💬 Массовые ликвидации сотрясают Bitcoin и Ethereum — что дальше?

Массовые ликвидации сотрясают Bitcoin и Ethereum — что дальше?

Что заставило Bitcoin и Ethereum погрузиться в спираль ликвидации? Когда трейдеры теряют миллионы, как рыночные условия изменились так быстро, и что будет дальше?

Оглавление

На рынке криптовалют идет игра в прятки, лидерами которой являются Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), колеблющиеся около ключевых ценовых уровней.

Весь рынок криптовалют находится в состоянии упадка, потеряв примерно 15% своей стоимости в период с 29 июля по 28 августа. Рыночная капитализация снизилась с 2,48 трлн долларов до 2,11 трлн долларов, что отражает широко распространенные медвежьи настроения.

По состоянию на 28 августа биткоин снова упал, упав более чем на 4% за последние 24 часа и торгуясь на уровне $60 000. Это падение последовало за почти падением до $58 000 перед небольшим восстановлением.

Всего месяц назад, 27 июля, BTC уверенно держался на уровне 69 400 долларов, что означает резкое падение примерно на 14%.

27 августа спотовые ETF BTC испытали сильный отток, из которых было выведено около $127 млн, что стало первым днем ​​оттока после восьми последовательных дней притока. Этот сдвиг может стать ключевым фактором резкой коррекции, которую мы наблюдаем.

Тем временем ETH отразил движения BTC, его цена упала почти на 4% до текущего уровня в $2500. Однако путь ETH за последний месяц был еще более шатким, он упал на 22% всего за 30 дней.

Проблемы ETH усугубились из-за спотовых ETF ETH, из которых с 15 по 27 августа совокупный отток составил более 115 миллионов долларов, при этом признаков положительного притока не наблюдалось.

Массовые ликвидации сотрясают рынок криптовалют

Недавний резкий спад на рынке криптовалют можно объяснить несколькими взаимосвязанными событиями, создавшими идеальные условия для распродажи, которую мы наблюдаем.

По данным Coinglass, за последние 24 часа по состоянию на 28 августа было ликвидировано около 320 миллионов долларов в криптовалютных позициях.

Подавляющее большинство этих ликвидаций затронуло трейдеров с длинными позициями, которые понесли убытки в размере 261 миллиона долларов, что значительно превышает убытки в размере 58 миллионов долларов, понесенные при ликвидациях с короткими позициями, что свидетельствует о том, что многие трейдеры делали ставку на рост рынка, но у рынка были другие планы.

Биткоин лидировал в этих ликвидациях, потеряв более $101 млн. Из них $82 млн поступили из длинных позиций, что означало, что трейдеры, уверенные в том, что биткоин продолжит расти, были застигнуты врасплох.

Ethereum не сильно отставал, почти $96 млн ликвидаций, опять же, большинство из которых пришли из длинных позиций. Но почему рынок принял такой оборот?

По данным Santiment, всего несколько дней назад, 25 августа, ставка финансирования биткоина на бирже DyDx достигла самого высокого уровня с момента исторического максимума BTC в марте.

? Последний откат криптовалюты происходит после того, как длинные позиции хлынули на биржи, такие как @dYdX, с самой высокой скоростью с момента мартовского ажиотажа биткоина. Жадность внезапно хлынула 25 августа, и ликвидации произошли быстро. Когда ставки финансирования достигают экстремальных значений в любом из… pic.twitter.com/siXhAI46VQ — Santiment (@santimentfeed) 27 августа 2024 г.

? Последний откат криптовалюты происходит после того, как длинные позиции хлынули на биржи вроде @dYdX на самой высокой скорости с момента мартовского ажиотажа вокруг биткоина. Жадность внезапно хлынула 25 августа, и ликвидации произошли быстро. Когда ставки финансирования достигают экстремальных значений в любом из… pic.twitter.com/siXhAI46VQ

Ставки финансирования — это, по сути, платежи, которыми обмениваются покупатели и продавцы бессрочных контрактов, чтобы держать свои позиции открытыми. Когда эти ставки резко растут, это часто сигнализирует о том, что трейдеры в значительной степени отдают предпочтение одной стороне рынка, в данном случае — покупают биткоины.

Эта чрезмерная уверенность в длинных позициях отчасти была вызвана недавними комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в которых он намекнул на возможное снижение процентной ставки в сентябре.

Многие трейдеры восприняли это как знак, что пора закупаться биткоинами и эфириумом, ожидая ралли рынка. Однако, когда ставки финансирования становятся слишком высокими в одном направлении, они могут стать бомбой замедленного действия.

Аналитики Santiment отметили, что экстремальные ставки финансирования часто приводят к ликвидациям, толкая рынок в противоположном направлении, что и произошло в данном случае.

Масла в огонь подлила появившаяся во вторник новость о том, что федеральное большое жюри вынесло пересмотренное обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа.

Трамп, позиционирующий себя как прокриптовалютный кандидат на предстоящих президентских выборах в США, может повлиять на настроения рынка.

CNBC сообщил, что неопределенность вокруг этого политического события, вероятно, заставила трейдеров отказаться от риска, то есть продать свои криптовалютные активы, чтобы перейти в более безопасные активы, такие как наличные деньги.

Что ждет рынок криптовалют дальше?

Несмотря на недавнее падение, некоторые аналитики полагают, что биткоин по-прежнему удерживается выше важных уровней поддержки.

Михаэль ван де Поппе, уважаемый криптоаналитик, подчеркивает, что биткоин остается выше ключевого уровня в $61 000. По его словам, сохранение этого уровня может проложить путь к новому историческому максимуму.

#Bitcoin все еще двигается выше критического уровня. Я бы хотел, чтобы $61 тыс. удерживалась в качестве поддержки. Оттуда мы, вероятно, продолжим движение к новому историческому максимуму, особенно с учетом текущего импульса в ETF. pic.twitter.com/HMskCSiUGH — Михаэль ван де Поппе (@CryptoMichNL) 27 августа 2024 г.

#Биткойн все еще торгуется выше критического уровня. Я бы хотел, чтобы $61 тыс. удерживался в качестве поддержки. Оттуда мы, скорее всего, продолжим движение к новому историческому максимуму, особенно с учетом текущей динамики ETF. pic.twitter.com/HMskCSiUGH

Он отмечает, что при нынешнем тренде, особенно с учетом ажиотажа вокруг биткоин-ETF, существует большая вероятность того, что BTC может вырасти, если удержит эту поддержку.

Между тем, технический и ончейн-аналитик Али Мартинес заметил, что значительное число ведущих трейдеров на Binance занимают длинные позиции по биткоину. Фактически, почти 65,22% из них покупают падение, делая ставку на отскок.

Лучшие трейдеры в @binance покупают падение #Bitcoin! Фактически, почти 65,22% из них открывают длинные позиции по $BTC. pic.twitter.com/zExosHyRP9 — Али (@ali_charts) 27 августа 2024 г.

Лучшие трейдеры в @binance покупают падение #Bitcoin! Фактически, почти 65,22% из них открывают длинные позиции по $BTC. pic.twitter.com/zExosHyRP9

CryptoCon, технический аналитик Bitcoin, считает, что недавняя фаза низкой волатильности не является чем-то новым и является частью типичного поведения Bitcoin в середине цикла. Он отмечает, что эта фаза отражает аналогичные периоды в предыдущих циклах, например, в 2021, 2017 и 2013 годах.

По его словам, те, кто преждевременно прогнозируют достижение максимума, вскоре могут оказаться позади, поскольку рынок возобновит восходящий тренд.

Однако не все аналитики настроены исключительно оптимистично. Emperor, еще одна уважаемая фигура в криптопространстве, предлагает более осторожную перспективу. Он посоветовал трейдерам быть осторожными, особенно в связи с неспособностью Bitcoin удержаться выше ключевых месячных и квартальных уровней.

Обновление цены биткоина Все отмечено цифрами на графике. Мы ожидали сброса, но я не ожидал, что сброс будет таким жестким и быстрым, в течение первого дня. Но вот почему вы управляете рисками. Давайте будем проще, ребята: 1. Мы вернулись к минимумам диапазона. Но мы потерпели неудачу… pic.twitter.com/xKEdi76gUM — Emperor? (@EmperorBTC) 28 августа 2024 г.

Обновление цены биткоина. Все отмечено цифрами на графике. Мы ожидали сброса, но я не ожидал, что сброс будет таким жестким и быстрым, в течение первого дня. Но вот почему вы управляете рисками. Давайте будем проще, ребята: 1. Мы вернулись к минимумам диапазона. Но мы потерпели неудачу... pic.twitter.com/xKEdi76gUM

Император полагает, что лучшая стратегия сейчас — совершать быстрые сделки, а не удерживать позиции слишком долго.

Он рассматривает недавнее ценовое движение как временную неудачу, а не как начало медвежьего тренда, но подчеркивает важность управления рисками и ожидания реакции цены, прежде чем предпринимать какие-либо существенные действия.

Внимание, впереди!

Для того чтобы рынок криптовалют показал значимый отскок, BTC должен сначала прочно удержаться выше критического уровня $60 000. Эта зона поддержки имеет важное значение для сохранения доверия рынка.

Далее следующей задачей станет преодоление сопротивления в $65 000 — уровня, который ранее выступал в качестве барьера.

Если Bitcoin сможет преодолеть это препятствие, он может проложить путь к более широкому восстановлению рынка, и ETH, вероятно, последует его примеру. Как только ETH стабилизируется и наберет восходящий импульс, другие альткоины также могут увидеть возрождение.

Однако предвыборная гонка в США набирает обороты, и политика кандидатов в отношении криптовалют может существенно повлиять на настроения рынка.

Кроме того, все внимание приковано к следующим действиям Федеральной резервной системы, возможному снижению процентной ставки в сентябре, что может либо усилить, либо ослабить усилия по восстановлению рынка.

Несмотря на то, что у биткоина есть потенциал достичь новых высот, важно всегда тщательно управлять рисками и избегать принятия импульсивных решений.

Рынок криптовалют, как известно, весьма нестабилен, поэтому лучшим подходом будет оставаться в курсе событий и инвестировать только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.

Раскрытие информации: Эта статья не представляет собой инвестиционный совет. Содержание и материалы, размещенные на этой странице, предназначены только для образовательных целей.