💬 Microsoft или Palantir: Грегг Московиц выбирает превосходную техническую акцию для покупки

Microsoft или Palantir: Грегг Московиц выбирает превосходную техническую акцию для покупки

Ландшафт фондового рынка сегодня рок, и единственная уверенность сейчас заключается в том, что мы не благодаря нашей нынешней волатильности. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул этот факт на прошлой неделе, в своем предупреждении о том, что полные экономические последствия тарифов президента Трампа «остаются весьма неопределенными», и его прогноз о том, что эти эффекты будут включать как более высокую инфляцию, так и более медленный рост.

Даже с более широким рынком, окутанным неопределенностью, аналитик Mizuho Грегг Московиц сохраняет веру в технологии - особенно программное обеспечение. В новой исследовательской записке Московиц сосредоточился на названиях программного обеспечения с большой капитализацией и изложил, почему он видит возможность среди турбулентности.

«Наши чеки в 1 квартал были твердыми. В целом. Спрос на кибербезопасность была здоровой, и генеративное принятие искусственного интеллекта улучшилось, хотя точки данных общего облака/потребления были смешанными. Кроме того, неопределенность вырисовывается, и мы ожидаем, что руководство по доходам 2Q будет очень рыхлым в течение всего сектора… с точки зрения оценки, NTM EV/Sales на 50% ниже, чем на 50%, а также на 20% ниже средних. Хотя более высокий уровень непредсказуемости может создать некоторые необычные проблемы и особенно скалистый путь », - по мнению Московиц.

Оттуда Московиц обращает свое внимание на двух гигантов мира программного обеспечения - Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Palantir (NASDAQ: PLTR). Оба являются ключевыми игроками в пространстве ИИ, но он видит, как они направляются в разных направлениях. Давайте поближе посмотрим.

Microsoft

Давайте посмотрим на Microsoft, одну из самых доминирующих сил в Tech сегодня. С рыночной капитализацией в размере 2,73 триллиона долларов, это вторая по величине публично торгуемая компания, занимающаяся только Apple.

Несмотря на то, что Microsoft развилась далеко за пределами своих устаревших программных корней, наиболее известной благодаря своей операционной системе операционной системы Windows и Office. Его облачная платформа Azure теперь является одной из «большой тройки» наряду с AWS и Google Cloud, предлагая надежный набор из более чем 200 сервисов, адаптированных для всего, от инфраструктуры до рабочей нагрузки. Глобальный охват Azure поддерживается сетью из более чем 300 центров обработки данных, а ее гибкие модели подписки - охватывающие IAAS, PAAS и SAAS - обслуживание предприятий всех размеров.

Microsoft также взяла на себя ведущую роль в пространстве ИИ. Это был ранний и агрессивный инвестор в Openai, который составлял около 13 миллиардов долларов и обеспечил 49% долю допыта. Это партнерство в сочетании с собственной внутренней ИИ инновациями Microsoft привело к интеграции генеративного ИИ по всей экосистеме продукта-от Azure до помощника ассистента, встроенного в Microsoft 365.

Мы увидим результаты Microsoft Fiscal 3Q25 30 апреля, и улица ожидает увидеть приблизительно 68,5 миллиарда долларов на верхней линии. На данный момент мы можем посмотреть на последний отчет компании, охватывающий Fiscal 2Q25, чтобы увидеть, где она стоит.

Microsoft получила доход в 29,6 млрд. Долл. США в 2 финансовом квартале, результат, который вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошел оценки на 790 миллионов долларов. Интеллектуальный облачный сегмент компании, который включает в себя Azure, доходы составили 25,5 млрд долларов, что на 19% больше прошлого года. Доход от AI, как правило, сообщается о 13 миллиардах долларов, что за впечатляющее увеличение на 175% Y/Y. Суть компании, составляющая 3,23 долл. США на акцию, выросла на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и превзошла прогноз на 13 центов на акцию.

Moskowitz впечатлен Microsoft, особенно сильными внедрениями в облаке и облачных областях. Он пишет о компании: «Сильное воздействие на светские темы роста, такие как общественная/гибридная миграция облака, цифровое преобразование сложных рабочих процессов, а теперь и Genai, должно повысить впечатляющую долговечность роста Azure на протяжении многих лет. Microsoft 365 глубоко проникает в рамки MSF Лучший поставщик программного обеспечения, чтобы использовать эту быстро появляющуюся технологию.

Эти комментарии подтверждают рейтинг Moskowitz (т. Е. Купить) на акциях MSFT, и его целевая цена, установленная в 475 долларов США, подразумевает годовой потенциал роста 29%. (Чтобы посмотреть послужной список Московица, нажмите здесь)

Эта позиция встроена с обзором улицы на Microsoft. Акции имеют сильный консенсус -рейтинг, основанный на 36 обзорах, которые включают 32 покупки и 4 удержания. Акции стоят 367,78 долл. США, а средняя целевая цена в размере 499,10 долл. США на 12-месячную прибыль-~ 36%. (См. Прогноз акций MSFT)

Palantir Technologies

Palantir стал выдающимся именем в мире программного обеспечения, известного тем, что превращают сложные данные в ясность. Компания специализируется на анализе данных и управлении и хорошо известна своей интеграцией технологии ИИ в свои инструменты данных. Уникальное предложение Palantir с добавленной стоимостью «лифта» компании-это успешное связывание технологий ИИ и человеческой интуиции для улучшения результатов анализа данных.

Флагманский продукт Palantir - его AIP или платформа AI. AIP доступен для оплаты подписчиков и предлагает различные наборы специально построенных инструментов анализа данных, которые дополняют опыт и навыки пользователя человека. Компания использует ИИ в операционном контексте и разрабатывает генеративные модели ИИ и машинного обучения для питания своих систем обработки естественного языка. Цель здесь, уже достигнутая в некоторых продуктах компании, состоит в том, чтобы сгладить интерфейс между пользователем человека и программным обеспечением или платформой AI. Пользователям не нужно знать машинный язык или кодирование, чтобы использовать системы Palantir; Запросы могут быть введены на естественном языке-на собственном языке пользователя, потому что Palantir использует успешную матрицу перевода в реальном времени-и ответы могут читать одинаково.

Все это сделало Palantir лидером в области анализа данных, и его продукция пользуется большим спросом среди клиентов частной отрасли и государственных организаций. Компания является важным подрядчиком Министерства обороны США, а ее операционная система изготовительной системы в последнее время увеличивает спрос, поскольку новые пользователи развертывают его для облегчения производства в США.

То, что все это значило для Палантира, является впечатляющим успехом за относительно короткое время. За последние 12 месяцев акции компании выросли на 340%, а 5-летний прирост составляет 837%. Даже учета рыночных вращений за последние недели, 24% от старого от начала годового до уровня, намного опережает убыток NASDAQ на 16% за тот же период.

Обращаясь к финансовым результатам, доходы и доходы Палантира в течение последних нескольких кварталов постоянно вновь врождены. В отчете 4Q24 в последнем выпуске Top Line Palantir составила 827,5 млн. Долл. США, что на 36% больше прошлого года и почти на 46,3 млн. Долл. США выше прогноза. EPS компании, не являющиеся GAAP, было дано как 14 центов, 3 цента по оценкам. В течение последнего квартала 2024 года Палантир закрыл 129 сделок на сумму не менее 1 миллиона долларов; Эта общая сумма включала 32 сделки на сумму не менее 10 миллионов долларов.

Самый успех компании и резкий рост цен на акции заставляют инвесторов беспокоиться о перераспределении, и Московиц из Мизухо затрагивает этот момент в своих комментариях к акции.

«Несмотря на то, что чеки на бизнес PLTR особенно сложны, мы ожидаем продолжающегося сильного внедрения ИИ в США, и мы считаем, что солидный доход, вероятно, представляется вероятным. Нельзя отрицать, что PLTR заслуживает премиальной оценки, но нам очень трудно оправдать высокий уровень PLTR, который, по нашему мнению, уже сбрасывает материал и повышающееся сознание, а также основные ожидания.

Имея это в виду, аналитик Mizuho говорит, что пришло время разгрузить акции Palantir. Он оценивает акции как неэффективные (то есть продавать), и его целевая цена в 80 долларов предполагает, что акция потеряет ~ 15% в течение следующих 12 месяцев.

Вообще говоря, Уолл -стрит, кажется, осторожно наступает вокруг Палантира. Акции имеют консенсус -рейтинг Hold (то есть нейтральный), на основе 18 недавних аналитиков: 3 Назовите его покупкой, 12 находятся на заборе с Hold и 3 рекомендации продавать. Торговля на уровне 93,77 долл. США, всего лишь на волосы выше средней ценовой целевого показателя в размере 93,69 долл. США, акции Palantir, похоже, готовы застрять в нейтральном - по крайней мере, на данный момент. (См. Прогноз акций PLTR)

Основываясь на данных, решение Московица ясно: Microsoft является превосходной технологической акцией, которая покупает в современной рыночной среде.

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема