💬 Marten Transport (MRTN) превосходит ожидания и нацелена на дальнейший рост

Marten Transport (MRTN) превосходит ожидания и нацелена на дальнейший рост

Marten Transport MRTN -3,74% ▼ сообщила о результатах за четвертый квартал 2024 года, которые превзошли ожидания по прибыли. Это произошло несмотря на снижение доходов от топливной надбавки и рост эксплуатационных расходов. Компания является ведущим перевозчиком грузовых автомобилей с температурным режимом в США, специализирующимся на транспортировке и дистрибуции продуктов питания, напитков и других потребительских товаров, требующих контролируемых температурных условий. Она стремится минимизировать влияние рынка грузоперевозок на свою деятельность и сосредоточена на создании возможностей для прибыльного роста. Акции имеют привлекательную оценку и имеют дивидендную доходность 1,5%, что делает ее привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на доход.

Что инвесторам следует знать о Marten

Компания Marten Transport, базирующаяся в Мондови, штат Висконсин, является ведущим поставщиком услуг по перевозке грузовых автомобилей с температурным режимом в Соединенных Штатах. Она работает в пяти сегментах: Truckload, Dedicated, Intermodal, Brokerage и MRTN de Mexico, предоставляя ускоренные услуги для крупных клиентов в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде.

Сектор Truckload управляет перевозкой продуктов питания и других товаров, которым требуется температурно-регулируемая или изолированная среда. Специализированное подразделение предлагает индивидуальные транспортные решения для удовлетворения потребностей отдельных клиентов, используя прицепы с контролируемой температурой, сухие фургоны и другое специализированное оборудование. Интермодальный отдел перевозит грузы клиентов с использованием рефрижераторных контейнеров и прицепов с контролируемой температурой на железнодорожных платформах на некоторых участках пути, дополненных тягачами и контрактными перевозчиками. Наконец, брокерское подразделение устанавливает договорные соглашения со сторонними перевозчиками для перевозки грузов для клиентов в прицепах с контролируемой температурой и сухих фургонах.

По состоянию на конец 2023 года парк Marten Transport насчитывал 3349 тракторов, включая 3255 тракторов, принадлежащих компании, и 94 трактора, поставленных независимыми подрядчиками.

Значительное улучшение по сравнению с предыдущим кварталом

Marten Transport объявила о результатах четвертого квартала с чистой прибылью в размере $5,6 млн, что на 50,1% больше, чем в третьем квартале. Однако эта цифра представляет собой спад по сравнению с тем же кварталом 2023 года, когда чистая прибыль составила $12,4 млн.

Компания также столкнулась с падением своей операционной выручки в четвертом квартале 2024 года, составив 230,4 млн долларов США по сравнению с 268,2 млн долларов США в 2023 году. Тем не менее, операционная прибыль последовательно росла, достигнув 6,7 млн ​​долларов США в четвертом квартале 2024 года, что на 57,6% больше, чем в третьем квартале.

Операционные расходы как процент от операционной выручки также выросли до 97,1% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с 94,2% в том же квартале 2023 года. Тем не менее прибыль на акцию (EPS) по GAAP в размере 0,07 доллара США превзошла ожидания аналитиков на 0,01 доллара США.

Ценность и импульс

Акции колебались в диапазоне в течение последних нескольких лет, выбивая 1,43% прибыли за последние три года. Они торгуются в нижней половине своего 52-недельного ценового диапазона $14,96 - $20,24 и демонстрируют признаки положительной динамики, поскольку торгуются выше своих 20-дневных (16,01) и 50-дневных (16,26) скользящих средних. Их коэффициент P/S 1,32x находится с относительной скидкой по сравнению со средним показателем промышленного сектора 1,58x.

Аналитики, следящие за компанией, с осторожным оптимизмом смотрят на акции MRTN. Совсем недавно аналитик Stephens Дэниел Имбро, пятизвездочный аналитик по рейтингам Tipranks, повысил целевую цену акций до $19 (с $18) и подтвердил рейтинг Overweight, отметив, что EPS за четвертый квартал превзошел консенсус-прогноз, обусловленный лучшим, чем ожидалось, плечом маржи в обоих сегментах грузоперевозок.

Marten Transport имеет общий рейтинг «Умеренная покупка» на основе недавних рекомендаций двух аналитиков. Средняя целевая цена акций MRTN составляет $19,00, что представляет потенциальный рост на 21,10% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков MRTN

Итог по MRTN

Marten Transport продемонстрировала солидное квартальное улучшение. Это достижение достигнуто на фоне сложных обстоятельств, включая снижение доходов от топливной надбавки и рост операционных расходов. Несмотря на некоторое снижение операционных доходов и увеличение коэффициентов операционных расходов, чистая прибыль компании в четвертом квартале выросла более чем на 50% по сравнению с третьим кварталом, а ее EPS превзошла прогнозы аналитиков. Акции Marten Transport в настоящее время демонстрируют привлекательную дивидендную доходность и многообещающий потенциал роста, что делает ее привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на стоимость и доход.