💬 USD/CAD устойчиво держатся в качестве пути федералов и Divergence Boc

USD/CAD устойчиво держатся в качестве пути федералов и Divergence Boc

USD/CAD готовится на критическом этапе после выпуска апрельского индекса потребительской цены США (CPI), который обеспечил легкий сюрприз вниз по ключевым компонентам инфляции. С несколькими высокопоставленными речами Федеральной резервной системы (ФРС), которые все еще впереди на этой неделе, краткосрочная траектория пары может быть сформирована путем развития ожиданий ставки и расходящихся политических сигналов между ФРС и Банком Канады (BOC).

На момент написания публикации доллар США (доллар США) торгуется около 1,3998, что на 0,17% по сравнению с канадским долларом (CAD), так как Loonie остается под давлением на фоне растущего сосредоточения на относительной дивергенции политики и связанных с наставниками встречных встреч.

Инфляция США смягчается в апреле, поддерживая дело для снижения ставок ФРС

В апрельском отчете США CPI выявлена ​​явная умеренность в инфляционном давлении.

Заголовок CPI вырос на 0,2% (MOM), не достигнув консенсуса на 0,3% и отскока от снижения на -0,1% в марте.

На основе в годовом исчислении инфляция заголовка замедлилась до 2,3%, а также отсутствует ожидания 2,4%. CPI CORE, который разжигает пищу и энергию, вырос на 0,2% (MOM), ниже оценки на 0,3%, хотя и незначительно выше чтения на 0,1% в предыдущем месяце.

Ежегодно, основной ИПЦ оставался стабильным на уровне 2,8%в соответствии с прогнозами.

По данным CME FedWatch, в настоящее время рынки в настоящее время присвоили более высокую инфляцию данных инфляции увеличили вероятность снижения политики ФРС, при этом рынки в настоящее время присвоили более высокую вероятность снижения первой скорости. Тем не менее, ИПЦ - это всего лишь один кусок головоломки. Более широкий макроэкономический повествование теперь превращается в входящие коммуникации ФРС, данные о рынке труда и мировые торговые риски, что еще больше прояснит путь политики центрального банка.

Торговцы будут внимательно следить за замечаниями от чиновников ФРС Кристофера Уоллера, Филиппа Джефферсона и Мэри С. Дейли в среду, после чего в четверг выступил критическая речь от председателя Джерома Пауэлла.

Эти комментарии дадут свежую информацию о том, рассматривает ли ФРС недавняя тенденция дезинфляции как достаточную, чтобы оправдать снижение ставок или будет ли преобладать более осторожный подход.

Между тем, Банк Канады сталкивается с собственными внутренними проблемами. При более низком уровне инфляции и экономического роста, почти 60% аналитиков теперь ожидают снижения уровня BOC на следующей встрече.

Расширение политического разрыва между ФРС и BOC становится центральной темой для торговцев долларами США/САПР и может усилить направленные движения в ближайшие недели.

Цены на нефть, еще одна важная переменная для канадского доллара, остаются нестабильными на фоне проблем по поводу глобального спроса и геополитических сбоев. Как основной экспортер, экономические перспективы и валюта Канады очень чувствительны к перепадам в сырой нефти, что делает тенденции рынка энергии еще одним ключевым компонентом волатильности USD/CAD.

USD/CAD борется с ключевым сопротивлением в качестве технических индикаторов, сигнализирующих о поворотной точке перегиба

Пара USD/CAD недавно попыталась продвинуться за пределы ключевого психологического порога 1,4000, но не смогла поддерживать импульс выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время составляет 1,4020. Эта неспособность сломаться выше подчеркивается длинной верхней тенью во вторник подсвечника, отражая выраженное отклонение продавцами на повышенных уровнях.

Следовательно, пара отступила ниже 1,4000, подтверждая 200-дневную SMA как значительный барьер сопротивления. В то же время уровень восстановления Fibonacci 61,8%, измеренный от максимума в сентябре 2024 года до максимума в феврале 2025 года, предлагает немедленную опору около 1,3940. Слияние сопротивления и поддержки в диапазоне от 1,3940 до 1,4000 формирует критическую зону технического перегиба.

USD/CAD Daily Hicart

Индекс относительной силы (RSI), в настоящее время в 54,00, указывает на скромный бычий импульс без сигнализации условий перекупления, подразумевая, что направленное смещение может зависеть от предстоящих фундаментальных или технических катализаторов. Если пара решительно сломается ниже 1,3940, она может предложить повышенное давление продаж, потенциально вызвав движение к низкому низкому ноябрю в ноябре 2024 года на 1,3823 и простирается до уровня восстановления 78,6% на 1,3714.

И наоборот, фирма ежедневно закрывается выше 200-дневного SMA, вероятно, изменит настроения в пользу быков, открывая путь к уровню восстановления 50% на уровне 1,4106, с возможным продолжением апреля высокого уровня около 1,4415.

Канадские часто задаваемые вопросы

Ключевыми факторами, способствующими канадским доллару (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BOC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, здоровье ее экономики, инфляция и торговый баланс, что является разницей между стоимостью экспорта Канады по сравнению с ее импортом. Другие факторы включают в себя рыночные настроения-независимо от того, принимают ли инвесторы более рискованные активы (риск) или ищут безопасных взрывов (риск)-с риском, чтобы быть CAD-позитивным. Как его крупнейший торговый партнер, здоровье экономики США также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BOC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, установив уровень процентных ставок, которые банки могут одолжить друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель BOC-поддерживать инфляцию на уровне 1-3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, являются положительными для САПР. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы повлиять на условия кредита, причем бывшие САПД-негативные и последний САПД-положительный.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Petroleum является крупнейшим экспортом в Канаде, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость CAD. Как правило, если цена на нефть повышает CAD также возрастает, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположность имеет место, если цена на нефть падает. Более высокие цены на нефть также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса, который также поддерживает САПР.

В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, на самом деле противоположное на самом деле имело место с расслаблением трансграничного контроля капитала. Более высокая инфляция, как правило, приводит к тому, что центральные банки ставят процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих прибыльное место для сохранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которая в случае Канады является канадским долларом.

Макроэкономические данные выпускают здоровье экономики и могут оказать влияние на канадский доллар. Такие индикаторы, как ВВП, ПМИ, производственные и услуги, занятость и обследования потребительских настроений, могут повлиять на направление САПР. Сильная экономика хороша для канадского доллара. Он не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады поставить процентные ставки, что приводит к более сильной валюте. Однако, если экономические данные слабы, САПР, вероятно, упадет.