💬 «Время удвоить», - говорит аналитик о ривийском акциях

«Время удвоить», - говорит аналитик о ривийском акциях

Инвесторы Rivian (NASDAQ: RIVN) привязали к одному критическому числу перед прибылью производителя EV в 4 квартале: ее первая валовая прибыль. Компания дала понять, что эта веха была в пределах досягаемости - и она доставлена. Тем не менее, это не помогло акциям в пятничной торговле с акциями, соблюдающими ~ 5% на сессии.

Ривиан сообщил об валовой прибыли в 4 квартале в размере 170 миллионов долларов, что резко повернуто от убытка в 606 миллионов долларов за аналогичный период прошлого года. Компания привела к улучшению снижения переменных затрат, более высокой доходов на транспортное средство и лучшего управления фиксированными затратами.

Помимо прибыльности, Ривиан возглавил ожидания по всем направлениям. Выручка выросла на 31,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,73 млрд. Долл. США, опередив ожидания аналитиков на 300 миллионов долларов. Между тем, EPS -0,70 долл. США превзошла консенсусную оценку на 0,07 долл. США. В этом квартале Ривиан также завершил свое совместное предприятие с Volkswagen и получила кредит от Министерства энергетики, предоставив доступ до 10 миллиардов долларов США.

Все это, однако, считалось недостаточно хорошим из -за перспектив Ривиана в этом году. Компания ожидает, что продажи составляют около 48 500 автомобилей в 2025 году, что не достигнет оценки Уолл -стрит в размере около 55 000 человек. В прошлом году Ривиан продал почти 52 000 автомобилей.

За последние три года акции уже снизились на 77%, это была тяжелая поездка для ривийских инвесторов. Но аналитик Canaccord Джордж Джанарикас остается оптимистичным, видя более яркие дни впереди.

«Финансовые прорывы начинают проблеск. 4q24 был первым положительным кварталом в истории компании. И 2025 год должен продолжать поддерживать эту положительную валовую маржу, согласно руководству », - сказал Джанарикас. «В 2027 году все еще есть линия по EBITDA, поскольку долгожданный R2 запускается в 1H26, а компания создает объемы».

Джанарикас считает, что Западу нужен «сильный чемпион № 2 EV» вместе с Теслой - и Ривиан лучше всего подходит для этого места. Он также видит совместное предприятие Volkswagen как изменение игры, помогая Rivian безопасному капиталу, масштабному производству и позиционирует себя как «выбранную платформу следующего поколения» за пределами доминирования Теслы.

Тем не менее, отсюда не все простые плавания; С учетом того, что администрация Трампа пересмотрела предыдущие обязательства по ссуде Министерства энергетики, Джанарикас считает, что инвесторы «необходимо получить ясность» в отношении того, как Ривиан намерен финансировать свое предприятие в Грузии и расширяться за пределы годовой производственной мощности 215 000 автомобилей, если финансирование DOE продлится.

Несмотря на неопределенность, Gianarikas сохраняет веру, внося рейтинг покупки на Rivn с высокой ценой на улицу 23 доллара, что подразумевает 77% роста с текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Джанарикаса, нажмите здесь)

Тем не менее, более широкое сообщество аналитиков не так оптимистично. Благодаря консенсусному рейтингу удержания (то есть, нейтральному), перспективы Rivn отражает смешанный мешок из 10 удержаний, 5 покупок и 2 продажи. Средняя цена в размере 14,69 долл. США предполагает более закаленную прибыль 13% в течение следующего года. (См. Прогноз акций Rivn)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями в привлекательных оценках, посетите лучшие акции Tipranks для покупки, инструмент, который объединяет все акционерные знания Tipranks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями известного аналитика. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно проводить свой собственный анализ, прежде чем делать какие -либо инвестиции.