💬 Результаты NVIDIA FQ1 отвечают на рынок, говорит эталон

Результаты NVIDIA FQ1 отвечают на рынок, говорит эталон

Китай Шмина. Это может быть первоначальная реакция фанатов NVIDIA (NASDAQ: NVDA) на тех, кто считает, что запрет на продажи чипсов на сверхдержаву с Востока может сигнализировать о большом спаде в судьбе для гиганта чипсов.

Фискальные результаты NVIDIA за первый квартал (апрельский квартал) показали, что компания находится в грубых здравоохранениях. Несмотря на запрет, фирма, возглавляемая Дженсеном Хуангом, все еще победила ожидания улицы; Выручка выросла на 69,2% в годовом исчислении до 44,1 млрд. Долл. США, опередив консенсус на 700 миллионов долларов. Сегмент центров обработки данных, который включает в себя всеобъемлющие чипы AI Nvidia, принес 39,1 млрд долларов, на 10% последовательно и 73% по сравнению с тем же периодом год назад.

Дело в том, что после ограничений по экспорту в США, которые эффективно запретили графический процессор NVIDIA H20-настраиваемые для Китая, чтобы соответствовать более ранним правилам экспорта-компания остановила поставки, пропуская в размере 2,5 миллиарда долларов в виде заказов. Этот доход не учитывался в оригинальных прогнозах Nvidia или аналитиков. Если бы это было включено, продажи первого квартала достигли бы 46,6 млрд долларов, что на 3,3 миллиарда долларов выше консенсусных оценок.

Кроме того, NVIDIA зарегистрировала в течение квартала взимание 4,5 млрд. Долл. США, чтобы записать запасы H20 и связанные с ним обязательства по покупке, что сократило валовую прибыль до 61% (71,3%, за исключением платы). В результате, прил. EPS поступил в размере 0,81 доллара. Впечатляюще, что эта цифра все еще превзошла прогноз улицы на 0,06 доллара (прил. EPS достиг бы 0,96 долл. США, за исключением платы).

Для FQ2 NVIDIA приводит к доходу 45 миллиардов долларов, за исключением примерно 8 миллиардов долларов в пропущенных заказах. Несмотря на то, что это кажется 921 млн. Долл. США ниже консенсуса, оценка улицы не в полной мере объясняет бизнес «Потерянный Китай». На сопоставимой основе выручка составит 53 миллиарда долларов - 7,1 млрд. Долл. США выше прогноза аналитиков в размере 45,9 млрд. Долл. США.

Инвесторы, казалось, одобряли результаты, посылая акции выше на сессии в четверг, реакция, которая имеет смысл для Cody Acree из Benchmark, аналитика, занятого в топ -3% акций Уолл -стрит. «Мы согласны с первоначальной реакцией рынка на его результаты, что после того, как Китай обвиняется и связанный с ними доходы, равняется солидному отчету и повышению отчета, который, по-видимому, является облегчением для инвесторов, которые обеспокоены тем, насколько плохие вещи могут стать»,-сказал 5-звездочный аналитик.

Волатильность тарифов, глобальная экономическая неопределенность и более жесткие ограничения на экспорт Китая недавно омрачали постоянный импульс в инвестициях в инфраструктуру искусственной интеллекта и сильном новом продукте Nvidia. Даже самый «оптимистичный бык» начал подвергать сомнению разоблачение компании в Китае и его способность выдерживать внезапную остановку в поставках. Но Нвидия предложила решительную реплику. «Мы считаем, что отчет в среду отвечает на большую часть проблем рынка, поскольку NVIDIA, по-видимому, растет, несмотря на свои проблемы с Китаем, поскольку широкий спрос на многосегмент продолжает опережать свою способность полностью поставлять, а также прогресс, даже наблюдаемый в его способности улучшать доходность производства и доступность объема»,-продолжал уточнять.

В то время как компания была «заметно застрял» о своих ограниченных вариантах во время вызова, ACREE ожидает, что NVIDIA в ближайшие месяцы представит новый вариант Chip-специфического для Китая. «В конечном счете,-подытожил аналитик,-мы считаем, что рынок Китая слишком велик и стратегически важен для того, чтобы ведущий поставщик решений в отрасли не был долго отсутствовать и ожидать, что Jensen сделает все необходимое, чтобы повторно зарегистрировать и вернуть свою потерянную возможность».

С этой целью ACREE сохранил рейтинг покупки акций вместе с целевой ценой в 190 долларов. Потенциальный потенциал роста составляет 35,5% от текущих уровней.

Nvidia получает надежную поддержку в другом месте на улице; Исходя из 32 покупок, 4 удержания и 1 продажу, акции претендуют на сильный рейтинг консенсуса. Средняя цель в размере 164,21 долл. США, через год, акции доставят доходность 17%. (См. Прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме