💬 Costco (стоимость) акция: покупать, продавать или держать? Инсайдерские продажи и доходы раскрывают ключевые инвестиционные сигналы

Costco (стоимость) акция: покупать, продавать или держать? Инсайдерские продажи и доходы раскрывают ключевые инвестиционные сигналы

Стоимость Costco +0,66% ▲ - одна из тех редких компаний, которые, кажется, делают почти все правильно. Он работает на краях с тонкими бритвами, но последовательно растет. Он держит цены на низкие для покупателей, но все же находит способы вознаграждения акционеров. Это процветает как в физических магазинах, так и в Интернете. Но с некоторыми ключевыми инсайдерами, продающими акции и торговлю акциями в Sky-High Oluations, это все еще умные инвестиции?

Инсайдерская продажа повышает брови

Джеймс К. Клауэр, исполнительный вице -президент Costco, недавно продал 4000 акций примерно за 3,92 миллиона долларов. Это много денег, но Клауэр по -прежнему владеет почти 44 000 акций, поэтому он не выручился. Тем не менее, он не один; За последние три месяца инсайдеры Costco продали акции на сумму 9,9 млн. Долл. США.

Инсайдерский инструмент Tipranks Insider Trading в настоящее время показывает «очень негативные» инсайдерские настроения для Costco. Хотя инсайдерские продажи не всегда означают проблемы вперед, это может быть просто умное финансовое планирование; Стоит отметить, особенно когда несколько инсайдеров делают это сразу.

Бизнес процветает

Несмотря на инсайдерские движения, бизнес Costco Business выглядит каменным. В марте 2025 года чистые продажи выросли на 8,6% до 25,51 млрд долларов. Сопоставимые продажи выросли по всем направлениям: 7,5% в США, 4,1% в Канаде и 2,9% на международном уровне. Еще более впечатляюще? Продажи электронной коммерции выросли более 16%.

Кроме того, Costco только что увеличила свои квартальные дивиденды на 12% до 1,30 долл. На акцию. Это часть давней модели-компания увеличила свои дивиденды в течение 20 лет подряд. Он также иногда выплачивает массовые специальные дивиденды, например, 15 долларов, выплачиваемые в начале 2024 года. Это говорит о здоровой денежной позиции и сильной постоянной эффективности.

Модель, созданная для лояльности

Стратегия Costco с низким уровнем массового мастера может не звучать захватывающе, но она работает невероятно хорошо. Его 3,7% операционная маржа намного ниже, чем в среднем по отрасли, но это по дизайну. Реальная прибыль получена от членских взносов, которые составляют большую часть доходов Costco и имеют ставки обновления более 90%.

Эта модель создает устойчивое маховик: низкие цены привлекают лояльных клиентов, которые платят членские взносы, что, в свою очередь, помогает Costco сохранить цены на низком уровне. Это повторяющийся доходный двигатель за пределами мира технологий.

А как насчет оценки?

В настоящее время Costco торгуется примерно в 54 раза, что высока даже по стандартам технологий. Это дает ему соотношение ПЭГ в 6x, предполагая, что акция может быть дорогой по сравнению с ожидаемым ростом. Его доходность составляет всего 2,2%, ниже, чем 10-летняя доходность казначейства в США составляет 4,3%.

Таким образом, хотя бизнес отличный, акции уже могут быть оценены за совершенство. Любая небольшая сбоя, такая как тарифы или более медленный рост, может сильно поразить запасы.

Проверенная компания, но…

Costco остается фантастической компанией с проверенной, устойчивой бизнес -моделью. Но по сегодняшним ценам акции могут не предлагать такого же отдела для вашего доллара. Инвесторы должны взвесить инсайдерскую продажу, богатую оценку и более широкие рыночные риски, прежде чем загружать акции. На данный момент Costco выглядит как твердый «держать».

Стоимость затрат на покупку?

Costco имеет умеренный рейтинг покупки, со средней ценовой целевой ценой для акций стоимостью 1 086,58 долл. США. Это представляет собой потенциал роста 9,53%.

Смотрите больше рейтингов аналитиков затрат

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема