💬 Безжизненный акции энергии Bloom Energy (BE) мигает «бычий торговый сигнал», говорит аналитик

Безжизненный акции энергии Bloom Energy (BE) мигает «бычий торговый сигнал», говорит аналитик

Несмотря на то, что компания Bloom Energy Bloom Energy будет +0,12% ▲ за последние несколько месяцев, агрессивные рисков имеют противоположную возможность в краткосрочном среде. В конечном счете, будь то акции иллюстрируют классическую вскрытие между основами на повествовании (которые, по общему признанию, плохие) по сравнению с основным профилем спроса на рынке для Be Stock. Я оптимистичен в цвету, но моя нетрадиционная, ориентированная на варианты диссертации может не подходить для охотников за ценностями с неприятными ценами.

В качестве традиционной стратегии инвесторы могут в основном игнорировать акции и по совершенно оправданным причинам. Конечно, Bloom опубликовал результаты лучше, чем ожидалось, для своего последнего отчета о доходах за первый квартал. Тем не менее, ритм в значительной степени связан с нюансами в сроках проекта и одноразовом урегулировании клиентов. Другими словами, такие вопросы не представляют собой основу для устойчивого роста. Кроме того, возмещение руководства по всему годовому руководству не дало никакого ожидания значимого повышения прогресса. В настоящее время акции имеют недостаточный рейтинг через Tipranks.

Тем не менее, возможно, самым тревожным моментом является «Блумский финансовый директор» Дэниела Беренбаума внезапного ухода после всего лишь 12 месяцев работы. Основываясь на том, как энергетическая компания сформулировала отставку, в частности, не обсуждая переходный период, могут возникнуть трудности, связанные с возможным расставанием способов. Как бы то ни было, акционерам трудно глотать, добавляя к опасениям быть акциями.

Учитывая эмпирические данные о спросе и слияние факторов, окружающих запасы, я считаю, что на таблице существует рискованная, но рациональная ставка.

Сосредоточьтесь на поведенческой динамике акций, а не на его ценовом действии

Чтобы уточнить мой подход, это не предназначено для того, чтобы быть всесторонним анализом Bloom Energy, ее топливных клеток или подробного обзора его результатов. Это за пределами цели здесь. Я сосредотачиваюсь исключительно на спросе и о том, был ли рынок чистым покупателем акций или нет. Все остальное второстепенное.

Многие аналитики, скорее всего, рассматривают эту методологию как чрезмерно упрощенную или бинарную, и это точно. Их критика подчеркивает основную силу этой структуры. Спрос является одним из немногих показателей, которые можно значимо сравнить в разных рыночных средах. Напротив, показатели цены и финансовых показателей, такие как выручка и прибыль, часто привязываются к смещению контекстов и, таким образом, теряют сопоставимость с течением времени.

Напротив, независимо от преобладающих условий в предыдущие периоды, инвесторам всегда приходилось убеждать определенные факторы, чтобы стать чистыми покупателями акций. Проще говоря, в то время как страх и жадность колеблются, эти эмоции остаются среди немногих констант в динамике рынка.

Данные на главной улице показывают валовую прибыль Bloom Energy по сегменту

Просматриваемые через этот объектив, будьте, как и любая безопасность - можно классифицировать, количественно и проанализировать вероятность, не только посредством ценовых движений, но и как развивающихся поведенческих состояний. В частности, аналитики могут отслеживать условия, при которых медвежьи настроения переходят на бычьи настроения, и наоборот.

На мой взгляд, это предлагает гораздо более надежный и проницательный подход, чем попытка интерпретировать изменяющиеся повествования в заголовках.

Для Be Stock сигнал обращения, который вспыхнул, заключался в том, что за последние 10 недель он напечатал «3-7» последовательность: три недели восходящей перспективы с семью неделями недостатка, с отрицательной траекторией в течение всего периода. Исторически, когда эта последовательность мигает, была вероятность 58,8%, что на следующей неделе будет подняться.

Диаграмма показывает прошлое и будущее 10-недельное горизонт ценового горизонта Bloom Energy. Кредит: Джошуа Эномото

Это значительная схема, потому что будь то, что является немного отрицательным уклоном в качестве базовой линии. На любой неделе есть вероятность 47,88%, что в начале периода позиция, введенная в начале периода, будет прибыльной к концу. Таким образом, когда 3-7 мигает, асимметрия, вознаграждающая риск, смещается от медведей к быкам.

Конечно, нет никаких гарантий в прогнозировании рынка. Тем не менее, предполагая, что положительный путь выигрывает, трейдеры увидят постепенный подъем к уровню 18 долларов в течение следующих 10 недель. Если отрицательный путь выиграет, может быть смягчается к уровню 15 долларов.

Создание стратегии Bloom Energy стратегии для Bloom Energy

Для тех, кто желает извлечь выгоду из борющегося имени, которое ждет отскок, трейдеры могут рассмотреть вопрос о сдвиге вызова 17/18, истекающий 30 мая 2025 года. Возможно, этот распространение представляет собой самую агрессивную стратегию вариантов с несколькими летными лицами, которую вы можете купить, все еще касаясь рациональности.

Приведенная выше транзакция включает в себя покупку звонка в размере 17 долларов США и одновременно продавать звонок в размере 18 долларов США за чистый дебет, выплаченный в размере 50 долларов США. Должен быть рост акций за счет короткой цене пробежки в 18 долларов США по истечению срока действия, максимальное вознаграждение также составляет 50 долларов, выплата на 100%.

Предполагая, что положительный путь выигрывает, основываясь на средних тенденциях волатильности, прогнозируется, что акции достигнут 17,82 доллара в течение следующих четырех недель. Это медианная проекция, поэтому фактическая цифра может быть выше (или ниже). Это риск, который можно рискнуть с этими недорогими, высокоплатных дебетовых спредов.

Более консервативная торговля - это 17/17,50 -то бычьи вызовы, истекающие 23 мая. Эта транзакция включает в себя чистый дебет в размере 80 долларов США с максимальной вознаграждением в 70 долларов США или выплатой 87,5%. Тем не менее, акции, по прогнозам, достигнет 17,63 долл. США по истечении срока действия, тем самым затмевая короткую цену удара.

Как Bloom Energy оценена аналитиками Wall Street?

На Уолл -стрит акции имеют средний консенсус -рейтинг по умеренной покупке на основе девяти покупок, восемь трюмов и двух рейтингов продаются за последние три месяца. Средняя ценовая цель BE в размере 23,59 долл. США подразумевает ~ 45% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков

Использование сигналов данных вместо того, чтобы следить за повествованием Be Stock

Хотя преобладающее повествование вокруг Bloom Energy может быть не особенно благоприятным, важно помнить, что рынок обусловлен не только историй. В конечном счете, инвесторы сталкиваются с прямым выбором: быть чистыми покупателями безопасности или нет. По своей сути, решение настолько простое.

В случае Be Stock исторически была особая модель поведения спроса, которая предшествовала заметным изменениям в настроениях - сдвигах, которые выделяются из типичных статистических тенденций акции. Такие идеи нелегко получить из традиционного фундаментального анализа, который создает потенциальную возможность для инвесторов, желающих заняться противоположностью.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема