💬 Аналитик AMD AMD Глаза AMD Глаза за 200 долларов США.

Аналитик AMD AMD Глаза AMD Глаза за 200 долларов США.

Усовершенствованные микробозы AMD +4,40% ▲ Рыночные быки в силе вышли в силу после того, как на прошлой неделе отчет о доходах в первом квартале 2025 года. У Monster Semiconductor Company был хороший квартал, с сильным ростом по сравнению с прошлым годом, интеллектуальными инициативами по ИИ и центрам обработки данных, а также сильными показателями со стороны основных предприятий. Для инвесторов, стремящихся к воздействию технологий для относительной ценности и значительного ближайшего роста, AMD является достойным соображением.

И тоже с Уолл -стрит. После результатов AMD несколько аналитиков подтвердили свои рейтинги покупки, а один аналитик Ingo Wermann из DZ Bank, обновляя свою позицию с нейтральной до бычьего. Цена цены Wermann на акциях AMD в настоящее время составляет 118 долларов на акцию, что является одной из более консервативных оценок Big Apple. Ультра-бульки, такие как Ганс Мозесманн из Rosenblatt Securities, ожидают, что AMD достигнет 200 долларов в течение двенадцати месяцев.

Звездный Q1 AMD проливает свет на будущие возвраты

AMD опубликовал фантастическое увеличение доходов на 36% в первом квартале 2025 года. Sharp Boost был решительно связан с рынком быстрого рынка центров обработки данных и значительным отскоком в продажах клиентов (ПК) благодаря их конкурентоспособным новым продуктам, таким как процессор Zen 5 Ryzen. Эти процессоры вылетают с полков, значительно повышая присутствие AMD на рынке ПК.

Но рост выручки - не единственный значимый фактор здесь. AMD также значительно улучшил свою прибыльность, опубликовав 50% валовую прибыль GAAP (по сравнению с 47% в прошлом году). Согласно комментарию в вызове доходов AMD, это было связано с улучшением продукта, сфокусированной на прибыльности, особенно чипах центра обработки данных. На основе не-GAAP валовая маржа достигла здоровых 54%. Более того, прибыль AMD на акцию на акцию увеличилась на 55% по сравнению с прошлым годом, что отражает отличный операционный рост и дисциплину затрат по мере расширения компании.

AMD достиг сильного сочетания большего количества денег, наряду с большей прибылью. Финансовый директор Жан Ху упомянул о большом увеличении доходов от расширения операций, и эта финансовая устойчивость обеспечивает хорошую базу для остальной части 2015 финансового года.

Макроэкономика замыкает основу для роста

Экономика США находится на курсе для обеспечения благоприятных для бизнеса условий к 2026 году, с благоприятной политикой для стимулирования роста. Ожидается, что крупные налоговые нормативные акты и сокращаются правила, позволяющие предприятиям инвестировать больше и расширяться с меньшими ограничениями. Компании будут сохранять большую часть своей прибыли и иметь меньше проблем с регулированием, что вызвало массовые инвестиции в ИИ и облачные вычисления.

Более выгодная бизнес-среда для AMD позволяет клиентам платить премию за обновления серверов с помощью мощных процессоров AMD. В то же время, цепочки поставок, возвращающиеся в США, принесут пользу AMD, сделав ее продукцию более доступной, а доходы более безопасны в долгосрочной перспективе. Хотя тарифы могут вызвать краткосрочные сокращения, они также позволяют постепенно развивать надежные меры на рынке.

Во многих отношениях налоговые и дерегулирующие ветры будут компенсировать любые краткосрочные удары по тарифам. Кроме того, я уверен, что США могут заключить благоприятные торговые сделки со всеми своими международными сверстниками, особенно союзниками. Это значительно уменьшит свест тарифов на настроения на фондовом рынке, и мы уже видим, что это начинает разыгрываться.

Собственная модель указывает на целевую цену 175 долларов США

Моя текущая модель указывает на целевую цену около 175 долларов за акцию за AMD в течение 12 месяцев. Чтобы поддержать мою оценку, я думаю, что AMD может достичь этой высокой цели, учитывая его солидный рост доходов, рост прибыли и благоприятные позиции на рынке, особенно в прибыльных сегментах, таких как ИИ и дата -центры.

Используя консервативные оценки, AMD должен получить доход ~ 37 миллиардов долларов в TTM в середине календаря 2026 года, или около 5,80 долл. США в виде прибыли на акцию, не являющиеся GAAP. Используя разумное соотношение цены к прибыли 30 (в свете роста AMD и расширения циклических доходов), подтверждает мою целевую цену в 175 долларов.

AMD имеет надежный рост в процессе трубопровода, который, я полагаю, рынок сейчас недостаточно цена. Таким образом, AMD оставался в диапазоне и томится в тревоге после получения заболеваний (несмотря на отличный отчет), основанный на временных темах макроса, может служить своевременной возможностью. Пациенты инвесторы с долгосрочной точкой зрения могут получить воздействие акций высшего уровня со скидкой, ожидая всплеска акций в ближайшие месяцы.

Остерегайтесь потенциальных опасностей в AMD

Никакие инвестиции не являются без риска, и у AMD есть некоторые соответствующие проблемы. Наиболее значимыми рисками являются правила, которые ограничивают экспорт высококлассных чипов, особенно в продаже в Китай. Из -за этих новых ограничений на экспорт AMD уже сталкивается с платежей в 800 миллионов долларов в предстоящем квартале.

AMD в значительной степени зависит от сторонних поставщиков, таких как TSMC TSM +3,28% ▲, поэтому проблемы с цепочкой поставок всегда являются фактором риска. Более того, неопределенность на ПК и игровых рынках может вызвать изменчивость в четверть четверть показателей, а также интенсивная конкуренция со стороны NVIDIA NVDA +6,08% ▲ и Intel Intc +1,58% ▲ всегда присутствует.

Несмотря на эти опасности, сильные стороны AMD, семейство твердых продуктов и альтернативные потоки доходов существенно минимизируют эти проблемы.

Какова целевая цена для акций AMD?

AMD имеет консенсус -средний рейтинг покупки на Уолл -стрит на основе 20 покупок, семи удержаний и нулевых рейтингов за последние три месяца. Средняя целевая цена AMD составляет 126,81 долл. США, что указывает на почти 17% потенциала роста в течение следующего года.

Смотрите больше рейтингов аналитиков AMD

Акции AMD установлены для будущего роста

Недавние результаты и стратегические инициативы AMD поддерживают позитивный прогноз для компании. Он хорошо полагается, чтобы извлечь выгоду из основных тенденций в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и рынка восстанавливающихся ПК. Благодаря продолжению инноваций и расширения в сегменты с более высокой маржиной, AMD предоставляет убедительную возможность для инвесторов, стремящихся к росту в технологическом секторе.

При поддержке четкой стратегии и значительного рыночного потенциала AMD готовится к дальнейшему прогрессу. Случай по цене акций в 175 долларов усиливается, что делает это подходящим временем для рассмотрения инвестиций в AMD.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема