💬 Top Wall St. аналитики глаз 40% роста для Nvidia (NVDA) до заработка

Top Wall St. аналитики глаз 40% роста для Nvidia (NVDA) до заработка

NVIDIA NVDA -2,80% ▼ сообщит о своих последних показателях доходов и доходов после сегодняшнего закрытия, и уличная болтовня сосредоточена на том, должны ли инвесторы покупать, продавать или продолжать держать до заработка. Долгосрочные инвесторы не должны беспокоиться, потому что NVDA, вероятно, останется актуальной независимо от ее результатов. Фактически, полупроводниковый гигант служит колоколом для всего технического сектора, причем миллионы потребителей и инвесторов ждут затаившего дыхание для сегодняшних результатов.

Я был оптимистичен в Nvidia еще в октябре 2024 года, и я сохраняю свою позицию по тем же фундаментальным причинам: компания имеет долговременное конкурентное преимущество в компьютерных процессорах и находится на переднем крае следующего поколения вычислений. С учетом того, что аналитики Wall St. поддерживают мой взгляд и прогнозировали около 40% роста для акций NVDA, этот полупроводник готов к дальнейшим новостям позже сегодня.

Бычий случай для NVDA

Пространство применения NVIDIA шире, чем просто ИИ. Инвесторы запаниковали, когда китайская компания Deepseek оспаривала актуальность дорогих чипов для вычислений искусственного интеллекта. Получение «хорошей» крупной языковой модели может быть возможно меньшим количеством ресурсов, но это угроза для Openai, а не Nvidia. Процессоры дизайнера чипов используются в высокопроизводительных вычислениях, автомобилях с самостоятельным вождением, робототехникой, инженерией и архитектурой.

Saga DeepSeek подорвала доверие технических инвесторов в США, но угроза от более дешевых китайских альтернатив преувеличена. Как и в других отраслях, где подражание и мимики используются как в технологиях, так и в ИС, западным фирмам удается конкурировать и генерировать продажи.

Представил ли DeepSeek превосходный графический процессор за долю от стоимости? Ответ не совсем. Предложение продукта NVDA имеет более высокое качество и, следовательно, дороже. Таким образом, моя бычья позиция остается нетронутой, и я считаю, что Nvidia не станет неактуальной в ближайшее время.

Согласно оценкам Jon Peddie Research, NVIDIA поддерживает 90% -ную долю рынка в дополнительных графических процессорах по состоянию на 3 квартала 2024 года. Несколько оценок от рыночных исследовательских фирм и аналитиков Уолл-стрит указывают на господство NVIDIA на рынке графических процессоров, а также причина Эта позиция довольно проста: экосистема.

Программное обеспечение NVIDIA CUDA прекрасно интегрируется со своими аппаратными предложениями и дает клиентам лучшую инвестиционную прибыль. Вот почему спрос на чипсы Nvidia не замедляется, и они фактически распроданы за 12 месяцев. Из -за своих превосходных продуктов NVIDIA стала одной из самых прибыльных компаний в мире, о чем свидетельствует его операционная маржа TTM в 62,7%. Я ожидаю, что эта тенденция продолжится в отчете NVDA 4 -го квартала, который сегодня вышел.

NVDA будет превзойти ожидания на девятый раз

Уолл-стрит ожидает, что NVIDIA доставит доход за одну досту в размере 0,84 долл. США при общем доходе в размере 38,08 млрд. Долл. США сегодня. В прошлом квартале руководство NVDA указало на продажи 37,5 млрд долларов. Если история является каким -либо руководством, NVIDIA удивит рынок, открыв дальнейшее повышение, в то же время победив оценки улицы, как это было сделано в течение последних восьми кварталов подряд.

Если Nvidia победит ежеквартальные оценки EPS на 0,01 доллара, просто будучи консервативным, это будет означать годовой темпы роста не менее 63%, и я думаю, что это все еще примечательно. Неразумно ожидать гипер-роста в течение нескольких кварталов, и я не удивлюсь, если рост NVIDIA нормализован до более устойчивых уровней. Маржа слегка сокращается из-за наращивания Блэквелла, и это уже сообщалось управлением. Недавно финансовый директор NVIDIA, Колетт Кресс, объяснила: «Как рампы Blackwell, мы ожидаем, что валовая прибыль будет умеренной до 70 -х годов. Когда мы полностью увеличиваемся, мы ожидаем, что поля Blackwell будет в середине 70-х годов ».

Лучшие аналитики повторяют рейтинги NVDA

В преддверии большого выпуска аналитики Уолл-стрит выпустили свои рейтинги и ценовые цели, а также то, что они ожидают от доходов Nvidia и его прогноз на 2026 год. Аналитик Raymond James Шрини Паджури, пятизвездочный аналитик, согласно оценкам Tipranks, повторил свою покупку Рейтинг и целевая цена 170 долларов на акции NVDA в начале этой недели. Фирма ожидает, что Nvidia доставит доход в 4 квартала 2024 года в 4 квартала 2024 года и обеспечивает прогноз выручки на перспективу в размере 42 миллиарда долларов, что соответствует консенсусу. Фирма отметила, что тенденции капитализации среди гиперсчетов остаются сильными и видят «без замедления спроса в Блэквелле». Цена Pajjuri подразумевает рост около 35% от текущих уровней, немного ниже, чем консенсус улицы.

Я также рассматриваю тенденции Capex в качестве катализатора цен для Nvidia в 2025 году. Технические гиганты Microsoft MSFT -1,51% ▼, Мета -1,59% ▼, алфавит GOOGL -2,14% ▼ и Amazon Amzn +0,04% ▲ не кажется, что не наносят замедление их капитальных затрат ИИ. В 2025 году они планируют потратить около 320 миллиардов долларов на ИИ и дата -центры, что на 39% больше, чем на 230 миллиардов долларов, которые потратили эти гиганты в 2024 году.

Стоимость NVIDIA привлекает привлекательность?

Nvidia в настоящее время торгуется в 30 раз, оценка своей форвардной прибыли, которая является относительно дешевой, если вы учитываете краткосрочный рост. Аналитики на Уолл-стрит ожидают, что доходы Nvidia вырастет на 50% в 2026 году, что дает ему 1-летнее отношение ПЭГ вперед в 0,6x. Nvidia может не быть возможным поддерживать свой статус гипергроута, но я рад видеть, что его скорость роста нормализуется до устойчивого уровня. По моему мнению, Nvidia привлекает привлекательность, входящая в заработок.

Я считаю, что более широкий прогноз Nvidia более важен, чем его заголовок сегодня. Если NVIDIA направит продажи менее 40 миллиардов долларов, инвесторы могут рассматривать его как замедляющего бизнеса и распродать панику. Тем не менее, именно тогда я думаю, что новые инвесторы с долгосрочным горизонтом должны открыть позицию, потому что они будут покупать высококачественную акцию со скидкой.

Nvidia - покупка или продажа?

Уолл -стрит в подавляющем большинстве оптимистично на NVDA. Акции имеют консенсус -рейтинг сильной покупки на основе 33 рекомендаций на покупку и 2 удержания, причем ни один аналитик оценивает акцию. Средняя цена NVDA в размере 177,87 долл. США подразумевает рост около 40% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVDA

NVDA предлагает долгосрочные возможности на фоне волатильности рынка

Потенциальные инвесторы не должны рассматривать Nvidia краткосрочной торговлей и пытаться получить прибыль от предстоящего выпуска доходов. Вместо этого они должны использовать долгосрочный подход с Nvidia и понять, что этот полупроводник остается ключевой частью большой технологической головоломки в ближайшие годы. Даже прибытие DeepSeek и призрак жесткой конкуренции не могут изменить тот факт, что NVDA создает уникальные продукты, необходимые для современного мира, чтобы продолжить свое развитие.

Руководство Nvidia является ключевым фактором для мониторинга, так как ослабление производительности можно было отрицательно рассматривать рынок. Тем не менее, любая краткосрочная слабость делает акцию более привлекательной для долгосрочных инвесторов, стремящихся сделать вход на дисконтированных уровнях.

Раскрытие

Отказ от ответственности