💬 Почему ралли акций Netflix (NFLX) еще не сделан

Почему ралли акций Netflix (NFLX) еще не сделан

Netflix NFLX -0,45% ▼ выросла почти на 80% за прошедший год, недавно превысив 1200 долларов США за акцию, что вызвало опасения, что акция может быть переименована. Критики указывают на его резкий митинг, обусловленный сильным ростом абонентов и смелыми стратегическими опорными, как признак потенциальной переоценки.

Но этот импульс может быть больше, чем просто временный всплеск. С растущей силой в области искусственного интеллекта, живого контента и многочисленных потоков дохода, Netflix выглядит хорошо расположенным для устойчивого роста. В то время как краткосрочный откат возможна с учетом его оценки, падение ниже 1000 долларов маловероятно. Я сильно оптимистично на запас, который постоянно опровергает скептики.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ: Держу вас дольше

В последнее время одним из наиболее значительных успехов Netflix является прогресс, достигнутый в рекомендациях с AI. Вы запускаете Netflix и, вероятно, приземлитесь на шоу, которое, похоже, было сделано для вас, отличный шаг, учитывая, что это был один аспект, с которым компания боролась в прошлом. Это волшебство двигателя рекомендаций Netflix, управляемого AI, который в прошлом году приводил к 80% потребления контента, а подписчики в среднем в среднем ежедневно.

ИИ уточняет эти алгоритмы Netflix, анализируя шаблоны просмотра, чтобы служить хитам, таких как Squid Game Season 2, который разбил рекорды с 68 миллионами просмотров за первую неделю. Это отлично подходит для удовлетворения клиентов и должно привести к более высокому удержанию. Это очевидно в ставках ствола, оставаясь устойчивыми, несмотря на повышение цен. Персонализируя контент в масштабе, Netflix гарантирует, что подписчики остаются, в то время как, наряду с новыми когортами, поступающими к кварталу, его членство и доходы от AD увеличиваются.

Расширение прав и возможностей ИИ начинает доставлять

ИИ также играет ключевую роль в стимулировании энтузиазма инвесторов для Netflix, поскольку он уже преобразует, как контент разрабатывается и производится. От анализа сценариев для апелляции аудитории до оптимизации графиков съемки и оптимизации постпроизводства, ИИ позволяет Netflix сокращать расходы без ущерба для качества. Недавний пример-ручная кладка, праздничный триллер, который получил 42 миллиона просмотров за первую неделю-AI помог усовершенствовать свой ритм, чтобы максимизировать взаимодействие зрителей.

На медиа-конференции Moffettnathanson Netflix Management подчеркнула, как эти эффективность позволяет компании доставить широкий контент-от Frankenstein Guillermo del Toro до Happy Gilmore 2-без надувания бюджетов.

Поскольку Netflix планирует инвестировать контент в 18 миллиардов долларов в 2025 году, его способность растянуть производственные доллары через ИИ дает ему конкурентное преимущество. В то время как другие стримеры продолжают бороться с масштабируемостью платформы, доказанная способность Netflix обеспечить высококачественные оригиналы эффективно усиливает свою позицию в качестве лидера в пространстве.

Рекламные рекламы, управляемые AI

Затем у вас есть уровень, поддерживаемый Netflix, запущенный в 2022 году, который имел безудержный успех, достигнув 94 миллионов активных пользователей в месяц к началу 2025 года, по сравнению с 40 миллионами этого года. ИИ - это секретный соус здесь, создавая рекламу, которые не похожи на перерывы, а скорее как часть опыта. Вы делаете паузу Stranger Things и видите рекламу для ретро -закусочной, которая соответствует атмосферу шоу. Цель AI делает это.

Мы также могли видеть, как Netflix развертывает рекламу AI, к следующему году, гипер-нацеленные зрителей с кинематографической точностью. Управление проектами Этот уровень может удвоить доход от рекламы в этом году. С 45% новых регистраций на рынках AD-уровня, выбирающих этот план, Netflix нажимает на золотую жилу, которую конкуренты не могут сопоставить. Риск здесь перегружает зрителей рекламой, которая может вызвать негативную реакцию. Тем не менее, я доверяю навыкам исполнения управления в этом отношении.

Растянутая оценка, оправданная стабильностью

Несмотря на волнение по поводу эффективности AI, управляемой Netflix, в настоящее время акции торгуются в более чем 47-кратном оценке в этом году в оценке EPS-повышенной оценке, даже для лидера категории с двузначным ростом. Медведи утверждают, что коррекция просрочен, и есть заслуга в этой точке зрения. Я согласен, что Netflix может испытать здоровый откат. Тем не менее, инвесторы, ожидающие значительного падения, особенно ниже 1000 долларов за акцию, могут быть напрасными.

С постоянным ростом высшего звена и AI, готовым к расширению долгосрочной маржи, Netflix хорошо полагается, чтобы поддерживать 20%+ годовой рост EPS в обозримом будущем. В сочетании со своими атрибутами, похожими на потребитель,-а именно, очень предсказуемыми денежными потоками-компания, вероятно, продолжит командовать премиальной оценкой. Для долгосрочных инвесторов Netflix остается высококачественным названием, за которое рынок будет готов заплатить.

Ожидается ли рост акции NFLX?

Уолл -стрит остается очень оптимистичным на Netflix, с сильным консенсусом покупки на основе 29 покупок и девяти рейтингов в течение последних трех месяцев, и, в частности, без рейтингов продаж. Тем не менее, средняя 12-месячная целевая цена в размере 1 239,76 долл. США предполагает скромный 2,2% роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NFLX

На мой взгляд, это отражает продолжающееся недооценка потенциала роста прибыли Netflix, особенно в связи с тем, что эффективность, управляемую AI, и сильная производительность контента поддерживает долгосрочное расширение маржи. В апреле Netflix сообщила о прибыли на акцию в размере 6,61 долл. США, что подчеркивает текущую силу бизнеса компании с доходом более 40 миллиардов долларов, более 300 миллионов оплачиваемых домохозяйств и аудиторией из более чем 700 миллионов человек. Заглядывая в будущее, аналитики ожидают, что NFLX сообщит EPS в 7,03 доллара на следующей встрече 17 июля.

Надежды Netflix не исчезают в ближайшее время

Впечатляющий ралли цены Netflix отражает растущую уверенность инвесторов в его способности использовать ИИ для увеличения доходов и снижения затрат. Начиная с активного участия пользователей и эффективного производства контента до быстрого роста своего уровня, поддерживаемого AD, Netflix все чаще рассматривается как бесспорный лидер в потоковом пространстве с потенциалом для еще большего доминирования.

Хотя оценка акций, несомненно, повышена, сильная траектория прибыли компании предполагает, что значительный откат в ближайшем будущем вряд ли.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры Руководство и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме