💬 Super Micro Computer Scose (SMCI) прыгает на 8% при обновлении рейтинга JPMorgan

Super Micro Computer Scose (SMCI) прыгает на 8% при обновлении рейтинга JPMorgan

Провайдер сервера искусственного интеллекта (AI) Super Micro Computer SMCI +7,80% ▲ ▲ его акции в пятницу увеличились почти на 8%, так как JPMorgan повысил рейтинг до удержания с продажи и увеличил целевую цену до 45 долларов с 35 долларов. Аналитик JPMorgan Samik Chatterjee отметил, что компания «проехала на велосипеде», прошедшей неопределенность, связанную с задержкой заявок SEC. В этом году акции SMCI сплотились на 38%.

JPMorgan повышает акции SMCI

Помимо того факта, что Super Micro действует благодаря своим финансовым заявкам, Chatterjee также модернизировал акции, поскольку он считает, что он находится на «пороге пользы» от рампы в поставках серверов, которые основаны на платформе NVDA -0,70% NVIDIA. Эти серверы, базирующиеся в Блэквелле, уже свидетельствуют о значительно более высоком спросе, чем в предыдущем поколении, и, как ожидается, увеличат рост выручки SMCI из-за их более высокой средней цены продажи (ASP).

Основываясь на благоприятных точках данных в последние недели о лучшей рампе снабжения от Nvidia, 5-звездочный аналитик повысил оценку доходов в течение следующих 12 месяцев. Тем не менее, он осторожен в отношении грубой маржи SMCI из -за повышенной конкуренции. Chatterjee ожидает, что валовая маржа компании до умеренной в финансовом 2026 году по сравнению с 2025 финансовым цветом. Ожидается, что это приведет к умеренности эксплуатации и ограничит степень роста EPS по сравнению с ростом доходов в 2026 финансовом году.

Chatterjee подчеркнул, что его новая цена в 45 долларов США для Super Micro Compult Acplice отражает более высокую P/E (цену на получение), множество 10x по сравнению с предыдущими кратными 9x, но все же указывает на скромную скидку на Peer Dell Technologies Dell -1,36% ▼, которая торгуется на P/E из 11x. Он объяснил, что скидка обусловлена ​​неблагоприятным послужным списком SMCI в отношении вопросов аудита и подачи заявок, который, как ожидается, будет выступом в P/E -множестве. Аналитик также находится в стороне от акций SMCI из -за определенных ожидающих проблем, таких как изменение финансового директора, улучшения внутреннего контроля и закрытие зонда DOJ.

Чаттерджи занимает 384 из более чем 9400 аналитиков, отслеживаемых Tipranks. У него успешный уровень 57% и в прошлом году достиг средней прибыли за рейтинг 10,4%.

SMCI акция - покупка, продажа или удержание?

Несмотря на текущие проблемы, SMCI сосредоточен на дальнейшем росте и нацелен на доход в размере 60 миллиардов долларов к 2026 году, подкрепленный продолжающимися инновациями. На прошлой неделе компания объявила о запуске нового оптимизированного сервера хранения, который использует свою архитектуру Petascale и оснащена Superchip CPU NVIDIA.

Уолл -стрит имеет средний консенсус -рейтинг на супер -микро -компьютере на основе четырех покупок, пяти удержаний и одной рекомендации по продаже. Средняя целевая цена акций SMCI в размере 49,89 долл. США подразумевает около 18,4% потенциала роста от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков SMCI

Раскрытие

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на [email protected]