💬 Ищете до 13% дивидендную доходность? Б. Райли предлагает 2 дивиденда

Ищете до 13% дивидендную доходность? Б. Райли предлагает 2 дивиденда

Независимо от того, сплачиваются ли рынки или отступают, инвесторы доходов часто смотрят за пределы заголовков, чтобы найти надежность - и именно туда приходят компании по развитию бизнеса или BDC. Для тех, кто ищет высокую доходность, BDC могут предлагать надежную комбинацию предсказуемости и приносящей доход энергии.

Эти компании специализируются на предоставлении кредитования малым и средним частным предприятиям, которые часто выходят за рамки традиционных кредиторов. В свою очередь, BDC приносят процентный доход - большая часть которых возвращается акционерам в форме дивидендов. И благодаря их портфелям с плавающей ставкой, многие BDC хорошо полагаются на получение выгоды в более высоких ставках.

Аналитик Шон-Поль Адамс из Б. Райли видит здесь возможность, указывая на двух BDC с высокодоходными выплатами дивидендов-до 13%. Мы использовали платформу Tipranks, чтобы увидеть, как остальная часть Уолл -стрит рассматривает эти имена. Давайте поближе посмотрим.

Trinity Capital (Trin)

Сначала-Trinity Capital, базирующаяся в Фениксе, альтернативный менеджер активов с глобальным следствием и 2,1 млрд. Долл. США в рамках управления в конце первого квартала в этом году. Компания выступает в качестве корпорации развития бизнеса и предоставляет частный капитал доступным для небольших фирм, которые могут испытывать трудности с входом в традиционную банковскую систему. Тринити обычно работает с появляющимися клиентскими фирмами, ориентированными на рост, в качестве поставщика венчурного долга и финансирования оборудования; С момента своего основания Trinity сделала в таком финансировании 4,3 миллиарда долларов.

Тринити работает по пяти различным вертикали: техническое кредитование; наук о жизни; финансирование оборудования; финансы спонсора; и кредитование на основе активов. Компания тщательно проверяет свои инвестиционные цели и выбирает их, чтобы гарантировать, что акционеры Trinity получают солидную прибыль от своих собственных инвестиций. Результаты этой стратегии можно увидеть в долгосрочных данных Тринити. Компания выплатила последовательные или увеличенные дивиденды в каждом из последних 21 кварталов, и с момента своего IPO в 2021 году компания выплатила в общей сложности 337 миллионов долларов в виде кумулятивных дивидендов.

Последние дивиденды компании были выплачены 15 апреля по ставке 51 цент за общую акцию. Это ознаменовало пятый квартал подряд дивидендом по такой скорости. Годовой платеж в размере 2,04 долл. США за общую акцию дает вперед доходность 13,8%.

Этот дивиденд поддерживается инвестиционной и кредитной деятельностью Тринити. В начале 1Q25 компания инвестировала 125,6 млн. Долл. США в 19 существующих портфельных компаниях; К концу квартала Тринити добавила инвестиции на сумму 94,8 млн. Долл. США в 6 дополнительных компаний. Тринити реализовала общий инвестиционный доход в размере 65,4 млн. Долл. США от этой деятельности, общая сумма выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, хотя он упустил прогноз на 2,5 млн. Долл. США. В итоге чистый инвестиционный доход Trinity в GAAP в размере 52 центов на акцию составлял 13 центов лучше, чем ожидания-и он полностью покрыл вышеупомянутые дивиденды.

Для Б. Райли Аналитик Адамс в своем освещении этой акции ключевым моментом является успех Тринити в создании своей бизнес -модели. Он считает, что компания будет продолжать повысить ценность для инвесторов и пишет: «Мы считаем, что дифференцированная венчурная фокус компании, сильная доходность с поправкой на риск и продолжающийся импульс в темпах происхождения и роста платформы обеспечивает значительный потенциал роста в ближайшем будущем».

Основываясь на этой позиции, Адамс оценивает Тринити как покупку, с целевой ценой в 16 долларов, которая указывает на годовой потенциал роста 8%. Добавьте дивидендную доходность, и общая доходность на один год может достигать ~ 22%.

В целом, есть 6 недавних обзоров аналитиков в записи для акций TRIN, и их разбивка - 4 покупки, 1 держание и 1 продажу - дает акции средний рейтинг консенсуса по умеренной покупке. Акции стоят 14,84 долл. США и имеют среднюю целевую цену в 15,83 долл. США, что подразумевает увеличение на 7% за год. (См. Прогноз акций TRIN)

Специальное кредитование на шестой улице (TSLX)

Следующим в нашем списке является специальное кредитование Шестой улицы. Эта фирма является финансовой компанией, предлагающей комбинацию кредитных и финансовых услуг для частных предприятий среднего рынка. Это компании, которые десятилетиями находились на месте водителя американской экономики, но они не могут работать без доступа к надежному капиталу и кредитам. Шестая улица существует, чтобы помочь удовлетворить эту потребность - и при этом получить прибыль и доходность для своих собственных инвесторов.

Шестая улица сосредоточена на фирмах, доминируемщих в США, в качестве клиентской базы, и с момента начала работы в 2011 году компания создала совокупность примерно 47,5 млрд. Долл. США в основном займе. Эти кредиты приносят текущий доход на Шестую улицу, оказывая поддержку своим клиентам. Портфолио Шестой улицы состоит в основном из ссуд с прямым происхождением, но также включает мезонин и необеспеченные кредиты, а также корпоративные облигации и инвестиции в акционерный капитал. Основная часть этого портфеля, 97%, имеет интерес с плавающей ставкой, что помогает хеджировать портфель против инфляции.

В конце 1Q25 портфель этого специализированного кредитора имел справедливую стоимость в 3,412 млрд долларов, что было распределено по 115 портфель -компаниям. Возврат Шестой улицы от этих инвестиций была суммирована в ежеквартальном финансовом выпуске, что показало, что в 1Q25 компания составила общий инвестиционный доход в размере 116,3 млн. Долл. США, что немного по сравнению с показателем в 117,8 млн. Долл. США, о которой сообщается в 1Q24. Чистый инвестиционный доход компании составил 62 цента на акцию.

Этот чистый инвестиционный доход был более чем достаточным для покрытия объявленных дивидендов компании в полном объеме. 30 апреля Шестая улица объявила базовую ежеквартальную дивиденды в размере 46 центов на акцию за второй квартал, который будет выплачен 30 июня; Кроме того, Компания объявила дополнительную переменную дивиденды для первого квартала, в размере 6 центов на акцию, который будет выплачиваться 20 июня. Базовый дивиденд дает годовой ставку в размере 1,84 долл. США и вперед доходность 8,3%; С добавлением, общее количество дивидендов в 52 цента вроде ежегодно рассматривается до 2,08 долл. США и дает вперед доходность 9,3%. Шестая улица выплачивает дивиденды с 2011 года и предоставляет дополнительные платежи с 2017 года.

Повернувшись в Адамс и Взгляд Б. Райли, мы обнаруживаем, что аналитик впечатлен надежным возвратом Шестой улицы. Он пишет о акции: «TSLX продолжает обеспечивать постоянные ROES с консервативным перспективами доходов. Мы считаем, что дисциплинированный подход компании к спонсорскому и не спонсорскому происхождению позиционирует его в рамках рыночной среды, учитывая большой поток в спонсорских сделках в пространстве».

С этой целью Адамс оценивает TSLX как покупку, и он дополняет свой рейтинг с целевой ценой в 23 доллара, что подразумевает 12-месячный прирост всего 1,37%. Вместе с базовой дивидендной доходностью это приводит к общей потенциальной доходности на один год до ~ 11%.

В целом, акции TSLX получают сильный консенсус -рейтинг с улицы, основываясь на 9 недавних обзорах с односторонним разделением 8: 1 в пользу покупки. Акции торгуются за 22,69 долл. США и имеют среднюю целевую цену 23,06 долл. США, что подразумевает скромную прибыль ~ 2% к этому времени в следующем году. (См. Прогноз акций TSLX)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема