💬 Последний танец: Уоррен Баффетт удваивается на этих двух акциях

Последний танец: Уоррен Баффетт удваивается на этих двух акциях

Уоррен Баффет, легендарный Oracle of Omaha, подтвердил, что в конце года он уйдет в отставку с поста генерального директора Berkshire Hathaway. В то время как он официально передаст бразды правления, инвесторы все еще следят за каждым его движением, особенно когда он берет то, что может быть его последним смелым колебанием на рынке.

Верный форме, Баффет не гоняется за шумихом. Вместо этого он усиливает свою давнюю пьесу: инвестировать в компании с сильными основными принципами, надежными дивидендами и проверенными по времени бизнес-моделями. Эта устойчивая рука принесла ему титул самого успешного инвестора мира и одного из самых богатых людей на планете.

Когда его легендарная карьера приближается к своей последней главе, Баффет выходит так же, как он вошел: с убежденностью. Он удваивается - буквально - на двух именах в своем портфолио, значительно увеличивая свои ставки в обоих.

Используя базу данных Tipranks, мы собрали, что Уолл-стрит говорит об этих двух выборах с высоким содержанием. Давайте поближе посмотрим.

Contellation Brands (STZ)

Мы начнем с одного из истинных стойкости индустрии напитков - и новой любимой инвестиции Buffett's. Constellation Brands является лидером на рынке алкогольных напитков США, предлагая большой портфель пива, вин и жестких спиртных напитков для потребительского рынка. Constellation также имеет право импортировать знаменитые мексиканские пивные бренды Modelo и Corona в США; Компания управляет несколькими пивоваренными заводами в Мексике для производства этого пива для рынка импорта. Modelo-это импортное пиво номер один в США, и с мая 2023 года является самым продаваемым пивом в США; Следует отметить, что Корона также входит в первую десятку бестселлеров, под номером восемь.

Среди других брендов Constellation мексиканский импорт Pacifico оказался популярным в Калифорнии, в то время как бренд компании Modelo Chelada находит пользу клиентам, которые предпочитают более ароматный напиток.

Акции Constellation оказались под давлением в этом году. Компания не допустила ожиданий в своем отчете о прибыли 3Q25, опубликованном в январе, и в качестве основного импортера компания уязвима для смены в торговой и тарифной политике; На этом фоне цена акций осталась подавленной с момента удара, который он получил после январского выпуска доходов.

В последнем отчете о доходах, опубликованном 9 апреля и охватывающего 4Q и весь год для 2025 финансового года, Constellation сообщил о продажах 2,16 млрд. Долл. Доход 4 квартала также превзошел прогноз на 40 миллионов долларов. В итоге, ежеквартальный ропий, не являющийся GAAP компании в размере 2,63 долл. США, вырос на 33 цента на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошел прогноз на 36 центов на акцию.

Эти результаты подтвердили объявление о дивиденде 9 апреля за выплату 1,02 долл. США за общую акцию. Оплата была произведена 15 мая; Годовая ставка в размере 4,08 долл. США дает вперед доходность 2,1%.

Обращаясь к недавней покупке Баффета, мы обнаруживаем, что закупки Legendary Investor STZ в календаре Q1 достигли 6 384 676 акций, что составило на 114% увеличение его владения акциями. Общая доля Баффета в Constellation Brands оценивается в 2,32 миллиарда долларов. Впервые он купил акции в последней четверти 2024 года.

Компания также имеет сторонник аналитика Roth MKM Билл Кирк. После прибыли FQ4, Кирк отметил, что они сматвраки, с которыми сталкивается компания, но он все еще изложил дело быка, написав: «Мы понимаем, что макроснабильные условия являются неблагоприятными, и тарифы являются основным поражением встречи, но созвездие набрало больше дополнительных точек распределения в 2025 сроках, чем у нас, были на основе более чем-то, что было на основе 2025. Экспертный звонок, который мы принимали. Хотя дополнительное местоположение не помогло недавним тенденциям Contellation, если потребитель станет более комфортным, дополнительное пространство на полках хорошо подходит для лета.

Кирк продолжает оценивать STZ как покупку, и его целевая цена в 256 долларов подразумевает годовой потенциал роста 33% для акций. (Чтобы посмотреть послужной список Кирка, нажмите здесь)

Constellation получает умеренный консенсус -рейтинг от аналитиков улицы, основываясь на 18 недавних обзорах, которые включают 11 покупок и 7 удержаний. Акции стоят 192,91 долл. США, а их средняя целевая цена в 208,11 долл. США указывает на 8% прибыль в течение следующих 12 месяцев. (См. Прогноз акций STZ)

Pool Corporation (Pool)

Следующая акция, на которую мы рассмотрим, Pool Corporation ставит свой бизнес прямо на свое название: это ведущий дистрибьютор расходных материалов, оборудования и других наружных продуктов для бассейнов. В компании работают более 6000 человек, работает в более чем 445 местах в Северной Америке, Европе и Австралии и обслуживает 125 000 оптовых клиентов. Продукция Bool Corp включает в себя все, от строительных материалов до открытых джакузи, запасных деталей и ограждения.

Компания диверсифицировала свою линейку продуктов, чтобы включить коммерческие и жилые детали и продукты для ирригации на открытом воздухе; энергоснабжение, используемое в профессиональном ландшафтном дизайне; и даже специальные продукты для отдыха, такие как открытые грили и кухни, наружное освещение и управление водами. Pool Corporation является крупнейшей в мире компанией в нише для бассейнов и аксессуаров.

Обращаясь к финансовым показателям компании, выручка Pool Corporation 1Q25 составила 1,1 миллиарда долларов США на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в линии с прогнозами; Итог, без GAAP EPS в 1,32 долл. США, снизился на 52 цента на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не хватало ожиданий на 14 центов на акцию.

В то же время, Pool Corp чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы увеличить свои ежеквартальные дивиденды. Платеж был увеличен с 1,20 долл. США за общую акцию в предыдущем квартале до 1,25 долл. США в декларации 30 апреля. Новые дивиденды в годовом исчислении до 5 долларов США за акцию дают форвардную доходность в размере 1,55%и запланированы на оплату 29 мая. Компания также объявила об увеличении разрешения на выкуп акций до 600 миллионов долларов.

Что касается Баффетта, его фирма Berkshire Hathaway впервые приобрела акции в бассейне в прошлом году, в течение третьего квартала - и в течение 1Q25 фирма добавила 865 311 акций в свои акции. Это приносит долю Баффета в Pool до 1 464 000 акций, в настоящее время стоит более 472 миллионов долларов.

Эта акция привлекла внимание аналитика Goldman Сьюзен Маклари, которая впечатлена способностью компании поддерживать свой бизнес перед лицом сложных условий. Она пишет: «Пул продолжает реализовать стратегические инициативы, несмотря на постоянные встречи с спросом, а также постепенно выгодно от более инфляционной среды… руководство отмечало дальнейшее принятие Pool360 и других аккретивных предложений по прибыли, что, как мы считаем, добавит к общему уровню и возврату акционеров с течением времени. Более того, мы видим модель дистрибуции. Даже в более слабой спросе среды.

Аналитик Goldman приходит к оптимистичному выводу на акции, основанный на ее оценке его основных сильных сторон и добавляет к ее комментариям: «Это происходит, поскольку спрос на обслуживание остается устойчивым в отличие от постоянного давления в более крупных билетах, дискреционных расходах, учитывая макросовые фона и ограничивая существующие продажи домов. Хотя мы ищем эти условия, чтобы удержать на предстоящие кварталы, мы отмечаем баланс в балансе, в соответствии с балансом, в соответствии с возможностями, в соответствии с возможностями, в соответствии с возможностями, в соответствии с возможностями. акционеры ».

Maklari Pring Pool в качестве покупки, и ее целевая цена в 355 долларов подразумевает, что акции получат 10% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Маклари, нажмите здесь)

В целом, Pool получает умеренный рейтинг покупки от консенсуса аналитиков, основываясь на 11 недавних обзорах, которые включают 4 покупки, 6 удержаний и 1 продажу. Цена акций в размере 322,45 долл. США и средняя целевая цена в размере 320,60 долл. США предполагает, что акции будут оставаться в диапазоне в настоящее время. (См. Прогноз бассейна)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема