💬 Морган Стэнли говорит, что эти 2 акции являются лучшими выборами на 2025 год

Морган Стэнли говорит, что эти 2 акции являются лучшими выборами на 2025 год

Недавние экономические данные США показывают, что инфляция постепенно смягчается в направлении целевого показателя Федеральной резервной системы, причем заголовок CPI на 2,3% и основной инфляции на уровне 2,8%. Между тем, рынок труда остается устойчивым, добавив 177 000 рабочих мест в апреле и удерживая стабильный уровень безработицы на уровне 4,2%.

Однако, несмотря на эти положительные показатели, ФРС остается осторожным. Чиновники отметили, что, хотя недавние тенденции являются многообещающими, риски все еще сохраняются, особенно вероятность того, что инфляция может остановиться выше цели, или что условия рынка труда могут ослабевать в предстоящие месяцы, особенно под весом потенциальных сбоев торговли. Таким образом, проблемы рецессии не были полностью заложены.

Однако Глобальная стратегическая команда Morgan Stanley глубоко рассмотрела текущее состояние мировой экономики, и они снизились на стороне быков. По их мнению, мировая экономика остается звучной, по крайней мере, в ближайшем будущем.

«Несмотря на беспрецедентную политическую неопределенность, мировая экономика все еще находится в режиме расширения, хотя и с замедлением роста. Существует неразобия для деэскалации торговой напряженности, и мы ожидаем, что тарифы не закончится на экстремальных уровнях в последующем дне освобождения. Существенные монеты облегчают, наряду с преимуществами, просто не является альтернативным. Лучше всего, и лучше, чем все остальные - рынок, который будет привлекать большую часть потоков », - написали стратеги.

Аналитики Morgan Stanley работают с этим, и указывают на акции «Top Pick» на оставшуюся часть 2025 года. Согласно данным Tipranks, оба также оценены как консенсус аналитика. Давайте копаем и посмотрим, что отличает эти выборы в сегодняшнем постоянно меняющемся рыночном ландшафте.

Atlassian Corporation (команда)

Первый выбор Morgan Stanley, на который мы рассмотрим, - это международная компания Atlassian, которая разработала набор инструментов для совместной работы, предназначенных для онлайн -офиса. Пакеты программного обеспечения Atlassian обеспечивают плавный и эффективный рынок, проект и управление продуктами, специально построенные для улучшения сотрудничества и творчества на рабочем месте. Компания была основана в 2002 году, и сегодня может похвастаться более 300 000 клиентов.

Первым продуктом Atlassian был Jira, его флагманский инструмент управления проектами. Компания расширилась на основе успеха JIRA и запустила Confluence Platfuence в 2004 году. Сегодня состав продуктов Atlassian включает в себя 19 программ, сосредоточившись на всем, от работы офисной команды и сотрудничества до кодирования и онлайн-безопасности. Программные продукты компании разработаны как облачные, а Atlassian организует Cloud Hosting через AWS.

Акции команды получили удар в начале этого месяца, когда Atlassian выпустила свои финансовые результаты 3Q25 (март -квартал). Компания превзошла прогноз как доходов, так и для доходов, но ее руководство по доходам 4Q не справилось с консенсусной оценкой. Atlassian опубликовала высшее руководство за четвертый квартал в диапазоне от 1,35 до 1,36 млрд долларов; Средняя точка в размере 1,355 млрд долларов оказалась ниже ожидания аналитиков в размере 1,36 млрд долларов.

Сами ежеквартальные результаты считались обоснованными. ТОП 3Q в 1,36 млрд. Долл. США выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на 10 миллионов долларов лучше, чем оценки; Наденькая линия, не GAAP EPS 97 центов, выросла на 8 центов от 3Q24 и обыграла прогноз на 4 цента. Свободный денежный поток Atlassian в третьем квартале также был сильным, и вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, достигнув 638 миллионов долларов.

Для Кейта Вайса из Morgan Stanley из Morgan Stanley, который занимал 2% экспертов по уличным акциям, Atlassian продолжает представлять бычий случай, несмотря на то, что он не задумался о проблемах инвесторов.

«Хотя печать F3Q заставило многих инвесторов, которые ставят под сомнение способность Atlassian выполняться против своей целевой показатели доходов + 20%, мы рассматриваем основные тенденции как стабильные/здоровые и согласны с уверенностью управления к долговечности роста 20% +. Предложение, обеспечивающее множественные рычаги роста, и потенциал для дальнейшего расширения маржи, экраны Atlassian в качестве одного из лучших спортсменов в программном обеспечении, позиционирование, не очень хорошо отраженное в текущей оценке »,-по мнению 5-звездочного аналитика.

«При 28x CY26 FCF (1,1x рост-ADJ), текущая оценка представляет привлекательную точку входа для инвесторов LT. Повторяйте в качестве высшего выбора»,-подытожил аналитик.

С этой целью рейтинг избыточного веса Weiss (то есть купить) на команде поставляется с целевой ценой в размере 320 долларов США, что подразумевает годичный потенциал роста 50%. (Чтобы посмотреть послужной список Вайса, нажмите здесь)

В целом, команда получает сильный консенсус -рейтинг с улицы, основываясь на 21 недавнем обзоре аналитиков, которые включают в себя 16 рекомендаций на покупку и 5 удержаний. Акции стоят 213,03 долл. США, а их средняя целевая цена в 267,70 долл. США на прибыль на 25,5% в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз командных акций)

Технология Seagate (STX)

Следующая акция, на которую мы рассмотрим, - это технологическая компания, которая предоставляет оборудование для памяти: технологию Seagate, которая существует с конца 70 -х годов и сегодня является лидером на рынке жестких дисков. Компания предоставляет как внутреннюю, так и внешнюю технологию жесткого диска и хорошо известна как поставщик твердых дисков (SSD). Продуктивные линии Seagate включают в себя личное хранилище; Память облака, края и центра обработки данных; прикрепленная сеть хранения; Высококачественные жесткие диски и SSD; и жесткие диски для видео и аналитики.

Все вычислительные сектора требуют памяти, что делает специальность Seagate важным продуктом. Продукты компании обнаружили приложения повсюду, от миграции данных до обучения AI/ML до аналитики до высокопроизводительных вычислений, в областях, включая государственные и частные облака, мультикологические среды и вычисления с краями. Ведущий продукт Seagate, его технологическая платформа Mozaic 3+, поддерживает семейство жестких дисков компании, которая предлагает 36 ТБ мощности.

Успех Seagate может быть измерен в долларовых условиях - компания может похвастаться рыночной капитализацией почти 25 миллиардов долларов, а в 2024 финансовом году, которая закончилась 27 июня 2024 года, компания получила доходы в размере 6,55 млрд. Долл. США.

В последнем ежеквартальном выпуске компании, который охватывал финансовый 3Q25 (закончился 28 марта), Seagate сообщил о высшей линии в размере 2,16 миллиарда долларов. Это составило впечатляющую прибыль на 30% по сравнению с прошлым годом и превзошло прогноз на 30 миллионов долларов. В итоге Seagate сообщил, что не GAAP EPS составляет 1,90 долл. США, 16 центов на акцию, опережая оценки. В течение квартала Seagate реализовал бесплатный денежный поток 216 млн. Долл. США и вернул акционерам 152 млн. Долл. США за счет своего регулярного выплаты дивидендов. Следующий дивиденд, составляющий 72 цента на общую акцию, запланирован на оплату 8 июля; Дивиденды компании ежегодно рассматриваются до 2,88 долл. США на акцию и дают вперед доходность 2,55%.

Эрик Вудринг, в своем освещении Seagate для Morgan Stanley, отмечает, что компания превосходит ожидания в отношении роста доходов и что сегодняшняя техническая среда с акцентом на спрос на вычисления и хранение высокой способности и хранение, вероятно, останется поддержкой для компании.

«Долгосрочная финансовая модель MGMT превзошла наши ожидания, направляясь к более сильному росту доходов, более высокой операционной маржи и более ранним выкупам акций, чем мы ожидали… Inflection in Compute будет способствовать экспоненциальному росту спроса на хранение, и мы рассматриваем STX как все еще недооцененную игру на эту тему только на 7.5x нашу пиковую эп. Повторный рейтинг отсюда… Stx-лучший выбор в нашем освещении »,-отметил Вудринг.

Будучи «лучшим выбором», Seagate получает избыточный вес (то есть купить) от Woodring, чья целевая цена в 140 долларов США на акции подразумевает, что на годовом горизонте он получит 19%. (Чтобы посмотреть послужной список Вудринга, нажмите здесь)

Умеренный консенсус -рейтинг Seagate получен из 15 обзоров аналитиков, которые разделились на 10–5 в пользу покупки над Hold. Акции продаются за 117,34 долл. США и имеют среднюю целевую цену в 121,79 долл. США, что указывает на скромные 4% роста в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций STX)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме