💬 TSLA Stock Gees Prosperity в эпоху Трампа

TSLA Stock Gees Prosperity в эпоху Трампа

Когда большинство людей думают о электромобилях, Tesla TSLA +2,92% ▲ часто приходит на ум, а BYD Co. BYDDF +2,63% ▲ становятся важным мировым конкурентом. В то время как BYD возглавлял общую поставку транспортных средств в прошлом году с более чем четырьмя миллионами единиц, я по-прежнему оптимистично настроен на долгосрочный потенциал Теслы.

Я считаю, что рынок продолжает недооценивать стратегические преимущества Теслы, особенно в области искусственного интеллекта, монетизации программного обеспечения и его позиции в пределах потенциально благоприятной регулирующей среды под второй администрацией Трампа.

Я готов ориентироваться в рыночных колебаниях с ожиданием сильной прибыли, начиная с конца 2026 года и продолжить до 2027 года. Если Тесла реализует свои цели в автономных технологиях, я считаю, что его акции могут превзойти предыдущие рекордные максимумы.

Сходящиеся дороги Теслы и Бида к успеху

В первом квартале 2025 года Tesla доставила около 336 681 единицы, доход от около 19,3 млрд. Долл. США и чистая прибыль в размере 409 миллионов долларов. В то время как валовая прибыль Tesla в 16,3% была слабее, чем у BYD, превосходная общая прибыльность Tesla подкреплена более дорогими моделями, иностранным брендом премиум-классами и продаж программного обеспечения с высокой точки зрения, в частности, его подписке на полное самостоятельное вождение (FSD). В отличие от более низкой бизнес-модели BYD, высокодолувая бизнес-модель, Tesla больше фокусируется на чистой прибыльности из перспективных и диверсифицированных источников.

С другой стороны, сила Байда невозможно игнорировать. В 2024 году он продал почти 4,27 миллиона автомобилей по всему миру, что отражает впечатляющий 41% роста по сравнению с прошлым годом. Его доходы составляли 107 миллиардов долларов, что намного выше, чем в течение 97,7 млрд. Долл. США за тот же период. Такие цифры отражают доминирование BYD в Китае, поддерживаемое лучшей вертикальной интеграцией и недорогими производственными операциями. BYD также зафиксировал приличную валовую маржу в 19,4%, что отражает прибыльность, поддерживаемую неустанной конкуренцией.

Но у BYD есть реальные проблемы. Он имеет очень мало присутствия на Северной Америке и европейских рынках премиум -класса, сегментах, где бренд престиж и рычаг ценообразования имеют первостепенное значение. У BYD также нет передовой стратегии ИИ или робототехники. Его система помощи водителям «Бога», столь же впечатляющей, просто предоставляет товарные функции, завернутые в повышение программного обеспечения.

AI Edge Tesla создает конкурентное преимущество

Долгосрочный стратегический акцент Теслы на искусственном интеллекте обеспечивает его значительное конкурентное преимущество. Компания инвестировала более 5 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ-больше, чем любой другой автопроизводитель массового рынка. Напротив, BYD и другие сверстники еще не разработали сопоставимые возможности обучения искусственного интеллекта. Эта стратегическая инвестиционная инвестиция позиционирует Tesla не только для ведения автономного вождения, но и для расширения в более широкие услуги искусственного интеллекта в разных отраслях.

Продукт Tesla по полному самостоятельному вождению (FSD) остается существенным потенциальным потоком выручки, в настоящее время стоимостью 8 000 долларов США или 99 долларов в месяц. После того, как затраты на разработку амортизируются, это предложение может стать центром прибыли. Заглядывая в будущее, рост автономных сетей такси и служб подписки с AI может значительно увеличить маржу Tesla, более тесно согласовывая свой финансовый профиль с помощью компании-разработчика программного обеспечения.

С точки зрения инвестиций, Tesla представляет собой возможность с высоким уровнем риска, ориентированная на программную автономию ИИ. Руководство Элона Маска сильно влияет на направление компании, чей послужной список, независимо от политического контекста, подчеркивается его результатами, в том числе удержание позиции самого высокого капитала в мире.

Регулирующий климат эпохи Трампа помогает TSLA

На политическом фронте, который далеко не является встречным, дружественный регулирующий климат президента Трампа поддерживает Теслу. В апреле 2025 года Министерство транспорта, возглавляемое секретарем Шоном П. Даффи, представила новую структуру автоматизированного транспортного средства (AV), которая направлена ​​на содействие инновациям и местному производству при предоставлении гарантий безопасности. Политика направлена ​​на достижение гармонизированных автономных автомобильных правил по всей стране, что может значительно ускорить сроки развертывания автономии Теслы.

Кроме того, тарифы Трампа на электромобили китайского производства фактически предотвращают продажу BYD на рынок США из-за чрезмерно дорогих затрат на импорт. Воспользовавшись множеством гигафакторий США, Tesla больше всего выиграет от такого протекционизма. Более того, дальнейшее снижение производственных затрат и ускорение роста (с помощью слабых правил автомобильной и автономии, внесенных Трампом), также максимизирует прибыльность Теслы.

Оценка, оправданная потенциалом роста премий

Многолетние оценки Tesla остаются относительно высокими, отражая веру инвесторов в захватывающий дух рост, основанный на агрессивных стратегиях инноваций. Правовой P/E Multy P/E составляет более 150, а его EV/EBITDA-приблизительно 80. Эти мультипликаторы, хотя и высокие, уникальны из-за революционной модели доходов Tesla, и прогнозируемого увеличения взрывчатых доходов от ИИ.

Несмотря на неотъемлемые риски, такие как волатильность доходов или поздние достижения вех автономии, огромные денежные запасы Tesla в размере 37 миллиардов долларов обеспечивают финансовый буфер и место для постоянных агрессивных инвестиций в будущие технологии. Для жаждущих риска инвесторов с долгосрочным горизонтом высокая оценка Теслы остается оправданной.

Тесла - купить или продавать?

На Уолл -стрит у Tesla есть консенсус -рейтинг на основе 16 покупок, 10 удержаний и 11 рейтингов продаж. Средняя целевая цена акций TSLA в размере 277,78 долл. США указывает на ~ 19% снижения в течение следующих 12 месяцев. Несмотря на потенциал для краткосрочного снижения и волатильности, акции TSLA остаются достойным дополнением к портфелям инвесторов, стремящимися захватить взрывной ИИ и автономный рост рынка робототехники в 2027 году и примерно в 2027 году.

Смотрите больше рейтингов аналитиков TSLA

Тесла остается стратегической игрой на мобильности, управляемой ИИ

Мой бычий взгляд на Tesla закреплен в своей уникальной интеграции расширенных возможностей ИИ и программного обеспечения с производством электромобилей. В то время как BYD, скорее всего, сохранит свое доминирование в эф-сегменте, благоприятствующему бюджету, сила Tesla заключается в его предложениях с высоким уровнем искусственного интеллекта и согласовании с регулирующими тенденциями, поддерживающими инновации.

Для инвесторов, стремящихся получить воздействие на развивающуюся эру интеллектуальной мобильности, Tesla представляет собой убедительную позицию в портфеле. Он хорошо полагается на преобразующее влияние ИИ на мировой транспортный рынок.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема