💬 Катализатор цен на золотой купол добавляет импульс для запасов Palantir Technologies (PLTR)

Катализатор цен на золотой купол добавляет импульс для запасов Palantir Technologies (PLTR)

Мой энтузиазм по поводу Palantir PLTR -0,75% ▼ недавно был обновлен, поскольку больше информации о своей роли в золотом куполе США -амбициозной технологии ракету, впервые представленной президентом Дональдом Трампом -публично. Наряду с SpaceX Elon Musk и новой защитной фирмой AI Aduril Industries, Palantir готов помочь превратить традиционную модель обороны Америки в современный арсенал из AI на основе AI.

В случае успеха в таких проектах, как Golden Dome, Palantir не только революционизирует оборонный сектор, но и потенциально радикально изменит восприятие ИИ в национальной безопасности, что делает PLTR акциями захватывающими долгосрочными инвестициями для бесстрашных, ориентированных на рост инвесторов.

Американский ракетный щит следующего поколения

Золотой купол будет самой продвинутой и полной системой ракетной обороны в истории. Основываясь на концепции, подобной израильскому железному куполу, он может перехватывать усовершенствованные ракетные атаки, включая гиперзвуковые ракеты и межконтинентальные баллистические ракеты (ICBM), с высокой точностью.

Первоначальное финансирование составляет 25 миллиардов долларов, в настоящее время обрабатывается через Конгресс. Тем не менее, это часть более крупного плана, основанный на 175 миллиардах долларов в течение 10 лет. Если финансирование поступят, золотой купол будет полагаться на сложную спутниковую сеть из 400-1000 спутников, предоставленных SpaceX, в сочетании с автономными беспилотниками и датчиками от Андурила.

Участие Палантира в этой инициативе особенно заслуживает внимания. Его платформа Gotham будет функционировать в качестве центральной цифровой инфраструктуры, питающей золотой купол, интегрируя данные спутниковых и датчиков от нескольких технологических партнеров, чтобы обеспечить быстрый анализ и принятие решений в реальном времени.

Министерство обороны подчеркнуло важность бесшовной интеграции данных - способности, в которой у Палантира есть проверенный послужной список, особенно благодаря своей работе над проектом армии Maven AI. Эффективно консолидируя разнообразные и конфиденциальные потоки данных, Палантир позиционировал себя намного опередите традиционных защитных подрядчиков. Короче говоря, Палантир является разрушительной силой, часто признаком компаний с сильным долгосрочным потенциалом возврата.

Катализаторы доходов выстраиваются на PLTR

Финансовые последствия даже незначительной доли в программе такого размера огромны. Если Palantir может получить всего 1-5% от предлагаемой программы в 175 миллиардов долларов, это составляет от 1,75 до 8,75 млрд. Долл. США. Принимая во внимание нынешнее руководство по доходам Палантира в 2015 финансовом году в размере около 3,9 млрд. Долл. США, потенциальный вклад золотого купола может быть бесценным.

Более того, модель на основе подписки, предложенная подрядчиками «Золотой купол», представляет собой значительный переход от традиционного подхода к закупкам обороны к повторяющейся структуре доходов. Этот переход поддерживает более высокую маржу с течением времени посредством долгосрочного повторного использования программного обеспечения. Это инновационная и экономически обоснованная стратегия, которая согласуется с расходами на оборону с развивающейся и быстро развивающейся природой современных угроз.

В то время как некоторые чиновники Пентагона выразили обеспокоенность по поводу потенциального долгосрочного блокировки поставщика, операционная эффективность и расширенные возможности Палантира представляют собой убедительный случай. Кроме того, модель способствует долгосрочной стабильности доходов для подрядчиков, что может иметь более широкие положительные последствия для макроэкономики США.

Отсутствие охлаждения для горячей оценки Палантира

Многие находят нынешние оценки справедливости палантир. Акции в настоящее время торгуются с прибылью ~ 200x вперед. Для протокола, традиционные защитные акции намного дешевле в 15-20-кратном вперед, а более новые программные фирмы с ультра-ростом обычно составляют от 50 до 100 раз.

В то время как компания стоит дорого, основываясь на традиционных показателях, впечатляющий рост Palantir как в государственных, так и в коммерческих сегментах, особенно его прибыльности GAAP по состоянию на 3 квартала 2023 года, является разумным оправданием для этой премии. Если Palantir успешно выполнит Golden Dome, то компания потенциально может очень быстро превратиться в свою нынешнюю оценку.

Тем не менее, инвестиции в палантиру часто несут уровень суровой волатильности. Одним из ключевых краткосрочных катализаторов будет то, подпишет ли Конгресс первые траншу в 25 миллиардов долларов, и предполагая, что ответ-да, может быть положительный импульс из этого. Но если финансирование откладывается - или, что еще хуже, нарушено - это, вероятно, создаст скромный контрольный урок.

Palantir Technologies - покупка, держать или продавать?

У Palantir есть консенсус -рейтинг на Уолл -стрит, основанный на трех покупках, одиннадцать держаний и четырех продаж. Средняя целевая цена PLTR составляет 100,13 долл. США, что указывает на снижение около 19% в течение следующих 12 месяцев.

Тем не менее, я считаю это чрезмерно пессимистичным и недооценивает сильные чувства и долгосрочные макро-попутных ветров, которые Палантир порождает. Некоторая осторожность оправдана, поэтому я позиционировал акции на уровне около 2% в своем портфеле, но потенциал остается как вероятным, так и безопасным.

Смотрите больше рейтингов аналитиков PLTR

Долгосрочные амбиции PLTR остаются нетронутыми

Хорошо выглядя в будущем, видение Palantir повторяет, как у ранних пионеров платформы, таких как Salesforce CRM +1,67% ▲, что стало незаменимым для бизнес -операций. К 2030 году я ожидаю, что Палантира превратится в неотъемлемая полезность ИИ для правительства США и союзных оборонительных сетей, так же, как и сегодня электроэнергию.

Инициатива Golden Dome представляет собой критическую веху в реализации этого видения. Если платформа «Золотой купол» установит стандарт для будущих международных систем защиты искусственного интеллекта, Палантир готов стать поставщиком по умолчанию. Даже конкуренты, скорее всего, будут зависеть от некоторого компонента технологии Palantir.

В целом, Palantir представляет уникальную инвестиционную возможность на пересечении обширного роста ИИ, надежной государственной поддержки и повторяющихся доходов оборонного сектора. Проект «Золотой купол» знаменует собой преобразующий сдвиг в контрактах на оборону, что обеспечивает значительный достоверность долгосрочным перспективам Палантира. В то время как текущая оценка кажется высокой, макро-управляемые потенциальные позиции Palantir в качестве убедительного кандидата для долгосрочных инвестиций, сочетающих оборону и ИИ. Я остаюсь сильно оптимистичным, активно покупая на провале и полностью преданный диссертации по защите Западной Ай-Ай, который Палантир находится на переднем крае.

Отказ от ответственности и раскрытия

Ищете торговую платформу? Проверьте Tipranks ' Лучшие онлайн -брокеры и найдите идеального брокера для ваших сделок.

Сообщить о проблеме