💬 Инвестор Waves предупреждает флаг на акции Archer Aviation: «Слишком много IFS»

Инвестор Waves предупреждает флаг на акции Archer Aviation: «Слишком много IFS»

За последний месяц акции Archer Aviation (Nasdad: ACHR) находились в рулоне, набрав около 40% с начала апреля. В то время как ACHR остается на 10% в течение года, было много положительных событий для быков, которые можно было бы задействовать.

Пионер Electric Air Taxie объединился с United Airlines для запуска услуг EVTOL в районах Нью-Йорка и Чикаго, пообещав предложить «безопасную, устойчивую, низкую шуму и конкурентоспособную альтернативу наземному транспорту».

Компания также работает над созданием сети воздушных такси на международных рынках, включая Абу -Даби и Восточную Африку - и подписала сделки с авиакомпаниями Абу -Даби и эфиопской авиакомпании.

Тем не менее, не все готовы пристегнуться для поездки. Несмотря на партнерские отношения с клиентами, инвестор Гуильерма Нуньес обеспокоен тем, что слишком много все еще в воздухе.

«Несмотря на потенциал, Арчер сталкивается с высокими рисками, включая задержки в сертификации и сжигание денежных средств, что делает его удержанием до доказанной доставки в 2025 году», - по мнению инвестора.

Nunes описывает три различных сценария, которые детализируют оптимистичные, базовые и пессимистические проекции для компании. В самом разальном будущем ACHR достигнет прибыльности в следующем году и обеспечит валовую прибыль 20%, 45%и 55%в 2026, 2027 и 2028 годах соответственно. К 2028 году это приведет к валовой прибыли в размере 1,787 млрд. Долл. США.

Тем не менее, Nunes напоминает инвесторам, что задержки часто возникают в устоявшихся отраслях, что позволяет предположить, что это также будет иметь место для этого бизнеса голубого океана. Это вполне может привести к тому, что Арчер Авиация - которая «имеет историю сжигания денежных средств и высоких обещаний» - снова привлечь капитал в 2026 году.

В дополнение к своему осторожному подходу инвестор также отмечает неприятную несоответствия, поскольку ACHR уже согласился доставить более 1000 EVTOL до получения одобрения производства FAA.

«Это несоответствие времени между потреблением порядка и доставкой может серьезно повлиять на ожидаемую маржу», - предупреждает инвестор.

Итог? Нунес не готов пойти на все. «Если компания выполнит свои обещания, это может быть отличной покупкой», - признается он. «Но они доставят?»

«Есть много« IFS », которые повышают уровень риска инвестиций», - заключает Нунес, призывая инвесторов оставаться осторожными. На данный момент он придерживается оценки (то есть нейтрального) рейтинга ACHR -акций. (Чтобы посмотреть послужной список Nunes, нажмите здесь).

Уолл -стрит, с другой стороны, ясно чувствует, что ACHR на пути к выполнению своих обещаний. С 6 рекомендациями «купить» и 1 держи, акция может похвастаться сильным рейтингом консенсуса. Его 12-месячная средняя цена в размере 12,83 долл. США подразумевает потенциальный рост 46%. (См. Прогноз акций ACHR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из известного инвестора. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема