💬 Опционы трейдеров CHEED, так как акции Netflix (NFLX) падают на слухи о выкупах со стороны сверстников

Опционы трейдеров CHEED, так как акции Netflix (NFLX) падают на слухи о выкупах со стороны сверстников

Когда дело доходит до откровенного доминирования сектора, трудно игнорировать потоковую потоковую передачу контента juggernaut nflx +1,16% ▲. По сути, бренд практически укоренился в коллективном сознании. Кроме того, заинтересованные стороны ценят продолжающуюся производительность акций NFLX, которая в настоящее время выросла почти на 35% с начала года на момент написания. Тем не менее, его недавняя волатильность предполагает, что у Netflix может быть ахиллесовая пятка.

Недавно появились отчеты, что соперник сектора Paramount Skydance PSKY -0,85% ▼ планирует выкупить Warner Bros. Discovery WBD +3,13% ▲. Как отметил репортер Tipranks Джоэл Баглол, официально объявлено никакой сделки. Тем не менее, комбинация двух предприятий, скорее всего, создаст значительный встречный ветер для Netflix. Paramount владеет своим сервисом потоковой тезки, в то время как Warner Bros владеет HBO Max.

Кроме того, эти две организации будут владеть телевизионной сетью CBS вместе с обширным портфелем специальных каналов. Это будет проблематично для Netflix на живой спортивной арене. Конечно, явление вырезания шнура показывает мало признаков упадка. Тем не менее, единственное место, где доминирует традиционное телевидение, - это спортивное вещание.

Вскоре, если отчеты верны, слияние между двумя гигантами контента может проникнуть как на аренах потоковой передачи, так и на спортивных вещаниях, что вызвало головные боли для Netflix. Тем не менее, последующие красные чернила в акциях NFLX, которые потеряли почти 5% на прошлой неделе, могут представлять возможность для торговцев опционами.

Создание системы отсчета для Netflix

В первую очередь, опционные торговли заманчивы для спекулянтов из -за базового рычага. В частности, многопользовательская стратегия, называемая вертикальным распространением, позволяет трейдерам пользоваться потенциально огромной доходностью для относительно небольшого движения в целевой безопасности. Компромисс с вертикальными спредами заключается в том, что они представляют транзакции с ограниченным риском, ограниченными вознаграждениями.

Если вы ожидаете только перемещение в нескольких процентных точках, вертикальный разброс может быть заманчивым компромиссом. Тем не менее, основная проблема с вариантами заключается в том, что они в конечном итоге истекают. Таким образом, торговая идея должна быть многомерной точной; В противном случае вы рискуете потерять весь принцип, который вы вкладываете в торговлю.

Чтобы сузить, какой конкретный вертикальный спред для покупки трейдеры, как правило, используют предписывающую методологию для прогнозирования движений вперед. Как правило, этот процесс включает в себя расчет оценочного диапазона высокого низкого уровня безопасности с использованием подразумеваемой волатильности. Оттуда другие методологии, такие как технический анализ, могут помочь выяснить курс действий.

Лично я предпочитаю менее часто используемую описательную методологию. Вместо того, чтобы оценить, где акция может идти в следующий раз, используя сложное стохастическое исчисление и другие составы, я сначала определяю фальсифицируемый количественный сигнал. Затем, используя прошлые аналоги, я анализирую, как рынок имеет тенденцию реагировать на указанный сигнал.

Поскольку мы имеем дело с неизвестным будущим, нет единого правильного способа прогнозировать будущее ценовое действие. Тем не менее, я считаю, что описательный подход, зависящий от пути, соответствует фактической геометрии цены.

Воспроизведение квантового сигнала NFLX

За последние 10 недель акции NFLX пережили четыре недели и шесть недель, с общей тенденцией к снижению. Для классификации эта последовательность может быть помечена как 4-6-D. Учитывая, что баланс распределительных сеансов перевешивает накопление, вы можете ожидать, что этот сигнал будет нести медвежьими последствия. Однако за первые шесть недель вспышки последовательности ожидаемый дрейф цены NFLX явно положительный.

Впоследствии существует случай (с использованием данных с января 2019 года по июль 2025 г.) о том, что бычьи торговцы должны купить текущий падение в акциях NFLX. Тем не менее, мы также хотим убедиться, что 4-6-D-последовательность действительно обладала прогностической силой, а не является продуктом совпадения. Для выполнения этой задачи я прошел два теста вне выборки, один тест, охватывающий десятилетие 2000-х годов, а другой-десятилетие 2010-х годов:

Целью тестов вне выборки является анализ основной тезисы в независимых наборах данных. Таким образом, мы можем лучше понять, основаны ли последствия диссертации на экзогенных факторах (или прямое совпадении) или на то, что утверждение несет прогностическую власть.

В обоих тестах запасы NFLX продемонстрировали общий дрейф вверх после мигания 4-6-D-последовательности. Безусловно, испытание образца за десятилетие 2000 -х годов выявляет значительную резкость. Тем не менее, положительный дрейф между пятой и девятой неделей очевиден. В общем, последовательность, по -видимому, имеет прогностическую ценность, гарантирующую бычью ставку.

Ставки на возможное выздоровление

Ощечивая доступные вертикальные спреды для оптимистичных спекулянтов, единственная торговля, которая, возможно, имеет смысл наиболее смысл, - это срок действия бычьего вызова 1230/1240, истекающий 17 октября. Эта транзакция включает в себя покупку звонка в размере 1230 долларов США и одновременно продавать звонок в размере 1240 долларов США за чистый дебет, выплаченный в размере 520 долларов США (максимально возможные убытки).

Если акции NFLX выросли по цене забастовки второго нога (1240 долл. США) по истечении срока действия, максимальная прибыль в настоящее время составляет 480 долл. США, что составляет более 92%. Безумный для этой торговли стоит 1235,20 долл. США.

В первую очередь эта ставка резонирует со мной, потому что ожидаемый дрейф акций NFLX после 4-6-D-последовательности должен приблизить безопасность к 1260 долл. США, что придает положительный результат. Тем не менее, все может произойти на рынке, поэтому установление ниже удара второго ног обеспечивает вероятностную безопасность.

Netflix - это хорошая акция для покупки прямо сейчас?

Обращаясь на Уолл -стрит, NFLX Stock имеет средний рейтинг консенсуса по умеренной покупке на основе 25 покупок, 11 удержаний и одного рейтинга продажи. Средняя целевая цена акций NFLX составляет 1 393,77 долл. США, что подразумевает почти 16% потенциала роста в ближайшем году.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NFLX

Красные чернила Netflix представляет возможную скидку для трейдеров

Что касается фундаментальной ноты, растущая конкуренция за Netflix представляет тревожный случай для возможного недостатка. Тем не менее, рыночные последовательности с тяжелыми распределением имеют тенденцию решать положительно-это верно для нынешнего режима настроений, а также для прошлых режимов. Учитывая эту тенденцию, спекулянты могут рассмотреть вопрос о торгах NFLX, чтобы воспользоваться этой скидкой.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема