💬 «Рынок просто неправильный», - говорит инвестор о Dell Stock

«Рынок просто неправильный», - говорит инвестор о Dell Stock

За прошедший год это не была такой радужной поездкой для Dell Technologies (NYSE: Dell), упав примерно на 50% с момента достижения рекордно высокого уровня прошлого года. Делая потери особенно болезненными, многочисленными технологическими акциями по всем направлениям - наряду с общим рынком - наслаждались хорошим пробежком в последней части 2024 года.

Потери продолжались после отпечатки Dell в 4 квартале в 2025 финансовом году в 2025 году в конце прошлого месяца, когда доходы компании в 23,9 млрд долларов выросли на 638,7 млн. Долл. США, не имея консенсусных оценки. Руководство на предстоящий квартал от 22,5 до 23,5 млрд. Долл. США также не соответствовал ожиданиям в размере 23,6 млрд. Долл. США.

Однако эта новость была неплохой, так как доходы за четвертый квартал по-прежнему выросли на 7% в годовом исчислении, в то время как операционный доход увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, группа инфраструктурных решений Dell, которая предоставляет серверы, сетевые решения и решения для хранения, привела к увеличению доходов на 22%, в то время как операционная маржа увеличилась на 44%.

Компания также имеет отставание AI Server в размере 9 миллиардов долларов, что включает в себя сделку на 5 миллиардов долларов с XAI Elon Musk.

Инвестор Данил Середа решит сосредоточиться на позитивном виде, полагая, что судьба компании собирается повернуть за угол.

«Я считаю, что рынок ошибается в перспективах Dell: поскольку импульс ИИ продолжается, и начинается новый цикл обновления ПК, благоразумное управление затратами фирмы, вероятно, приведет к росту EPS выше, в течение следующих 1-2 лет»,-объясняет 5-звездочный инвестор.

Sereda указывает на ряд причин для оптимизма, таких как улучшение производительности группы инфраструктуры Dell в отношении роста как высшей, так и внизу. Инвестор считает, что компания должна быть в первой позиции, чтобы воспользоваться быстро растущей потребностью в инфраструктуре искусственного интеллекта, которая в 2027 году планирует иметь общий адресной рынок в размере около 295 миллиардов долларов.

«Ожидается, что спрос на инфраструктуру ИИ и модернизацию центров обработки данных приведет к выручке Dell, причем поставки серверов AI, по прогнозам, достигнут ~ 15 миллиардов долларов на 2016 финансовый год», - добавляет Середа.

По словам инвестора, помимо крупномасштабных проектов, ПК Dell также должны служить ключевым драйвером в будущем. Sereda считает, что приближающийся конец жизни для Windows 10 и запуск ПК с ИИ должны вызвать цикл обновления ПК в ближайшем будущем.

«Я думаю, что акция дает асимметричную возможность для рисков для тех, кто ищет высококачественную техническую акцию с четкими драйверами роста на двух направлениях»,-заключает Середа, которая оценивает сильную покупку. (Чтобы посмотреть послужной список Sereda, нажмите здесь)

Уолл -стрит, кажется, согласен с этой оценкой. С 12 Buy и 3 Ratings, Dell пользуется консенсусным рейтингом. Его 12-месячная средняя цена в размере 137,36 долл. США приведет к росту более 50%. (См. Прогноз акций Dell)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями из популярных аналитиков. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.