💬 ComenuceWeb (SMWB) 30% акций Drop создает возможность покупки для опытных инвесторов

ComenuceWeb (SMWB) 30% акций Drop создает возможность покупки для опытных инвесторов

Акции цифровой разведывательной фирмы, аналогичная SMWB +1,61% ▲, упали почти на 37% после сообщений о смешанных финансовых результатах для 4 квартала и более слабым, чем ожидаемый прогноз на первый квартал 2025 года. Несмотря на закрытие 2024 года с ростом доходов 15% и достигнутом достижения целого года. Операционная прибыль GAAP, инвесторы были обеспокоены новостями о том, что компания ожидает, что эксплуатационные расходы будут расти в 2025 году из-за текущих инвестиций в новое захват данных для Gen AI и интеграцию дополнительных наборов данных, что может отрицательно повлиять на краткосрочную прибыль.

Тем не менее, компания считает, что она только начинает использовать потенциал своих данных. Аналогичный Web планирует увеличить свои инвестиции в продажи и исследования и разработки, чтобы воспользоваться появляющимися возможностями ИИ. Другие благоприятные результаты с 2024 года включают в себя 17-процентный рост в годовом исчислении в своей клиентской базе, обеспечивающий значительные многолетние соглашения с S & P Global и Bloomberg, а также включение решений искусственного интеллекта в свою платформу. Похоже, что распродажа чрезмерная реакция, учитывая надежный рост прибыли компании и потенциал для краткосрочных инвестиций, чтобы со временем перевести в дальнейший потенциал роста, что делает это потенциальной возможностью покупки на Dip для опытных инвесторов.

Здоровые темпы роста клиентов

AnalyWeb является глобальным поставщиком облачных решений для цифровых разведки. Компания предлагает различные услуги, в том числе интеллект цифровых исследований, интеллект цифрового маркетинга, интеллект продаж и решения Shopper Intelligence. Предоставляя эти решения, аналогичные WHEB помогает своим клиентам в сравнительном анализе производительности, анализе тенденций, исследованиях компании, понимании поведения аудитории, оптимизации стратегии приобретения и генерации потенциальных клиентов.

Предложения компании также охватывают услуги, адаптированные для инвесторов, что позволяет им получить доступ к всестороннему взгляду на рынок, сектор и эффективность компании и содействие идеям инвестиционных возможностей, прогнозированию эффективности рынка и должной осмотрительности. Аналогичная клиентская база охватывает различные сектора, такие как розничная торговля, потребительские финансы, маркетинговые и рекламные агентства, медиа и издатели, программное обеспечение бизнес-бизнес и институциональные инвесторы. Кроме того, он предлагает данные как услуги и консультативные услуги.

Недавние отчеты указывают на 17-процентное увеличение в годовом исчислении своей клиентской базы, достигнув более 5500 клиентов Arr. Компания выиграла несколько значительных контрактов в последнем квартале и обеспечила новые стратегические партнерские отношения с лидерами отрасли, такими как S & P Global и Bloomberg Professional Services.

Солидный рост доходов, но мягкое прямое руководство

Аналогичный Wheb недавно сообщил о финансовых результатах за 4 квартал и 2014 финансового года. В течение квартала выручка выросла на 16% по сравнению с прошлым годом до 65,6 млн. Долл. США, превысив прогнозы аналитиков на 0,12 млн. Долл. США. В течение всего года 2024 года фирма сообщила о росте выручки на 15% до 249,9 млн. Долл. США. Операционная маржа без GAAP показала на 800 базисных пунктов улучшение в течение 2023 года. Доходы от не-GAAP на акцию (EPS) в размере 0,03 долл. США соответствовали ожиданиям.

Более того, нормализованный свободный денежный поток за четвертый квартал составил 2,7 миллиона долларов, в то время как свободный денежный поток на протяжении всего года составлял маржу 11% в 27,7 млн. Долл. США. Чистая выручка (NRR) продемонстрировало стабильный рост с общим NRR на 101%, а для клиентов ARR за 100 тысяч долларов он увеличился до 112%. Между тем, средний ARR на клиента вырос на 7% по сравнению с прошлым годом до примерно 376 000 долларов. Почти половина ARR была получена по многолетним контрактам, регистрируя рост с 42%прошлого года.

Руководство выпустило дальнейшее руководство на 2025 год. Фирма ожидает, что выручка в первом квартале 2025 года составит от 66 до 66,5 млн. Долл. США. Тем не менее, ожидается небольшое снижение операционной прибыли, причем руководство установило от 1 до 4 млн. Долл. США и прогнозируемым операционным убытком в 1 млн. Долл. США до 1,5 млн. Долл. США.

Аналитики остаются оптимистичными

Акции находились в восходящей тенденции, особенно к концу 2024 года. Недавний спад вернул часть этого, но акции по -прежнему выросли примерно на 30% за прошедший год. Он торгуется около нижней середины своего 52-недельного ценового диапазона в размере 5,71 до 17,64 долл. США и показывает постоянный импульс негативной цены. Соотношение P/S 3,48x примерно соответствует в среднем сектора информационных технологий в 3,35 раза, что предполагает, что акция относительно разумная цена.

Аналитики после компании были оптимистичны на акциях. Например, Скотт Берг из «Нидхэма» недавно подтвердил рейтинг покупки акций и установил целевую цену в 14,00 долл. США, отметив недавние улучшения компании в выполнении сделок, стратегическое внимание на разработке продукта ИИ и LLM и признаках ускорения роста. Несмотря на более низкую, чем ожидалось, прогноз доходов и прибыльности в 2025 году, Берг с оптимизмом смотрит на будущие результаты компании из-за улучшения в сохранении чистых доходов клиентов и запланированных инвестиций в понимание AI.

AnalyWeb оценивается в общую сумму сильную покупку, основываясь на недавних рекомендациях восьми аналитиков. Средняя целевая цена для акций SMWB составляет 18,14 долл. США, что составляет потенциальный рост 68,59% от текущих уровней.

Смотрите больше рейтингов аналитиков SMWB.

SMWB акции в резюме

Несмотря на падение аналогичных акций Wheb с менее чем благоприятной перспективой в первом квартале 2025 года, компания продемонстрировала свою силу и потенциал на рынке. Фирма показала 15% роста в 2024 году, включая увеличение клиентской базы на 17%, и объявила о новых партнерских отношениях с S & P Global и Bloomberg. Он планирует расширить инвестиции в продажи и исследования и разработки, чтобы использовать возможности ИИ. Несмотря на ожидание компании увеличения эксплуатационных расходов и потенциального краткосрочного воздействия на прибыль, она готова расширить свои горизонты, интегрируя дополнительные наборы данных и улучшая решения ИИ на своей платформе. Скромный, но последовательный рост ожидается в 2025 году, несмотря на снижение прогнозируемой операционной прибыли. Недавний падение цены акций может быть хорошей входной точкой для долгосрочных инвесторов, желающих быть терпеливыми и позволить краткосрочным инвестициям фирмы приносить результаты.

Раскрытие