💬 NVIDIA или Microsoft: фирм Billionaire Ray Dalio выкупает одну акцию искусственного интеллекта

NVIDIA или Microsoft: фирм Billionaire Ray Dalio выкупает одну акцию искусственного интеллекта

Инвестор -миллиардер Рэй Далио недавно прозвучал тревогу по поводу растущего долга и дефицита США, предупредив, что они представляют серьезные риски для рынка государственных облигаций. Но его опасения не заканчиваются на этом, Далио также становится все более беспокойным в отношении более широкого состояния экономики.

«Прямо сейчас мы находимся в [A] точке принятия решений и очень близки к рецессии, и я беспокоюсь о чем-то худшем, чем рецессия, если это плохо обрабатывается»,-сказал основатель Hedge Fund Fund Associates в недавнем интервью. «Мы являемся свидетелями классического разрушения основных валютных, политических и геополитических орденов. Этот вид разбивки происходит только один раз в жизни, но это происходило много раз в истории, когда были на месте аналогичные неустойчивые условия».

Далио - это титан на Уолл -стрит, который может похвастаться чистым капиталом в 14 миллиардов долларов, и известный своим устойчивым подходом к инвестированию, распространяя риск на разных классах активов для построения портфеля, который может удерживать практически в любом экономическом климате. Это пригодится, если его нынешние проблемы станут реальностью.

Но в то время как Далио предупреждает о потенциальной надвигающейся гибели, это не означает, что фирма, которую он основал, которую он больше не работает, уходит от своей деятельности по покупке запасов.

Далио выступает за гибкую стратегию, и, похоже, Бриджуотер придерживается этого мышления. Портфель фирмы включает в себя гиганты AI, такие как Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Microsoft (NASDAQ: MSFT), но в последнее время она приоритет одному гиганту над другим, сократив свои владения одному, но добавив другого.

Итак, давайте посмотрим, что именно занимала фирма Dalio, и с помощью базы данных Tipranks мы можем выяснить, согласна ли улица с его последними шагами.

Нвидия

Не так много имен, более тесно связанных с тенденцией ИИ, чем NVIDIA. Основанный в 1993 году генеральным директором Дженсеном Хуангом, полупроводниковой компанией, популяризировавшей GPU (подразделение по обработке графики), первоначально сосредоточившись на игровом рынке, который служил его основным бизнесом в течение многих лет. В конце концов, компания поняла, что у этих процессоров был гораздо более широкий потенциал - графические процессоры могут питать научные вычисления, финансы, крипто -майнинги и, в конечном счете, ИИ.

Как вы уже знаете, The Pivot to AI был настоящим изменением игры-шагом, который превратил Nvidia из полупроводникового тяжеловеса в одну из самых ценных компаний в мире. Его фон дал ему преимущество в сегменте центров обработки данных - инфраструктуре ИИ, работающего по ИИ - и его чипы быстро стали известны как лучшая отрасль, обеспечивая NVIDIA более 80% рынка. Продажи реального мира выросли, после чего наблюдался массовый рост цен на акции.

Недавно, однако, некоторые думают, что в истории роста появляются трещины. Особая проблема вращается вокруг запрета продажи высококлассных чипов ИИ в Китай, крупный рынок для компании.

Тем не менее, компании удалось отказаться от этих забот в своем недавно выпущенном печати FQ1 (апрельский квартал), который показал еще одно выступление с бит-иразой. Выручка выросла на 69,2% по сравнению с прошлым годом до 44,1 млрд долларов, превзойдя ожидания аналитиков на 700 миллионов долларов. Сегмент центров обработки данных принес 39,1 млрд. Долл. США, что составило на 10% больше, чем в предыдущем квартале, и на 73% скачок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На другом конце спектра, скорректированный EPS достиг 0,81 доллара, что возглавило прогноз улицы на 0,06 доллара.

Бриджуотер Далио, возможно, посмотрел на это и подумал, сделал ли он правильный ход. В течение первого квартала фирма разгрузила 655 382 акций, снизив свои активы NVDA на 19%.

Д.А. Аналитик Дэвидсона Гил Лурия, однако, эта отделка имеет смысл. Nvidia Skeptic указывает, что Китай - это одна из проблем, которая не исчезнет так быстро.

«Китай есть, и останется крупнейшим свесом по акциям NVDA, пока мы не получим резолюцию от администрации Трампа»,-сказал 5-звездочный аналитик. «Было подчеркнуто, что компания будет испытывать« материальное неблагоприятное влияние на [их] бизнес в будущем », если они вообще не смогут продавать на китайском рынке, даже за пределы немедленно изложенного воздействия этого квартала и следующего на запретах на H20. Nvidia по оценкам, что китайский рынок представляет примерно 50 миллиардов долларов в TAM в пределах последующего, и, не имея продукта, в течение всего, они предоставляют все китайские возможности. Хуан, Китай, несмотря на преобладающую инсинуацию от текущей политики, имеет возможности конкурировать с Соединенными Штатами в чипсах и искусственном интеллекте ».

Количественная его позиция, Luria оценивает NVDA акции как нейтральные, в то время как его целевая цена в 135 долларов подразумевает, что акция полностью ценится. (Чтобы посмотреть послужной список Лурии, нажмите здесь)

Лурия, однако, является одним из меньшинств на Уолл -стрит. В другом месте акция получает дополнительные 36 покупок, 3 удержания и 1 продажу, для сильного рейтинга консенсуса. Средняя ценовая цель составляет 171,62 долл. США, что означает, что акции получит 21% в предстоящие месяцы. (См. Прогноз акций NVDA)

Microsoft

Если NVIDIA является де -факто Poster Boy, участие Microsoft с этой тенденцией облегчило его рост.

Технический гигант играет центральную роль в мире ИИ, как поставщика платформ, так и новатора. Его самым громким шагом были инвестиции в многомиллиард долларов в Openai, компания, стоящая за CHATGPT. Благодаря этому партнерству Microsoft стала эксклюзивным облачным провайдером Openai, размещая крупные модели, такие как GPT-4 на своей инфраструктуре Azure AI.

Кроме того, Microsoft постоянно интегрирует ИИ в свои собственные продукты. Инструменты, такие как Copilot в Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook и т. Д.) Используют расширенные языковые модели, чтобы помочь пользователям писать, анализировать и автоматизировать задачи. Он также разрабатывает пользовательские модели искусственного интеллекта для корпоративных клиентов и поддерживает растущую экосистему разработчика с помощью Azure.

Nvidia входит в картину на стороне инфраструктуры. Microsoft сотрудничает с NVIDIA для питания своих центров обработки данных, используя самые передовые чипы ИИ отрасли. Тем не менее, он также разрабатывает собственное оборудование-такое как чипы Azure Maia,-постепенно снизить зависимость от сторонних поставщиков.

Между тем, недавние доходы Microsoft 1 -го квартала помог укрепить его позиции в качестве нынешнего лидера рыночной капитализации. Выручка выросла на 13,2% в годовом исчислении до 70,06 млрд долларов, превзойдя ожидания улицы на 1,62 млрд долларов. EPS также превышала прогнозы, что составляет 3,46 - 0,24 долл. США, опережая консенсус.

Эти цифры, вероятно, привлекли внимание Бриджуотер Рэя Далио. Хедж -фонд увеличил свою позицию в Microsoft на 22% в первом квартале, что увеличило 142 399 акций в настоящее время почти 65,8 млн. Долл. США.

У Nvidia также есть поклонник в Jefferies Brent Thill, аналитике, который занимал первые 2% экспертов по акциям Уолл -стрит. Посетив недавнее мероприятие Microsoft в Сиэтле, Тилл ушел впечатленным тем, что было предложено.

«С такими объявлениями, как MCP, A2A, Open Sourcing Github Copilot Chat в VS-коде, и включение как Elon Musk, так и генерального директора Openai, Microsoft явно позиционирует себя как открытую платформу, позволяющую выбирать»,-сказал 5-звездочный аналитик. «Мы оптимистичны к его поддержке MCP через Azure, D365, Copilot Studio и Windows 11, поскольку он позиционирует стек AI Microsoft в качестве центрального концентратора, облегчая подключение приложений и данных из систем записей… мы продолжаем верить, что, поскольку Gen-AI движется от инфраструктуры к уровням более высокого уровня, который более высокий капитал, который более капитал в этом сдвиге, а также на все более капитал, а также в этом сдвиге, и в этом сдвижном, а также в этом сдвиге, и в этом сдвиге, и в этом сдвиге, а также в этом сдвижном, а также на уровне. Модель дохода может стать реальностью, как и во время участия в облачном переходе ».

Не удивительно - Тилл твердо находится в бычьем лагере, давая Microsoft рейтинг покупки и устанавливая целевую цену в 550 долларов, которая предполагает рост 19% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Тилла, нажмите здесь)

Большинство других аналитиков думают в том же духе, с 30 рекомендациями на покупку, а не 5 держит поддержку сильного консенсуса. Средняя целевая цена составляет 514,07 долл. США, что подразумевает годовой доход в 11%. (См. Прогноз акций MSFT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями искусственного интеллекта по привлекательным оценкам, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме