💬 Лучшие аналитики глаз 23% роста для акций Цельсия (Celh) через 1,8 млрд. Долл. США энергетические напитки Power Play

Лучшие аналитики глаз 23% роста для акций Цельсия (Celh) через 1,8 млрд. Долл. США энергетические напитки Power Play

Celsius Holdings Celh +2,90% ▲, когда -то нишевый производитель энергетических напитков Fitness, укрепляет возвращение кофеина. После года экстремального пессимизма, окружающего акцию из-за продолжающихся слабых розничных продаж и опасений по поводу более широкого замедления макроса, стартап из во Флориде повторно зарядил инвесторов с приобретением Alani Nu на 1,8 миллиарда долларов на фоне улучшения финансовых результатов. Несмотря на жесткую конкуренцию и риски, угрожающие его инвестиционному делу, Цельсия находится на курсе, чтобы превратить свой крутой спад в историю роста, достойную наблюдения, особенно при депрессии в настоящее время. Я остаюсь крепким оптимизмом на этом поставщике напитков в миллиард долларов.

Дикая езда в Цельсия от спада до всплеска

Стоковая таблица Цельсия за прошедший год заполнена постоянными низкими минимумами. Акции достигли пика около 100 долларов США в середине 2024 года, а затем к концу 2024 года разбились более 70% по мере роста ставок и роста киоска, напуганных инвесторов. Но затем, в конце февраля, доходы лучше, чем ожидалось, и то, что выглядит как сделка с блокбастером на первый взгляд, заставила акции, взлетывая 30% в одночасье, подняв ее с низких 20 до 30 долларов.

Несмотря на то, что он все еще ниже максимумов, сигналы отскока возобновили веру в оставшуюся власть Цельсия. Мало того, что последние доходы Цельсия обнаружили устойчивый спрос, несмотря на замедление, но приобретение Alani Nu на 1,8 миллиарда долларов вышло из синего, чтобы катализировать амбиции роста Celh.

Большая ставка Селха на Алани ню

Сделка Alani Nu представляет собой огромную возможность и является самым смелым шагом Цельсия. Несмотря на то, что он был основан в 2018 году, бренд Alani Nu уже стал фаворитом Gen Z и Millennial. В 2024 году он выделил ~ 600 миллионов долларов США с ростом на 78%, что делает его четвертым по величине брендом энергетических напитков в США.

Пост-сделка (установлена ​​на 2 Q 2 2025), доля рынка США в США будет подняться с ~ 11% до ~ 16% в отрасли в 23 миллиарда долларов, что бросает вызов гигантам Red Bull и Monster MNST +0,04% ▲. Это явно предоставляет значительную возможность. Фруктовые напитки Alani, дружелюбные Instagram, дополняют линейку, ориентированную на фитнес Цельсия, поскольку есть только ~ 14% перекрытие потребителей. Комбинация предназначена для продаж в 2 миллиарда долларов, нажимая на оздоровительную тенденцию с нулевым сахаром.

Конечно, риски задерживаются. Потенциальная интеграция икота или каннибализация, которые могут сбить исполнение, являются среди них. Тем не менее, руководство рекламирует 50 миллионов долларов в виде синергии и более широкой апелляции на шельфе, в то время как аналитики в значительной степени подбадривали этот шаг как опытную игру, чтобы захватить ключевую демографию.

Отказ от гигантов: Войны энергетических напитков усиливаются

После сделки с Алани Ню в Цельсия рынок энергетических напитков США действительно превращается в поле битвы, с Red Bull и Monster (каждый около 1/3 доли рынка) обладают глобальным масштабом. Царствование монстра без сахара и его захват энергии Bang, а также новые участники, такие как Ghost и Prime, сохраняют давление. Затем у вас есть Цельсия, поддержанный распределением PepsiCo с 2022 года, который перешел на долю до 11,8% в конце прошлого года, заполняя пустоту Bang.

Таким образом, справедливо предположить, что добавление ~ 5% Alani Nu поддерживает свое место №3. Его края «лучше» (нулевой сахар, экстракты зеленого чая) резонирует с тенденциями здоровья. Тем не менее, 6% Q4 в Северной Америке (обвиняется в переходах Pepsi и конкурирующих рекламных акциях) показывает борьбу впереди. Итак, хотя я взволнован тем, что приобретение Alani Nu может сделать для Цельсия, компания должна защищать пространство на шельфе и возродить рост США, чтобы сохранить свой собственный. Будучи самым избитым запасом за прошедший год, акции Celh-самая большая сделка на рынке энергетических напитков.

Тем временем, однако, Цельсия получает выгоду от нескольких благоприятных попутных ветер, которые могут помочь укрепить его рыночный положение. К ним относятся текущие оздоровительные тенденции, устойчивый спрос и затраты на смягчение, которые способствуют компании из Флориды. В миксе также есть новый главный операционный директор. Тогда у вас есть международные рынки, которые Цельсия только начал продавать и явно предлагает Runaway для массового роста. На самом деле, я бы сказал, что возможность внезапного успеха в Европе может еще больше катализировать инвестиционный случай в Цельсия.

Селх относительная оценка для отраслевых гигантов

Помимо бычьего потенциала, вызванного приобретением Alani Nu, я считаю, что Цельсия остается привлекательной инвестицией даже на автономной основе, учитывая, что его текущая оценка кажется весьма убедительной по сравнению с его траекторией роста.

С учетом того, что в 2027 году акции составляют 33 -кратные для 2025 года, 27x на 2026 и 23 раза, акции представляются весьма привлекательными, учитывая его ожидаемые темпы роста EPS в 113% в 2025 году, 22% в 2026 году и 19% в 2027 году. Для контекста акции MNST торгуются в 31x ожидаемых EPS в этом году, несмотря на его неполный рост EPS (проект на 13% и 11% в течение следующих двух лет). Конечно, более устоявшаяся позиция MNST на рынке гарантирует премию, но, тем более, невторие Цельсия в неиспользованном международном расширении перспективы.

Какова целевая цена для акций Celh?

Сегодня аналитики Уолл -стрит относительно оптимистично на акциях Цельсия. В частности, Celh оснащен средним консенсусным рейтингом, основанным на 11 покупках, четырех удержаниях и один рейтинг продажи, назначенный за последние три месяца. Средняя цена Целха в размере 38,36 долл. США на акцию подразумевает приблизительно 23% потенциала роста в течение следующих двенадцати месяцев.

Смотрите больше рейтингов аналитиков Celh

Celh готов претендовать на кусок энергетической арены

Celsius Holdings заваривает мощную смесь роста и ценности. Сделка Alani Nu, я считаю привлекательной оценкой, и ее международный потенциал делает ее выдающимся на арене энергетических напитков за 30 миллиардов долларов. Да, такие гиганты, как Red Bull и Monster, вырисовываются большие, и риски исполнения остаются, но траектория Цельсисия от микро-капитализации до постоянно растущего игрока в отрасли кричат ​​вверх.

Раскрытие

Вопросы или комментарии о статье? Напишите на [email protected]