💬 NVIDIA или AMD: миллиардер Кен Гриффин делает большие ставки на одном из лучших чипов ИИ

NVIDIA или AMD: миллиардер Кен Гриффин делает большие ставки на одном из лучших чипов ИИ

В течение последних нескольких лет ИИ был доминирующей тенденцией на Уолл -стрит, и акции, связанные с темой, стимулирующим рынок бычьего рынка 2023–2024 гг.

Но финансы? Это может быть другая история. Основатель и генеральный директор Citadel Кен Гриффин не совсем продан на ИИ революционизирующий свой мир.

«Используем ли мы его в нашем инвестиционном бизнесе? Немного, немного. Я не могу сказать, что это изменило игру»,-недавно сказал Гриффин. «Это экономит некоторое время. Это инструмент повышения производительности. Это хорошо, я не думаю, что он будет революционизировать большую часть того, что мы делаем в финансах».

Гриффин, вероятно, лучше квалифицирован, чем большинство, чтобы говорить по этому поводу. Он знал бы, с чистой стоимостью 44,1 млрд. Долл. США и возглавляющую фирму, которая считается самым прибыльным хедж -фондом в истории.

Но это не значит, что Гриффин считает, что ИИ - это просто еще одна причуда, так как он также считает, что ИИ «изменит мир вокруг вас во многих глубоких способах». И это, естественно, приносит с собой много возможностей для инвестирования.

Имея это в виду, Гриффин в последнее время пересказывает свое портфель ИИ. В этот портфель включает в себя гиганты AI, такие как Nvidia (NASDAQ: NVDA) и расширенные микро -устройства (NASDAQ: AMD), и Гриффин, похоже, сейчас сильно склоняется к одному над другим.

Итак, давайте выясним, какой акции искусственного фишка щекотут его воображение. И с некоторой помощью из базы данных Tipranks мы можем увидеть, что аналитики Уолл -стрит делают из его выбора.

Нвидия

Вероятно, даже не стоит говорить об ИИ, если вы не собираетесь упоминать Nvidia. Компания стала синонимом этой тенденции и на то есть веские причины. ИИ помог катапультировать компанию просто от полупроводника в супертяжелом весе до одной из крупнейших в мире фирм с производителем чипов даже иногда, иногда сбивая Apple и Microsoft с вершины кучи рыночной капитализации.

Когда-то в основном создатель графических процессоров, нацеленных на игровую индустрию, то, что когда-то стало его основным кормильцем, теперь стало сносной для своего всеобъемлющего бизнеса центров обработки данных-сегмента, к которому принадлежат его чипы ИИ. Чтобы понять положение Нвидии в мире чипов ИИ, рассмотрим это: она доминирует в отрасли до такой степени, что он командует как минимум 80% доли рынка. Он достиг этого подвига из -за простого факта, что делает лучшие чипсы ИИ там.

Это преимущество привело к росту монстра за последние несколько лет. В своем последнем ежеквартальном чтении для 4-го чемпионата (квартал января) выручка выросла на 78% по сравнению с прошлым годом до 39,33 млрд. Долл. США, превзойдя консенсусную оценку на 1,17 млрд. Долл. США. Это включало рекордные 35,6 млрд долларов из его сегмента обработки данных, что на 93% больше, то и тот же период прошлого года. В итоге скорректированный EPS составил 0,89 доллара, что возглавило прогноз улицы на 0,04 доллара. Заглядывая в будущее, Nvidia ожидает, что выручка F1Q (апрельский квартал) достигнет 43 миллиарда долларов плюс или минус 2%, опережая консенсус в 42,05 миллиарда долларов. NVIDIA сообщит о прибыли F1Q (апрель) 28 мая.

Если все это звучит как рецепт постоянного успеха, это не обязательно то, как Гриффин в настоящее время его видит. Миллиардер в течение первого квартала сократил свою позицию NVDA на 50%, продав 1 555 264 акций.

Для тех, кто задается вопросом, почему он будет делать это с компанией, которая все еще приносит впечатляющий рост, взятие Джея Голдберга из Seaport может объяснить это. Аналитик, по -видимому, разделяет осторожную позицию Гриффина и указывает на растущий список проблем, в том числе: «(1) Наше исследование указывает на значительную сложность, необходимую для развертывания систем NVIDIA по сравнению с традиционными центрами обработки данных - охлаждение, конфигурация и задачи оркестров Дата.

«NVIDIA является одним из ведущих бенефициаров текущего расхода по ИИ, но ее перспективы хорошо понятны и в основном цены в акции», - сказал Голдберг далее, прежде чем оценить акцию продажи, с целевой ценой в 100 долларов, что указывает на девам на 26% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Голдберга, нажмите здесь)

Тем не менее, Goldberg в настоящее время является одиноким медведем NVDA на улице, и с дополнительными 34 покупателями, 5 удержаниями и 1 продажами, аналитики согласованы, а акции являются сильной покупкой. Средняя цель в 164,51 долл. США, через 12 месяцев, ожидается, что акции будут показать рост на 21,5%. (См. Прогноз акций NVDA)

Амд

Вполне уместно переехать из NVIDIA к AMD, учитывая, насколько близко они связаны во многом, чем один. Для начала, здесь есть даже семейная связь. Генеральный директор AMD Лиза Су и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на самом деле далекие кузены. Легко представить семейный сбор, где Хуан не может устоять перед дразнить Су из -за борьбы Амда, чтобы ускорить доминирование Нвидии в пространстве ИИ.

У этого игривого удара будет что -то правда. Не так давно AMD считался главным кандидатом на Siphon Away от Nvidia, как и для конкурирования Intel на рынке процессоров. Но это до сих пор не реализовало, что Nvidia по -прежнему остается выбранным производителем чипов ИИ для большинства в отрасли.

Чтобы быть справедливым, однако, AMD тоже не вынужден. Это также дало привычку доставлять сильные ежеквартальные показания. Рост может быть не таким впечатляющим, как тот, который произошел в Нвидии, но, тем не менее, является надежным.

В 1К25 Компания получила доход в размере 7,44 млрд долларов, что за 36% годовой рост, при этом превзойдя ожидания аналитиков на 320 миллионов долларов. Выручка центров обработки данных увеличилась на 57% по сравнению с тем же периодом год назад до 3,7 миллиарда долларов. На другом конце спектра, прил. EPS в размере 0,96 долл. США составила 0,03 долл. США в преддверии прогноза. С нетерпением ожидая второго квартала, AMD призвал к выручке в размере 7,4 млрд долларов, плюс или минус 300 миллионов долларов против прогноза улицы в размере 7,24 млрд долларов.

Гриффин, со своей стороны, должен был все это понравиться. В течение первого квартала он ставит большие ставки на AMD, увеличив свою долю на 313%, причем покупка 2 786 115 акций. В настоящее время они стоят около 326 миллионов долларов.

Как отмечалось выше, AMD постоянно ели в доминировании Intel в пространстве процессора, и, хотя его усилия по перевозке в Нвидии еще не приносили фрукты, учитывая трубопровод компании, это не может быть миссия невозможна в конечном итоге. Это, безусловно, восприятие Timothy Arcuri из UBS, аналитика, занятого на 6 -м месте среди тысяч экспертов по запасам Уолл -стрит.

«История в наших глазах все еще зависит от новой семьи решений для ИИ, появившейся в следующем году, но привлечение клиентов среди нас, гиперсмас, набирает обороты, и AMD может быть в состоянии создать« растущие боли »NVDA в перемещении этих новых системных решений в этом году, и мы остаемся конструктивными на общем центре обработки данных и AI Paintrop в 2026. Представляющаяся ясность по тарифам, предвзятость для акций, по-видимому, связана с ростом, особенно в его событии искусственного интеллекта в середине июня, где он, вероятно, предоставит более подробную информацию об этих новых решениях (MI400) в следующем году »,-сказал 5-звездочный аналитик.

В итоге, Arcuri оценивает AMD, в то время как его целевые факторы ценовой ценовой доход в 150 долларов за один год составят 28%. (Чтобы посмотреть послужной список Аркури, нажмите здесь)

Среди его коллег 21 другие аналитики присоединяются к Аркури в Булл -лагере, и с дополнительными 9 держателями AMD утверждает, что среднее согласие на покупку. На сумму 126,55 долл. США, средняя цена подразумевает, что акция поднимается на 8% выше в предстоящие месяцы. (См. Прогноз акций AMD)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема