💬 Геополитический хаос на Ближнем Востоке воодушевляет амбиции доходов Shell (SHEL)

Геополитический хаос на Ближнем Востоке воодушевляет амбиции доходов Shell (SHEL)

Продолжающийся израильский иранский конфликт установил мировые рынки на грани, а цены на нефть растут, поскольку страхи ускоряются по поводу потенциальных сбоев в проливе Гормуз, критической артерии для 20% мировой нефти. Конечно, более высокие цены на сырую нефть являются благом для энергетических гигантов, а Shell Shel +1,26% ▲ хорошо полагается на эту возможность.

Несмотря на торговлю около 52-недельного максимума, оценка Shell остается убедительной, особенно если геополитические беспорядки продолжают повышать цены на нефть. Рассматривая самые последние показатели производительности, в первом квартале 2025 года, Shell сообщила о скорректированной прибыли в 5,6 млрд. Долл. США, с акцией на 1,84 долл. США, что на 52% больше, чем в предыдущем квартале.

Израиль-иранская напряженность и рост цен на нефть

Ближний Восток снова является порошковой бочкой, с недавними ударами Израиля по ядерным и военным целям Ираля, вызванным возмездием и глобальными страхами. В прошлую пятницу цены на сырую нефть выросли более 7% до примерно 75 долларов за баррель и с тех пор остались повышенными, при этом некоторые аналитики предупреждали, что цены могут достигать 100 долларов или более, если конфликт будет еще дальше. По словам политических аналитиков, тотальная война между Израилем и Ираном является сильной возможностью.

Пролив Гормуза, узкий точка дросселя, обрабатывающая пятую мировой нефти и значительных потоков СПГ, лежит в основе этих страхов. Контроль Ирана над его северным краем означает, что любое закрытие может ускорить предложение, отправляя цены на небеса.

Для Shell, одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, это может быть золотой возможностью. Благодаря его операциям, охватывающим разведку, производство и переработку по всей Европе, Азии и Америке, масштаб Shell гарантирует, что она получает огромные вознаграждения, когда цены на сырые нефть поднимаются. Интегрированная модель Shell, которая охватывает все, от бурения вверх по течению до переработки вниз по течению, позиционирует ее, чтобы захватить ценность по всей цепочке поставок, особенно когда края расширяются во время хруста.

Почему взимается пролив Гормуза

Теперь пролив Гормуз - это не просто водный путь, это жизненная сила глобальной энергии. Около 20 миллионов баррелей нефти в день или 20% глобального потребления проходят через этот канал шириной 21 мили. Таким образом, способность Ирана нарушать или даже временно закрывать пролив, так как некоторые боятся в худшем случае, может быть катастрофическим для снабжения.

Аналитики в JPMorgan плали 130 долларов за баррель в качестве возможности, в то время как ING предупреждает, что 150 долларов могут быть достигнуты, если сбои сохраняются. Такие интенсивные шоки на нефть редко подходят для плавной глобальной экономики, но для таких ресурсных компаний, как SHEL, это может стать мощным увеличением доходов.

Воздействие Shell на этот регион является значительным, но стратегическим. Несмотря на то, что он не полагается исключительно на ближневосточную неровую нефть, его глобальная торговая рука активно занимается нефтью и СПГ, что позволяет быстро разобраться с возможностями с высокой точки зрения. Если пролив столкнулся с длительными проблемами, способность Shell искать и совершенствовать нефть из других регионов, таких как его североамериканские и африканские активы, дает ей конкурентное преимущество. Кроме того, его операции СПГ могут принести пользу, если природные газы теряются из Катара, еще одного экспортера, зависящего от пролива, затянут.

Стратегические движения Shell усиливают его край

Недавние решения Shell делают его еще лучше, чтобы процветать в этой среде. В рамках генерального директора Wael Sawan компания удвоила свои сильные стороны (то есть нефть, газ и биотопливо), в то же время обрезая менее прибыльные предприятия, такие как оффшорный ветер США, в которых в 2024 году этот поворот уточняет свое внимание на с высокой точки зрения сегментов, при этом раковина сократила 3,1 млрд. Долл. США за год, опережая график.

Оценка, которая кричит возможность

По сегодняшней цене акций Shell торгуется примерно в 11 раз, оценку EPS в размере 6,21 долл. США за 2025 год, что является выгодой для компании ее калибра. Важно отметить, что я считаю, что аналитики еще не участвовали в полном воздействии израильского иранского конфликта, поэтому эффективный P/E может быть еще ниже, если цены на нефть останутся высокими, не говоря уже о том, что они будут расти дальше.

Тогда есть доходность акционеров: Shell предлагает твердый дивиденд 3,95% и добавляет около 15 миллиардов долларов в годовом выкупе - доходность 7% - общая доходность капитала до 10%, в то время как рынок, по -видимому, недооценивает свой рост в благоприятной энергетической среде.

Каков 12-месячный прогноз для раковины?

Уолл -стрит остается очень оптимистичным на оболочке, с сильным консенсусом покупки, основанным на семи покупках и двух рейтингах за последние три месяца, и, в частности, без рейтингов продаж. В настоящее время средняя 12-месячная целевая цена акций в SHEL составляет 75,87 долл. США, что указывает на 6,2% роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков SHEL

Shell предлагает скидку вверх, так как призрак войны усиливается

Shell выделяется на сегодняшнем рынке как глобальный энергетический лидер, торгуя со скидкой, поддержанный сильной доходностью акционеров и позиционирует, чтобы извлечь выгоду из геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Постоянные риски вокруг Израильского конфликта иран и пролива Гормуза могут поддерживать повышенные цены на нефть, повышая потенциал доходов Shell.

При низком соотношении P/E, дивидендной доходности почти 4% и дополнительным 7% от выкупа акций, Shell предоставляет убедительную возможность для инвесторов, стремящихся к воздействию энергии в нестабильном глобальном ландшафте.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме