💬 AAR акции (AIR) падает после пропуска доходов в 3 квартале, но аналитики поддерживают уверенность

AAR акции (AIR) падает после пропуска доходов в 3 квартале, но аналитики поддерживают уверенность

AAR Corp Air -16,40% ▼ Акции упали более 16% после того, как поставщик аэрокосмических и оборонных решений объявил результаты за третий квартал 2025 финансового года, которые не достигли ожиданий на продажах Уолл -стрит. Компания продолжает ориентироваться в рыночных проблемах, включая тарифные воздействия, в то время как руководство фокусируется на поддержании своей маржи посредством оперативной эффективности и стратегических партнерских отношений, таких как хромаллои и унисон. Аналитики остаются оптимистичными в отношении будущего роста, как это отражено в последних рейтингах, хотя некоторые имеют смягченные ожидания за счет снижения целей цен.

Навигация на потенциальные тарифы

AAR - это поставщик услуг аэрокосмической и защиты, распространяющий клиентов в более чем 20 странах. Компания предлагает широкий спектр услуг в соответствии с четырьмя основными подразделениями: поставки запчастей, ремонт и инженерия, интегрированные решения и экспедиционные услуги. Эти сегменты позволяют AAR обслуживать как коммерческих, так и государственных клиентов, предоставляя комплексные решения, которые включают управление цепочками поставок, обслуживание и ремонт, а также специализированные логистические и услуги поддержки.

Компания приняла упреждающий подход к навигации по проблемам, связанным с изменениями тарифов путем использования установленных соглашений о поставщиках, стремясь эффективно управлять этими рисками. Этот подход фокусируется на оценке того, как тарифы способствуют повышению цены OEM и обеспечению передачи этих затрат до конечного пользователя.

Кроме того, компания заключила несколько многолетних соглашений для поддержки своих бизнес-операций, включая партнерство с Unison для распределения запчастей по контракту с агентством оборонной логистики, сделка с хромаллой для распределения турбин PMA и различных соглашений о обслуживании и программном обеспечении с Cebu Pacific Air и Cathay Pacific CPCay +2.16% ▲. Кроме того, стратегическое обновление портфеля включает в себя запланированную продажу своего бизнеса капитального ремонта по шасси в 2010 финансовом году, что соответствует стратегии оптимизации портфеля компании.

В третьем квартале 2015 финансового года консолидированные продажи компании увеличились на 20% до 678,2 млн. Долл. США, в первую очередь обусловлены ростом продаж коммерческих клиентов на 22%. Тем не менее, это не достигло ожиданий аналитиков примерно на 21 миллион долларов. Продажи государственным клиентам также выросли на 15%. Несмотря на плату до налогообложения в размере 63,7 млн. Долл. США, связанную с отменой бизнеса по капитальному ремонту шасси, что привело к чистую потерю в 8,9 млн. Долл. США или 0,25 долл. США на акцию, скорректированная доходы компании на акцию увеличились до 0,99 долл. США с 0,85 долл. США в предыдущем году, превзойдя ожидания на 0,03 долл. США.

Аналитики остаются положительными

Аналитики после компании оставались оптимистичными в своих перспективах. Например, Джош Салливан из Benchmark Co. подтвердил рейтинг покупки акций AAR Corp. (AIR) из -за его сильных операционных показателей и многообещающей траектории роста. Он отметил, что скорректированная EBITDA AAR превзошла ожидания, в значительной степени благодаря повышению эффективности, несмотря на небольшой недостаток доходов. Компания также извлекает выгоду из расширяющегося рынка авиационных активов в отставке, который повышает объемы торговли USM и впоследствии улучшает маржу.

Тем временем Майкл Сиармоли из Truist также подтвердил рейтинг покупки. Тем не менее, он скорректировал целевую цену до 78 долларов США (от 81 долл. США), отметив, что, несмотря на смешанные результаты в третьем квартале, фирма не предсказывает снижение спроса на обслуживание, несмотря на недавние проблемы, такие как сокращение мощностей перевозчика и ослабление продажи билетов. Тем не менее, Ciarmoli модерировал свои оценки после продажи бизнеса по шасси и осторожным перспективам рынка на фоне неопределенности, связанных с тарифами и мощностью.

Aaris оценил сильную покупку в целом, основываясь на недавних рекомендациях пяти аналитиков. Средняя целевая цена на акции воздуха составляет 79,75 долл. США, что составляет потенциальный рост 39,57%от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов Air Analyst.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема