💬 Опционы трейдеров сообщают о «необычном притоке» в акции Долларового дерева (DLTR)

Опционы трейдеров сообщают о «необычном притоке» в акции Долларового дерева (DLTR)

После многих лет ошибок и несчастья обстоятельства наконец -то осветляются для розничной торговли скидками Dollar Tree Dltr +0,04% ▲. Бизнес в настоящее время фактически не взволнован благодаря решению компании потерпеть борьбу с семейным долларом за чуть более 1 миллиарда долларов. В дополнение к энтузиазму для акций DLTR, финансовый директор Stewart Glendinning недавно приобрел значительное количество акций.

Glendinning приобрел 17 000 акций на сумму почти 1,24 миллиона долларов. Не каждый день исполнительный директор падает более миллиона на предприятие, которое они запускают, добавляя восклицательный знак в транзакцию. На более широком уровне интерпретация проста. Люди продают ценные бумаги по разным причинам, многие из них обыденны. Когда они покупают, это по одной причине - они считают, что позиция будет расти в стоимости.

Тем не менее, есть критика, что усилия по поводу поворота Долларового дерева и инсайдер -покупка Глендиннинга представляют вчерашние новости. Рынок выглядит дальше, в то время как акции DLTR уже набрали почти 23% за последние тридцать дней. Возвращение к среднему - очень ощутимая возможность.

В то же время необычная активность вариантов - особенно характер недавних транзакций - подразумевает, что у этого ралли все еще осталось немного ног. Поэтому я оптимистичен на акции DLTR.

Необычные варианты активность указывает на устойчивый DLTR импульс

Независимо от того, обменяете ли вы опционы или нет, важно рассмотреть действие на этой арене. Почему? Проще говоря, это рынок на рынке, своего рода списка для сложных участников рынка. Трейдеры опционов раздают свои намерения, принимая заемные ставки на то, что может произойти, в то время как контрагенты подвергают риск того, что этого не произойдет.

Это красота необычных вариантов Tipranks.

После закрытия сеанса 17 апреля рой вариантов вызовов прошел через рынок производных, охватывая несколько цепочек опционов в течение этого и следующего месяца. В частности, тысячи звонков были приобретены на дату истечения 25 апреля и несколько сотен на 23 мая. Цены на удары варьировались от 80 до 85 долларов.

Чтобы использовать лексику, эти вызовы выходят за рамки денег (OTM), что означает, что они не имеют внутренней ценности (поскольку нет смысла осуществлять право покупать звонок в размере 80 долларов США, если безопасность на открытом рынке составляет 79 долларов США). Вместо этого эти вызовы на момент написания имеют внешнее или временное значение. Следовательно, предположение состоит в том, что до истечения срока действия базовая безопасность будет расти выше цены удара плюс премия, уплаченная за этот вариант.

Другими словами, цель - не только 80 или 85 долларов. Вместо этого есть премия, прикрепленная к каждому приобретенному варианту. Для вызова за 80 долларов истекает в эту пятницу, чтобы прорваться, акции DLTR должны достичь 81,80 долл. США, причем 1,80 долл. США являются премией.

Само собой разумеется, что торговцы на Уолл -стрит не занимаются простым разрывом. Таким образом, фактическая цель потенциала может быть значительно выше цены удара.

Наконец, стоит поднять очевидный момент. «Бычья» транзакция, включающая варианты вызовов, логически подразумевает, что торговля является дебетовым договором. Другими словами, трейдер оплачивает дебет в надежде, что конкретный результат материализуется. Впоследствии этот результат должен в конечном итоге материализоваться, чтобы торговля была прибыльной. С таким большим количеством дебетовых вызовов OTM, приобретенных крупными инвесторами, интерпретация кажется однозначно оптимистичным.

Пара смелых ставок на дереве доллара

В настоящее время акции DLTR занимаются пять-дневными показателями почти на 11%. Такой импульс редкий для долларового дерева. Возвращаясь к января 2019 года, DLTR видел только четыре случая, где он получил от 10% до 20% за одну неделю. Кроме того, вероятность роста колеблется от недели к неделе.

Диаграмма показывает будущие прогнозы цен для акций DLTR. Кредит: Джошуа Эномото

Предполагая, что этот динамизм продолжает снова разыгрываться в течение следующих двух месяцев, трейдеры могут рассмотреть две стратегии. Во -первых, в эту пятницу истекает срок действия Supl Call 79/80, истекающий дает спекулянтам возможность укусить очевидное яблоко. Оптимисты стремятся к уровню 80 долларов, хороший круглый номер, предлагающий чистую цель.

Заинтересованные трейдеры могут купить звонок в размере 79 долларов США (за просьбой за время написания 239 долларов США) и одновременно продать звонок в размере 80 долларов США (по предложению в размере 175 долларов США), что приведет к чистому дебетовому выплату в размере 64 долл. США. Если акции DLTR растут через короткую цену забастовки за 80 долларов по истечении срока действия, максимальная награда составляет 36 долларов США, или выплата более 56%.

Другая идея высокого риска, высокопоставленная идея, рассматривает возможность распространения быка 80/84 для цепочки опций, истекшая 23 мая. Эта амбициозная торговля предполагает, что уровень 80 долларов скоро будет принадлежать быкам и что волнение будет нести безопасность на большие высоты. Если акции DLTR поднимется через короткий удар по истечению срока действия, выплата составляет почти 113%.

DLTR - сильная покупка?

Обращаясь к Уолл -стрит, акции DLTR имеют средний консенсус -рейтинг, основанный на шести покупках, 12 удержаниях и один рейтинг продажи за последние три месяца. Средняя целевая цена DLTR составляет 81,22 долл. США, что подразумевает 3% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков DLTR

Акции DLTR могут по -прежнему торговаться с относительной скидкой

После длительного периода посредственности, поворот долларового дерева, по -видимому, имеет серьезные зубы. Благодаря основным бизнес -решениям, таким как ликвидация семейного доллара и большую инсайдерскую покупку финансового директора, обстоятельства кажутся невероятно яркими для акций DLTR. Тем не менее, эти события - старые новости, запеченные по текущей цене акций.

Вот где рынок опционов настолько интригует. С тяжелыми нападающими, которые покупают варианты вызовов OTM, подразумевается, что значительный дальнейший потенциал потенциала потенциала. Если это так, то оппортунистические краткосрочные трейдеры по-прежнему имеют окно, чтобы использовать акции DLTR.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема