💬 Bear Put From Предлагает торговлю Smart Rocket Lab (RKLB) на фоне изменчивых перспектив

Bear Put From Предлагает торговлю Smart Rocket Lab (RKLB) на фоне изменчивых перспектив

В качестве долгосрочной инвестиционной перспективы Rocket Lab USA RKLB +0,58% ▲ Возможно, предлагает огромный потенциал. Компания и защита, специализирующаяся на небольших службах запуска спутников, космических систем и спутникового производства, это одно из немногих чистых общественных предприятий, ориентированных на развивающуюся космическую экономику. Таким образом, он аккуратно расположен между частными титанами, такими как SpaceX, и традиционными аэрокосмическими гигантами, такими как Lockheed Martin LMT +0,52% ▲.

В то же время акции RKLB не для слабонервных. За последние 52 недели акции оценили более 481% - удивительные результаты, но понятные, учитывая ее рыночную нишу. Тем не менее, как продемонстрировал недавние последствия раскрытия доходов, волатильность может быть тревожным для консервативных инвесторов. На самом деле, учитывая ажиотаж, занимать инновационную медвежую позицию, основанную на опциях, имеет наибольший смысл.

Отказ от ключевых финансовых показателей или управления, предоставляя приглушенное руководство, может быстро привести к дефляции цены акций. Таким образом, некоторые участники рынка предпочитают краткосрочные транзакции для быстро движущихся имен, таких как RKLB.

Для этих людей рынок опционов может быть идеальной игровой площадкой. Однако при работе с производными нельзя полагаться на традиционные методологии фундаментального и технического анализа. Эти подходы пытаются изобразить, почему рынок может двигаться в определенном направлении. Лучшая альтернатива - сосредоточиться на вероятностях.

Расшифровка рыночной широты акций RKLB

За последние 10 недель акции RKLB напечатали так называемую последовательность «4-6-U»: четыре недели, смешанные с шестью недель, с чистой положительной траекторией по всему периоду. Эта редкая последовательность или широта рынка материализовались только пять раз с момента дебюта Rocket Lab в 2021 году.

Примечательно, что ценовое действие на следующей неделе привело к спаду во всех пяти случаях, со средней потерей 2,53%. Чтобы быть справедливым, размер выборки пяти точек данных статистически хрупкий. Тем не менее, без каких-либо других данных для работы трейдерам было бы трудно оправдать краткосрочную ставку.

Близкий двоюродный брат последовательности 4-6-U-4-6-D: четыре недели, шесть недель, с чистой негативной траекторией в течение периода. Когда этот шаблон мигает, вероятность роста на следующей неделе составляет всего 42,86%, что означает, что вероятность снижения составляет 57,14%.

В любом случае, данные о широте рынка предполагают, что те, кто оптистично на акции RKLB, должны ждать, пока цикл настроений станет более вероятно, благоприятным.

В настоящее время Rocket Lab страдает от небольшого негативного уклона. На любой неделе шансы на то, что длинная позиция в акциях RKLB будет прибыльной, составляет всего 48,97%. Смысл о 4-6 последовательности-независимо от того, говорим ли мы о позитивной или отрицательной итерации-заключается в том, что бычьи вероятности после этой последовательности хуже, чем базовые шансы.

С практической точки зрения, вы будете делать ставку на игру, зная, что результат сфальсифицирован против вас. Хотя это не обязательно означает, что вы проиграете, вы бы намеренно решили сражаться с тяжелой битвой. Это не самый разумный выбор, который можно сделать.

Принимая статистически разумный маршрут для Rocket Lab

Вообще говоря, рынок имеет вверх. Статистически, бычьи стратегии чаще преуспеют с течением времени, чем медвежьими. Тем не менее, иногда, пройдя пессимистический маршрут, может привести к большим успехам, что может иметь место для акций RKLB.

Как указывалось ранее, ответ на 4-6 последовательность в качестве базового образования имеет тенденцию быть отрицательным. До сих пор непосредственная реакция на 4-6-U-последовательность всегда была неблагоприятной. Если аналогичные тенденции снова материализуются, акции RKLB снижаются до ~ 25 долларов в течение следующей недели или двух.

Одна из них, которую нужно рассмотреть,-это срок действия спреда BEAR 26/25. Концепция здесь состоит в том, чтобы использовать доходы от короткого пута, чтобы частично компенсировать дебет, оплаченный за длительный срок. В этом случае чистый дебет оплачивается до 57 долларов.

Если RKLB поднимется за счет короткой ценой удара по истечении срока действия, максимальное вознаграждение составляет 43 доллара, выплата более 75%. Что делает эту торговлю привлекательной для спекулянтов, так это то, что на бумаге переход между ценой закрытия в пятницу в 25,57 долл. США к короткой цене, составляет 25 долларов, составляет всего 2,23%. Тем не менее, с этого небольшого шага уникальная геометрия спреда медведя позволяет спекулянту потенциально получать выплату более 75%.

Другая причина, по которой Bear Put, настолько убедительна, заключается в том, что короткие скидки на общую торговлю. Например, если вы хотите купить сразу 30 мая 26 долларов, это будет стоить 161 доллар. С помощью распространения вы можете снизить стоимость в обмен на награду с ограниченным покрытием. И поскольку дата истечения срока действия так близко, ограничение награды не так важно.

RKLB - покупка, продавать или удерживать?

Обращаясь к Уолл -стрит, Rocket Lab имеет средний рейтинг консенсуса на основе девяти покупок, четырех удержаний и ноль продаж. Средняя целевая цена акций RKLB составляет 28,55 долл. США, что подразумевает ~ 12% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков RKLB

Умный способ обменения RKLB среди встречных встреч макросоров

В то время как Rocket Lab USA представляет потенциал в качестве долгосрочных инвестиций, акции RKLB являются заметно волатильными, что может побудить некоторых инвесторов поддержать более короткие торговые стратегии. Основываясь на рыночных показателях, акции могут столкнуться с краткосрочным ветерком.

Для тех, у кого медвежьи перспективы, спрэд для медведя предлагает стратегический способ извлечь выгоду из ожидаемого недостатка. Эта стратегия опционов обеспечивает экономически эффективный метод для установления короткой позиции, позволяя трейдерам выиграть даже от скромного снижения цены акций.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема