💬 Является ли 9-летняя 9-летняя 9-летняя золотая возможность для инвесторов дивидендов?

Является ли 9-летняя 9-летняя 9-летняя золотая возможность для инвесторов дивидендов?

Realty Доход O +0,20% ▲, самопровозглашенная «ежемесячная дивидендная компания» в настоящее время торгуется на уровнях, не наблюдавшихся с 2016 года, что почти десятилетний период фиксированного прироста капитала, который тяжело переживать для любого инвестора. Высокие процентные ставки в последние годы побудили инвесторов искать альтернативы с более высокой доходностью, тем самым сдав оценку акций. Тем не менее, после этого грубого патча, недвижимый доход выглядит очень привлекательно, обладает прочной дивидендной доходностью на 5,63%, при этом постоянно отправляется в поход. По этой причине я оптимистичен на запасе с его нынешних уровней.

Глобальное расширение питает новые возможности

Начнем с того, что, несмотря на слабые настроения, окружающие акцию, есть несколько причин, чтобы любить недвижимость сегодня. Примечательно, что REIT был занят, растягивая свои ноги за пределы США, и он окупается большим образом.

В первом квартале компания внедла 1,4 миллиарда долларов в инвестиции, причем заметные 893 млн. Долл. США были выделены в Европу с 7,0% денежной доходностью. Выдающимся шагом стала их сделка с Decathlon, глобальным гигантом спортивных товаров в размере 527 миллионов евро, добавив основную коммерческую недвижимость в Великобритании и Испании в их портфель. Рейт-доход обеспечивает долгосрочную, стабильную аренду с арендаторами высшего уровня, фиксируя устойчивый денежный поток, чтобы подтвердить свои ежемесячные дивиденды.

Я особенно ценю, как компания не только преследует новые рынки, но и разумно диверсифицирует свой микс активов. В то время как розничная торговля по -прежнему доминирует в 79,9% своего портфеля, они опираются на промышленные свойства (14,4%) и даже погружают ноги в игры и центры обработки данных. Их совместное предприятие с Digital Realty для разработки центров обработки данных гиперспекты для компании S & P 100 демонстрирует, что они не боятся разобраться в секторах высокого роста. Это глобальное и отраслевое распространение смягчает их с региональными спадами, сохраняя гудящий доход двигателя.

Устойчивая производительность портфеля сохраняет денежные средства

Тем не менее, помимо недавних инвестиций, основной портфель дохода Realty остается хорошо смазанной машиной, последовательно генерируя надежный доход от аренды. В первом квартале REIT сообщил о выручке в размере 1,38 млрд долларов, что он прошел прошлые оценки в 1,27 млрд долларов. Доход от аренды в том же магазине увеличился на 1,3% в годовом исчислении, что является скромным, но устойчивым ростом, который отражает силу их 15 627 объектов, сдала в аренду 1598 клиентов в 91 отраслях. При уровне 98,5% -ного уровня заполнения и уровнем возврата арендной платы в 103,9% они вытягивают каждую копейку из их аренды, даже в хитром экономическом климате.

Вы должны признать, как они управляют этой растущей империей. Долгосрочная чистая аренда, в среднем 9,1 года, обеспечивают надежных арендаторов, таких как Amazon Amzn -0,31% ▼ и Starbucks SBUX -0,30% ▼, что последовательно платит арендную плату. Стабильность, обеспечиваемая такими надежными арендаторами, является основой способности REIT платить и вырабатывать дивиденды без проблем, даже в сложных условиях на рынке розничной недвижимости.

Афоровой рост сигнализирует о здоровом будущем

Обращаясь к итоги, AFFA Realty дохода на акцию подчеркивает надежную прибыльность REIT. В своем последнем отчете AFFO на акцию составила 1,06 долл. США, что на 2,9% больше, чем в год. Хотя этот устойчивый рост не взрывоопасен, отражает аккретивные инвестиции, которые повышают акционерную стоимость в зависимости от поля. Чтобы показать это в перспективе, компания достигла 4,8% увеличения АФК на акцию в прошлом году, отмечая 14 последовательных лет роста. Этот уровень последовательности-именно то, что ищут инвесторы долгосрочного дохода.

Эта устойчивая производительность также является тем, что лежит в основе надежного дивиденда в Realty. С учетом 2025 года, призывающим к Афо на акцию от 4,22 до 4,28 долл. США-по сравнению с 4,19 долл. США в прошлом году-REIT находится на пути в течение еще одного года расширения доли. В результате остается достаточно места для дальнейшего роста дивидендов, о чем свидетельствует тот факт, что компания уже дважды повысила свои выплаты в этом году.

Редкая доходность с проверенным дивидендным мастерством

После многих лет недостаточной производительности акции Realty дохода теперь предлагают убедительную дивидендную доходность 5,63%-редкую фигуру для дивидендного аристократа с 28-летним послужным списком непрерывного роста дивидендов. С тех пор, как в 1994 году компания вышла на публику, компания увеличила свои дивиденды 110 раз, часто больше, чем раз в год. Его ежемесячный график выплат является дополнительным бонусом для инвесторов, ориентированных на доход, ищущих постоянный денежный поток.

Что делает этот урожай особенно привлекательным, так это основная сила бизнеса. Как выручка, так и АФК на акцию находятся на восходящей траектории, что поддерживает сильный инвестиционный случай, который сочетает в себе надежный доход с устойчивым ростом. Если процентные ставки начинают снижаться в среднесрочной перспективе, существует также потенциал для повторного рейтинга оценки, добавив уровень роста в и без того привлекательную игру дохода.

Покупайте или продает недвижимость?

Несмотря на слабую доходность в последние годы, инвестиционный случай с доходами Realty кажется облачным для аналитиков Уолл -стрит. В частности, акции Realty дохода имеют консенсус -рейтинг, основанный на трех покупках и десять удержаний за последние три месяца. Средняя целевая цена на акции, составляющая 60,75 долл. США, подразумевает потенциал роста ~ 9% в течение следующих двенадцати месяцев.

См. Больше рейтингов аналитиков (O)

Отказ от REALTY дохода предлагает возможность заблокировать качественную доходность

Откат дохода Realty до уровня цен в 2016 году предоставляет редкую возможность приобрести высококачественную REIT при убедительной оценке. Благодаря диверсифицированному глобальному портфелю, последовательному росту AFFO на акцию и прочной основой для долгосрочной эффективности, компания остается хорошо расположенной на будущее.

Доходность дивидендов ~ 5%, поддерживаемая почти 30 -летним непрерывным увеличением дивидендов, выходит как ценная находка в сегодняшней неопределенной рыночной среде. Для инвесторов, ориентированных на доход, это может быть идеальным моментом для обеспечения надежного денежного потока и выгоды от послужного списка устойчивости в недвижимости.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме