💬 Momentum Compars Marvell Technology (MRVL) в качестве торгового договора успокаивает стресс цепочки поставок

Momentum Compars Marvell Technology (MRVL) в качестве торгового договора успокаивает стресс цепочки поставок

В то время как агрессивная торговая политика администрации Трампа вызвала глобальную неопределенность, сектор полупроводников, особенно такие компании, как Marvell Technology MRVL -0,61% ▼, ощущало влияние остро. Давление на запасы MRVL связано не только с тарифами, нацеленными на основные экономики, такие как Китай, но и от зависимости отрасли от редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для производства чипов. С января акции получили жестокий удар, потеряв более 50% от своей стоимости от высоких максимумов около 125 долларов. Тем не менее, есть несколько причин, по которым MRVL может быть в очереди на поворот, и я оптимистичен.

Marvell, который специализируется на разработке и производстве полупроводников для инфраструктуры данных, облачных вычислений, сети перевозчиков и хранилища, играет жизненно важную, но часто недооценивающую роль в технической экосистеме. В отличие от некоторых из более известных сверстников, Марвелл работает в основном за кулисами. Тем не менее, по мере того, как все больше предприятий и потребительских приложений мигрируют в облако, а искусственный интеллект становится все чаще внедренным в отрасли промышленности, спрос на высокоэффективные сетевые решения и решения для хранения готовы расти, позиционируя Марвелла, чтобы значительно выиграть от этих светских тенденций.

При предыдущих парадигмах Марвеллу не пришлось беспокоиться о доступе к критическим минералам. Однако, поскольку администрация Трампа занимает особенно жесткую позицию в Китае, обстоятельства сильно отличаются. Китай, наряду с тем, что является второй по величине экономикой в ​​мире, также доминирует в производстве редкоземельных элементов. Эти минералы имеют решающее значение для нескольких секторов, включая технологии и защиту.

К счастью, более прохладные и рациональные головы могут преобладать. Несмотря на краткие сведения, дипломаты из США и Китая, как сообщается, достигли торгового соглашения. Эта новая структура включает в себя гарантии на предложение редкоземельной земли и потенциальное облегчение тарифов, два элемента, которые напрямую влияют на бизнес Марвелла.

Инвесторы могут подбодрить акции MRVL, и я, безусловно, оптимистичен в основном предприятии. Однако для тех, кто хочет рискнуть, стратегия опционов может быть особенно привлекательной.

Выкладывание структуры для ставок на MRVL -акции

С точки зрения инвестиций, акции MRVL привлекательны из -за подразумеваемого сдвига тона из Белого дома. Ранее президент Дональд Трамп часто набрасывал в Пекин из -за предполагаемой несправедливой практики. Тем не менее, торговое соглашение предполагает, что снова Трамп отступает от своей бравады.

Иными словами, инвесторы обеспокоены повествованиями или «почему» актива или предприятия. Проблема с таким подходом, однако, заключается в том, что для реализации требуется время. Когда аналитики предоставляют ценовые цели, они обычно имеют 12-месячный сроки. Это дает много сгиба, чтобы тезис была вынесена.

С другой стороны, трейдеры (особенно трейдеры опционов) сосредоточены на «Как» - насколько быстро, насколько быстро. Поскольку все варианты истекают, недостаточно, чтобы тезис был правильным с точки зрения величины (ось Y); Это также должно быть прибыльным в течение выделенного периода времени (ось X). Таким образом, опции эффективно многомерны.

Учитывая более высокие сложности, трейдеры живут в мире вероятностей, но не только любые вероятности разности в саду. Для большинства практических применений эта математическая дисциплина делится на две категории: производные и условные. Первый вычисляет шансы на событие, материализующее на основе всего распределения целевого набора данных. Последний рассчитывает шансы события, вытекающего из определенного подмножества данных.

Использование бейсбола для объяснения вероятности запаса

В разговорной речи, самый простой способ отличить их - это применить аналогию бейсбола. Производная вероятность сродни среднему значению игрока в прошлом сезоне. Условная вероятность, напротив, является средним значением ватина, когда есть бегуны в зачетной позиции (RISP).

Условные вероятности гораздо более полезны, потому что они раскрывают «вероятность сейчас» - насколько вероятно, что текущая настройка получает прибыль после того, как спусковой крючок натягивается сегодня? Одна из основных предостережений, однако, заключается в том, что условные вероятности требуют дискретных состояний, а не постоянных сигналов, таких как цены на акции или финансовые коэффициенты. Другими словами, базовая метрика анализа должна соблюдать принципы первого порядка.

Чтобы достичь этой дискретизации, трейдеры могут преобразовать цену действия в рыночные последовательности ширины или последовательности накопленных и распределительных сессий. Таким образом, Discumenty Price перестает стать случайным сбором данных, но бинарным балансом спроса (накопление) или отсутствие спроса (распределение). Бинарные конструкции могут быть классифицированы и количественно определены, что позволяет вероятностному анализу.

Применение теории на практике

Давайте теперь выйдем за пределы теоретической академической сферы в реальную область. За последние два месяца акции MRVL напечатали «4-6-U-последовательность рынка»: четыре недели, шесть недель, с чистой положительной траекторией в течение 10-недельного периода. Этот шаблон совершенно уникален тем, что баланс распределительных сеансов больше, чем накопленные, но чистая траектория положительная.

Что еще более удивительно, в 65,85% случаев ценовое действие на следующей неделе приводит к росту со средней доходностью 4,62%. В пятницу акции MRVL закрылись на уровне $ 67,19. Если последствия 4-6-U выходят в качестве прогнозируемого, безопасность может достичь 70,29 долл. США в короткие сроки, возможно, через неделю или две.

Что делает вышеупомянутую настройку настолько привлекательной, так это базовая вероятность. На любой неделе вероятность того, что длинная позиция в акциях MRVL будет прибыльной, составляет всего 49,82%. Поэтому существует стимул, чтобы сделать качели.

Чтобы снова расширить аналогию бейсбола, последовательность 4-6-U создает статистически благоприятный матч против противоположного кувшина. Итак, как менеджер, вы бы дали своему парню, чтобы качаться. Это не гарантирует удар, но цифры предпочитают бычий подход. Другими словами, вы используете математику в качестве своей северной звезды, а не милые вибрации, полученные от группового мышления и личных эмоций.

По моему мнению, просмотр цепочки опций, наиболее привлекательной идеей является срок действия бычьего вызова 68/70, истекающий 3 июля. Эта транзакция включает в себя покупку звонка в размере 68 долларов США и одновременно продавать звонок в размере 70 долларов США за чистый дебет, выплаченный в размере 90 долларов США. Если акции MRVL растут за счет короткой ценой удара (70) по истечении срока действия, максимальное вознаграждение составляет 110 долларов США, выплата более 122%.

Почему я думаю, что это привлекательно? Прежде всего, эмпирические данные предполагают, что акции MRVL имеют хорошую вероятность нарушения 70 долларов. С истечением 3 июля у вас есть примерно три недели, чтобы вышеупомянутая тезис выходила из строя. Кроме того, рыночные производители имеют смутный взгляд на MRVL, что объясняет выплату 122%.

Уолл -стрит действительно не знает о моделировании риска выше, потому что она получена из разрозненных рамок: бинарная сотериология из христианской веры, логика условного перехода от Марковийских принципов и секвенирование решений (через Саберметрику) от бейсбола.

Вышеуказанная модель нетрадиционная, и все же она структурирована и последовательно. Лучше всего, потому что ему не хватает осознания, у рефлексивности меньше вероятность рефлексивности - осознание протокола, изменяющего его эффективность. Читатели могут использовать эту реальность в своих интересах.

Marvell Technology - это хорошая акция для покупки?

На Уолл -стрит акции MRVL имеют сильный консенсус -рейтинг на основе 27 Buy, четырех удержания и нулевых рейтингов за последние три месяца. Средняя целевая цена акций MRVL в размере 89,86 долл. США подразумевает приблизительно 27% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков MRVL

Пришло время играть в мяч с MRVL Stock

Как потенциальный инвестор в технологии Marvell, важно взвесить фундаментальное повествование компании, особенно учитывая более длительные временные горизонты, обычно связанные с целями цен на акционер. Тем не менее, опционные торговли действуют при совершенно другой динамике, в которой время распада и вероятность играет центральную роль.

На рынке опционов успех зависит от управления рисками через вероятностную линзу. Применяя условные модели вероятности, трейдеры могут принять структурированный подход, управляемый данными для потенциального получения доходности от акций MRVL. В рамках этой статистической рамки текущие рыночные условия могут предоставить привлекательную возможность для тех, кто хочет сделать рассчитанный качание.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме