💬 Почему Meta Platfmors Ascoors - это умная покупка для портфелей Black Swan

Почему Meta Platfmors Ascoors - это умная покупка для портфелей Black Swan

Meta Platforms Meta +14,76% ▲ все еще может быть наиболее известна как гигант социальных сетей за Facebook, Instagram и WhatsApp, но он быстро превращается в нечто гораздо более значимое. Для многих летает под радаром его превращение в лидера в области ИИ и оборудования. Несмотря на то, что широкомасштабные запасы падают во всех секторах, я остаюсь оптимистичным на мета.

Да, недавняя распродажа заставила некоторых инвесторов, особенно не готовых к внезапным макро-шокам. Meta Accos сегодня вырубили с 700 долларов США в середине февраля до ~ 500 долларов за акцию сегодня. Но здесь есть урок. Создайте свой портфель с учетом устойчивости, чтобы выжить и процветать в результате неожиданной смягчения. Если вы держали немного денег под рукой или были усреднены в долларах, сейчас самое время наклониться и начать вкладывать деньги на работу в Meta. Поезд ИИ не сорвался - он просто остановился, прежде чем снова ускорить.

ИМ ИМЕНИМ за мета

Восхождение Meta в искусственном интеллекте - не что иное, как необычайно. В основе этого всплеска лежит две основные инициативы. Во-первых, есть лама, большая языковая модель компании с открытым исходным кодом. Затем есть Meta AI, помощник пользователя, уже интегрированный в свои основные приложения.

Лама была выпущена только в 2023 году, но к началу 2025 года она превзошла одну миллиард загрузок. Такой масштаб ошеломляет. Благодаря открытым исходным моделям Meta не просто участвует в гонке искусственного интеллекта-это меняет, как играет игра. Вместо того, чтобы сохранять свои технологии, стоящие за Paywalls, Meta встраивает ИИ в свою обширную экосистему в социальных сетях, ускоряя внутреннее развитие и сторонние инновации.

ИИ также тихо меняет пользовательский опыт. Более половины контента, потребляемого в Instagram, в настоящее время появилась посредством рекомендаций, управляемых AI. На Facebook это около 30%. Это приводит к более интеллектуальному таргетингу AD и, в конечном счете, более существенным ростом доходов, поскольку маркетологи следуют за взаимодействием с пользователями. Но что еще более интересно, так это эффективность, которую получает мета. Автоматизируя внутренние процессы, компания начинает уходить за свои операционные расходы. Для такого технологического бизнеса, как Meta, эти сбережения могут быстро масштабироваться.

Данные на главной улице, показывающие рост выручки Meta с 2020 года

Несмотря на краткосрочные макровые встречи и глобальные торговые опасения, Meta Foundation Foundation строит остается недооцененной. Коэффициент цены и прибыли акций в настоящее время находится примерно на 21 год, что ниже его исторического среднего. Это не отражает производительность-это скептицизм-и для инвесторов, перспективных, это может быть возможностью. Поскольку акция теперь торгуется ниже 50-недельной скользящей средней, те, у кого есть аппетит риска, могут захотеть посмотреть ближе.

Роль Ламы в будущем Meta

Рекламная платформа Meta получает значительное повышение от своих возможностей ИИ. Система кампании Advantage+, управляемая машинным обучением, имеет более чем удвоенный доход. Между тем, подразделение компании реалити -лаборатории компании, хотя в настоящее время перетаскивание по краям, является основанием для того, что может быть монументальным аппаратным прорывом. Между умными очками из лучей и предстоящей гарнитурой Orion AR, Meta подходит к потенциальному собственному моменту iPhone.

Тем не менее, это не без затрат. Reality Labs опубликовал операционные убытки в размере 17,7 млрд долларов в 2024 году. Тем не менее, Meta выходит вперед, составив бюджету от 60 миллиардов долларов до 65 миллиардов долларов на капитальные затраты в 2025 году. Это огромный скачок с 39 миллиардов долларов, которые он потратил в 2024 году. Хорошая новость? Мета может себе это позволить. В прошлом году компания принесла более 52 миллиардов долларов бесплатного денежного потока и владеет почти 78 миллиардами долларов наличными в своем балансе - в течение всего 29 миллиардов долларов.

Данные на главной улице, показывающие операционный доход Meta, в том числе текущие убытки в реалити -лаборатории

Более того, прибыльность уже находится на отскоке. Операционная маржа поднялась примерно на 42% в 2024 году, по сравнению с минимумом 29% два года назад. Несмотря на это, рынок не догнал. Meta продолжает торговать значительно ниже среднего уровня P/E в течение десятилетия в 32 года. Это означает, что полномочия по заработке и потенциал, возглавляемую AI, просто не оцениваются, да.

Будьте готовы к черному лебедю

Когда рынок нервничает, я остаюсь спокойным. Это потому, что я управляю стратегией портфеля Black Swan, предназначенной для того, чтобы справиться с именно такими событиями. Войдя в недавнюю волатильность, у меня было около 30% моего портфеля наличными. Диверсифицированный портфель, в том числе подходящее распределение денежных средств, позволяет мне поглощать внезапные шоки, не прибегая к панике.

Термин «черный лебедь» поступает от Нассима Талеба, который назвал его непредсказуемым, высокоэффективным событием, которое люди пытаются объяснить задним числом. Подумайте о финансовом кризисе 2008 года, 11 сентября, Covid-19 или сегодняшней спиральной торговой войны. Вы не можете увидеть, как они приходят. Но вы можете подготовиться.

Самый простой способ защитить себя - удерживать наличные или денежные эквиваленты. Во время недавней распродажи на рынке я сократил свою денежную позицию с 30% до 22,5%, реинвестировав в недооцененные имена, такие как NVIDIA NVDA +18,72% ▲. Meta также теперь прочно относится к моему радару как компании, которая готова руководить глобальной экономикой, все чаще движимой ИИ и робототехникой.

Если мы вступим в более глубокую рецессию, я планирую сократить свои деньги до ~ 15%. Если что-то ухудшается-скажем, полномасштабный тайваньский кризис, который сбоят S & P 500 (SPX) на 90%-я планирую развернуть все. Переплет от покупки в такую ​​каплю, когда экономика восстановится, может быть замечательным.

Мета платформы - это хорошая акция для покупки сейчас?

Уолл -стрит супер оптимистичен на мета -запасе. Meta получила консенсус -рейтинг с сильной покупкой, и 42 аналитика рекомендовали купить, и только три рекомендуют удерживать. Только один аналитик медведен на мета. Средняя целевая цена мета -платформ составляет 748 долл. США на акцию, что предлагает 46,5% роста от текущих цен. Даже среди геополитической и экономической неопределенности такая бычья тома говорит о многом.

Смотрите больше мета -аналитиков

Не позволяйте страху вытащить вас из искусственного интеллекта

Когда рынки становятся грубыми и нестабильными, импульс продавать и отступить в наличные деньги понятен, но обычно неуместно. Умные деньги уже имели деньги или живые изгороди, прежде чем начались проблемы. Цель состоит не только в том, чтобы пережить шоки на рынке, а в том, чтобы выйти сильнее-воплощение устойчивости и анти-фрагибильности. Meta является одной из наиболее позиционируемых акций в этом новом мире искусственного интеллекта, и может не быть много лучших шансов установить длинную мета-позицию на скидках, предлагаемых испуганным рынком.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема