💬 Запасы Planet Labs (PL) падает на промахи 4 квартала, в то время как аналитики поддерживают позитивные долгосрочные перспективы

Запасы Planet Labs (PL) падает на промахи 4 квартала, в то время как аналитики поддерживают позитивные долгосрочные перспективы

Planet Labs PL -10,61% ▼ сообщили о результатах, которые не достигли ожиданий, причем доходы и доходы в 4 квартале значительно ниже прогнозы и разочаровывающими рекомендациями по доходам на предстоящий квартал. В пятницу акции торгуются примерно на 11%. Тем не менее, несмотря на недавние финансовые проблемы, аналитики по -прежнему оптимистично оптимистичны в отношении роста Planet Labs, поддерживаемых преобразующей сделкой JSAT в 230 миллионов долларов и стратегическими переходами в предложениях продуктов.

Тенденция к правильному направлению, но все же не хватает ожиданий

Planet Labs находится на переднем крае тенденции «Agile Aerospace» с обширным парком небольших и эффективных спутников наблюдения за землей. Эти спутники обеспечивают ежедневные образы для анализа различных глобальных проблем, таких как обезлесение, сельскохозяйственные операции и изменение климата. Недавно Planet Labs был назван основным субподрядчиком в программе спутниковых данных Калифорнийского совета по авиационным ресурсам (SDPP). Это партнерство в сотрудничестве с Carbon Mapper включает в себя многолетний контракт в размере 95 миллионов долларов США на предоставление данных выбросов метана с использованием гиперспектральных коллекций Planet Tanager и других проприетарных данных. Основной целью этой инициативы является контроль выбросов метана в Калифорнии и в глобальном масштабе, используя обширные спутниковые возможности планеты.

Компания сообщила о результатах за четвертый квартал 2015 финансового года с 5% -ным доходом по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 61,6 млн. Долл. США, хотя она все еще не достигла ожиданий аналитиков. Полный доход на финансовый год увеличился на 11% на общую сумму 244,4 млн. Долл. США. Процент повторяющейся годовой стоимости контракта был высоким на 97% в четвертом квартале, причем 976 клиентов на конец периода. Валовая прибыль за четвертый квартал значительно увеличилась до 62%, по сравнению с 55% в предыдущем году, в то время как валовая маржа без GAAP также увеличилась до 65% с 58%. Несмотря на то, что квартал закончился чистым убытком в размере 35,2 млн. Долл. США, это включает заметный убыток от изменений в оценках ответственности за ордеров из -за повышения цены акций.

Тем не менее, был положительный удар по скорректированной прибыли EBITDA в размере 2,4 млн. Долл. США, что резко контрастирует с убытком в 9,8 млн. Долл. США в четвертом квартале в предыдущем году. В течение всего года чистый убыток был уменьшен до 123,2 млн. Долл. США с 140,5 млн. Долл. США в 2024 финансовом году, и в предыдущем году было значительное улучшение скорректированной потери EBITDA, сокращаясь до 10,6 млн. Долл. США с 55,3 млн. Долл. США в предыдущем году.

Заглядывая в будущее, в первом квартале 2026 финансового года компания ожидает дохода от 61 до 63 млн. Долл. США по сравнению с консенсусными прогнозами в 64,6 млн. Долл. США, а валовая маржа не GAAP составит от 58% до 60%. Прогнозируется, что скорректированный убыток EBITDA квартала составляет от 2 до 3 млн. Долл. США, а капитальные затраты прогнозируют от 11 до 16 миллионов долларов. В течение полного 2026 финансового года выручка, как ожидается, составит от 260 до 280 миллионов долларов. Прогнозируется, что валовая маржа не GAAP составит от 55% до 57%, а скорректированная потеря EBITDA, как ожидается, составит от 7 до 13 миллионов долларов.

Анализ остается положительным

Несмотря на недавние промахи, аналитики после компании остаются оптимистичными в своих долгосрочных перспективах. Например, Джош Салливан из Benchmark Co. подтвердил рейтинг покупки акций с целевой ценой в 7,00 долл. США, отметив потенциально преобразующую сделку в 230 миллионов долларов с JSAT, которая обеспечивает немедленную капитал и значительно снижает будущий сжигание денежных средств, облегчая путь компании к положительному свободному потоку денежных средств на 26 финансового года. Салливан считает, что эта сделка повышает финансовую стабильность Planet Labs и открывает возможности для продажи каналов данных сторонним клиентам, что потенциально увеличивает прибыль. Кроме того, ожидается, что опорная компания на основе решений на основе решений и использование технологии искусственного интеллекта из ее обширной библиотеки спутниковых данных будет способствовать росту.

Planet Labs оценивается в общую сумму сильную покупку, основываясь на недавних рекомендациях семи аналитиков. Средняя целевая цена акций PL составляет 6,87 долл. США, что составляет потенциальный рост 82,96% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков PL.

Раскрытие

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на [email protected]