать локальную перекупленность и фазу проторговки.

3. Есть совсем небольшой сигнал на продажу, но так как он проходит в нужной фазе, можно предположить о скором начале коррекции, после роста, вниз.

Движение вниз может появиться в ближайшие дни или даже в "завтра пятница-фиксатница".

🤖 ТОП 15 самых перекупленных акций на Российском фондовом рынке на сегодня (среди самых ТОПовых)

Эти акции перекуплены, но там пока ещё есть активный покупатель. Однако, уже сейчас можно задуматься о закрытии лонгов и присматриваться к шортам в будущем.

1. ИНАРКТИКА AQUA - график 2. Группа Черкизово GCHE - график 3. РусГидро HYDR - график 4. КАМАЗ KMAZ - график 5. МТС-Банк MBNK - график 6. МТС MTSS - график 7. НОВАТЭК NVTK - график 8. ФосАгро PHOR - график 9. ПИК PIKK - график 10. Полюс PLZL - график 11. Распадская RASP - график 12. РуссНефть RNFT - график 13. СПБ Биржа SPBE - график 14. Юнипро UPRO - график 15. Whoosh WUSH - график

Это вообще не инвестиционная рекомендация - это просто математический факт!

🤯 Самые локально перекупленные акции среди ТОПовых на данный момент

На данный момент мы нашли 17 акций, которые по версии робота локально перекуплены. Это значит, что в них сейчас есть крупный покупатель, которому скоро нужно будет раздать позицию вновь прибывшим на хаях, и как только он это сделает, акция будет провалена. Либо в скором времени мы можем ожидать коррекцию вниз.

1. ИНАРКТИКА AQUA - график 2. Банк Санкт-Петербург BSPBP - график 3. Группа Черкизово GCHE - график 4. КАМАЗ KMAZ - график 5. МТС MTSS - график 6. НОВАТЭК NVTK - график 7. ФосАгро PHOR - график 8. ПИК PIKK - график 9. Полюс PLZL - график 10. Распадская RASP - график 11. РуссНефть RNFT - график 12. ГК Самолет SMLT - график 13. Сургутнефтегаз SNGS - график 14. СПБ Биржа SPBE - график 15. СОЛЛЕРС SVAV - график 16. Юнипро UPRO - график 17. Whoosh WUSH - график

Если наши посты будут набирать большое количество реакций, то мы будем делать их чаще

💬 Сегодня будут опубликованы очередные данные по инфляции

Поэтому рынок замер в ожидании этих данных. Трейдеры, акционеры, инвесторы и экономисты хотя сравнить сегодняшние данные с предыдущими данными, определить позитивную или негативную динамику. Прошлые данные были немного позитивными, поэтому многие верят в улучшения и удерживают свои лонги, ввиду этого рынок стоит прикованный к верху. Поэтому развязка событий будет уже сегодня. А пока ждём и наблюдаем, ничего серьёзного на данный момент нет

⚡ Переговоры с Украиной без отмены декрета Зеленского о запрете переговоров с РФ будут нелегитимны, заявил Путин

Российский лидер заявил, что вести переговоры по Украине можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Также Путин отметил, что если Зеленский хочет вести переговоры, то он выделит таких людей. Однако вопрос подписания документов — это не прерогатива Зеленского, ведь он нелегитимен.

Если рост рынка акций был на ожиданиях переговоров, то теперь будет падение.

⚡ Акции СПб Биржи выросли более, чем на 5% до 147 руб на фоне заявления площадки о старте торгов в выходные дни с 1 февраля

По факту это спекулятивная идея

Комментарий к новости: Владельцы М.Видео-Эльдорадо ведут переговоры о продаже торговой сети — Ведомости

На этой новости взлетели акции М.Видео и, кажется, движение вверх завтра может продолжиться. Внимательно следим за динамикой цены и новостями по М.Видео

Прочитать новость полностью

Обзор рыночной ситуации на 27 января 2025

Рынок продолжает движение в восходящем тренде, тестируя уровень 3000. Однако каждый раз при попытке коррекции появляются новостные триггеры (переговоры, снятие санкций), что провоцирует повторный выкуп. Технически индекс приближается к ключевой зоне 2980: ее пробой может стать сигналом для роста к сильному сопротивлению 3000–3040.

Факторы давления: Преодоление 3000 без фундаментального позитива затруднено. Участники рынка фиксируют прибыль на текущих уровнях, избегая агрессивных лонгов. Отсутствие анонсов по дипломатическим переговорам в выходные усилило негатив в азиатскую сессию на фоне общего снижения глобальных индексов.

Краткосрочные риски: Несмотря на технические предпосылки для шортов, сохраняется высокая волатильность из-за возможных внутридневных новостей. Рынок демонстрирует реактивность, что требует осторожности в позиционировании.

Прогноз по AFLT: В случае позитивного инфоповода и роста акций AFLT к 62–62.4 руб., вероятен пробой с целью 63.5–64 руб. Для реализации сценария критичен либо выход индекса выше 2980, либо приток институциональных покупателей.

Итог: Главным драйвером для преодоления сопротивления остаются фундаментальные факторы. До их появления доминирует осторожная тактика с акцентом на технические уровни.

⚡ Московская биржа возобновляет утреннюю сессию с 27 января

27 января 2025 года Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск. Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n77059

"В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть" — Дмитрий Медведев.

Постарался запутать весь мир ... запутать.. 🤔

Новость: Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за 17 лет - с 0,25% до 0,5%

А в России ... 21%.

Япония - маленький островок с третьей экономикой мира

Комментарий к новости: Данные по инфляции воодушевили "медведей"

Рынок и инфляция:

• Рост инфляции до 9,52% в 2024 году оказал давление на рынок, особенно на вечерних торгах, обнулив дневной рост.
• Индекс МосБиржи закрылся на максимуме за 6 месяцев, но негативные данные по инфляции могут привести к открытию четверга в "красной зоне".

Геополитические риски:

• Заявления Трампа о возможных пошлинах на российский экспорт и санкциях в отношении нефти усилили давление на рынок.
• Ожидания переговоров между Путиным и Трампом поддерживают оптимизм, но неопределенность остается высокой.

Нефтяной рынок:

Нефтяные котировки снижаются из-за роста запасов в США и заявлений Трампа. Дефицита нефти в 2025 году не ожидается, так как Россия находит способы обхода санкций, а США планируют заполнить стратегические резервы.

Рубль и ЦБ:

• Рубль поддерживается налоговым периодом, но давление усилится перед заседанием ЦБ.
• Ожидается сохранение ключевой ставки на текущем уровне (21%) из-за снижения кредитной активности и замедления экономики.

Секторальные тренды:

• Акции экспортеров остаются под давлением из-за геополитических рисков.
• Внутренние компании (финансовый и IT-секторы) могут показать более стабильную динамику.

Основные выводы:

• Краткосрочный прогноз: Рынок может открыться с понижением из-за негативных данных по инфляции и внешних рисков.
• Долгосрочные перспективы: Нефтяной рынок и рубль остаются под давлением, но возможное снижение геополитической напряженности может поддержать рынок.

Рекомендации: Внимание к внутренним компаниям и осторожность в отношении экспортеров.

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать на открытии рынка акций 23 января 2025

Вчера рынок активно рос на фоне позитивных ожиданий еженедельной статистики по инфляции. Данные оказались даже лучше прогнозов, однако во время перерыва между торговыми сессиями Трамп опубликовал резкое заявление, заявив, что если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, последуют жесткие санкции. Это сообщение было воспринято рынком крайне негативно.

Мы открывали позиции, ориентируясь на статистику, и изначально находились в уверенном плюсе. Наблюдали, как вечерняя сессия стартовала с повышения, что указывало на готовность розничных инвесторов поддерживать рост. Однако крупные игроки начали активно фиксировать прибыль, что спровоцировало стремительное падение рынка. В результате мы впервые допустили ошибку, ориентируясь на статистику, так как не ожидали, что заявление Трампа окажет столь сильное влияние.

▪️ С технической точки зрения, потенциал для отката сохраняется, однако резкий спад на вечерней сессии создаст значительный гэп на открытии. Дальнейшая динамика будет зависеть от присутствия крупного продавца на рынке. Некоторые бумаги выглядят перспективными для шортинга, поэтому при наличии активного продавца можно рассматривать короткие позиции. Однако важно учитывать, что в случае новостей о переговорах между Трампом и Путиным рынок может резко развернуться вверх, что приведет к выносу шортистов.

🤔 Трамп призвал Россию завершить СВО — в противном случае он пообещал ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт

Эта угроза ничем не поможет, а только усугубит торговые войны и ещё больше наделает проблем. Странный план мира. В прочем, и в прошлый свой президентский срок Трамп воевал со всем миром, а главным его оружием были пошлины и санкции. Так что, кто надеялся на Трампа, видимо, зря 😳

⚡ Годовая инфляция ускорилась 10,04% с 9,87%

Инфляция в России за неделю с 14 по 20 января составила до 0,25%. За период с 1 по 13 января 2025 года инфляция составила 0,67%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Годовая инфляция на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января.

🤯 Акции VK растут. Что ожидаем дальше?

На "волшебной" новости акции VK растут на 3,6%. Это спекулятивный и памповый спрос, новости своевременно есть в наших телеграм-каналах. Теперь есть важная точка для дальнейшего движения акций ВК - это уровень 350. Изучаем и наблюдаем, удержим его или нет - это и будет ориентир для дальнейшей развязки.

Комментарий к новости: Ажиотаж в акциях застройщиков связан с временными факторами, такими как ожидание смягчения ДКП и закрытие коротких позиций. Фундаментальных причин для роста этих бумаг пока нет – Ведомости

Очень интересная оценка происходящего в акциях застройщиков: ПИК, ЛСР, Самолёт

Прочитать новость полностью

💬 Что важно знать в начале торгов 22.01.2025

После завершения инаугурации Трампа рынок остается в состоянии ожидания. Крупные игроки воздерживаются от активных продаж акций, так как все ждут звонка между Трампом и Путиным, который может прояснить дальнейшую ситуацию.

В таких условиях рынок не опускается ниже текущих уровней. Спекулянты активно занимают короткие позиции, но при первых признаках роста индекса начинают закрывать их, что приводит к резким покупкам. Вчера это стало причиной роста рынка после 16:00, завершившегося позитивным закрытием.

Если новости не внесут резких изменений, индекс может продолжить движение вверх до диапазона 3000–3040 пунктов. Здесь находится сильное сопротивление на дневном таймфрейме, которого ждут крупные участники. Возможно, в этом районе начнется фиксация позиций. Также не исключено, что рынок будет удерживаться на этих уровнях перед откатом. Однако прогнозировать дальнейшее поведение рынка сейчас сложно, так как многое зависит от новостного фона. С технической точки зрения ситуация выглядит так, как описано выше.

▪️ Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по инфляции, которые часто вызывают волатильность. По прогнозам, статистика будет немного лучше. На этом фоне рынок также может показать рост, учитывая, что в последнее время спекулянты остро реагируют на подобные данные.

⚡ VK планирует завершить принудительную конвертацию расписок

Принудительная конвертация - была причиной большого падение бумаг VK после переезда домой. Таким образом после завершения конвертации мы можем предположить, что пойдёт рост и восстановление акций VK. Поэтому добавляем эту акция в основной список наблюдения

⚡ Трамп допустил введение новых санкций против России, если Путин не пойдёт на переговоры по Украине

Никак страны запада не могут усвоить урок, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы, и несмотря на все санкции, Россия всегда находит новые возможности. Так что, конфликт пока будет продолжаться до полного выполнения целей СВО.

А так же, сегодня, в 19:00 сегодня будут данные по инфляции. Что задаст направление рынку еще на неделю.

Для тех, кто верил в мир при Трампе и на этом делал покупки...

Ранее, Трамп говорил, что придя он к власти закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. К власти он уже почти пришёл, и во вчерашней речи он сказал, что теперь планирует закончить конфликт на Украине за полгода (6 месяцев). А ещё он сказал, что ему очень нужна Гренландия для защиты её от жестокого внешнего мира, а Канада должна стать 51-м штатом США и вообще - это канадцы сами хотят, а так же Мексиканский залив должен стать заливом США, ну и за одно обложить космическими пошлинами Мексику и Канаду. И ещё ранее он много всего говорил, да вот только мало чего сделал.

Но вернёмся к Украине. Многие трейдеры, а так же крупные управляющие, в очередной раз поверив Трампу, начали строить свои стратегии в сторону покупок, закладываться на будущее. Так-то оно верно, но теперь уже со слов Трампа, не с 20 января, а в ближайшие полгода. Услышав это, спекулянты немного разочаровались и вместе с этим настроения их немного изменились.

А теперь реальность Российского рынка. Учитывая то, что перемирия в январе 2025 не будет, а так же не наступит оно и в феврале, и даже в марте, ну и скорее всего в апреле тоже не наступит трейдеры будут смотреть кое-что другое - инфляция и ставку. Ставка - огромная и разрушительна для компаний, инфляция тоже немаленькая и всё это тянется ещё со второй половины 2024 года, а сейчас 2025 - время корпоративных отчётов. И если в январе может быть хоть какой-то позитив, то в феврале его особо не будет - начнутся те самые отчёты компаний. Они могут привести в ужас многие умы 😢

На счёт Трампа и конфликта на Украине. Чем, как и когда закончится конфликт на Украине будет решать не Трамп, а реальная мировая сила - Россия и Владимир. И там ещё Приднестровье подаёт сигналы ...

💬 Что важно знать трейдерам и инвесторам перед началом торгов 4.12.2024

Сегодня ожидается статистика по инфляции, где данные, скорее всего будут не очень позитивными. Ввиду ожиданий вчера падал и сегодня может вновь снижаться Российский рынок акций. Согласно анализу робота, акциям ещё есть куда падать, но есть большая вероятность, что ближе к середине месяца будет технический отскок, особенно в дивидендных акциях, которые могут начать выкупать после большой просадки к самим дивидендам. Российские компании дают рекордную дивидендную доходность, полный КАЛЕНДАРЬ ДИВИДЕНДОВ поможет найти хорошие идеи для заработка.

В геополитической ситуации так же не всё стабильно, например, протесты в Грузии и объявление военного положения в Южной Корее, эти страны находятся возле России, а так же дестабилизация ситуации в Сирии.

Все эти факторы сильно давят на Российский рынок акций, но в периоды затишья появляются отскоки вверх, их тоже можно отрабатывать, но локально. Чтобы понимать происходящее на рынка акций - можно использовать РОБОТА АНАЛИТИКА и совершать прибыльные торговые сделки в направлении КОНСЕНСУСА.