💬 Компания Talos Energy (TALO) обнаружила коммерческие месторождения газа, и будущее выглядит светлым

Компания Talos Energy (TALO) обнаружила коммерческие месторождения газа, и будущее выглядит светлым

Эта успешная разведка почти удвоила доказанную оценку конечной добычи компании на месторождении Katmai West до 50 миллионов валовых баррелей нефтяного эквивалента, что соответствует ожидаемому общему объему валового ресурсного потенциала в 100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Talos Energy также недавно достигла рекордной добычи, сократила задолженность на 100 миллионов долларов и улучшила свой прогноз добычи на 2024 год, что делает ее привлекательным вариантом для инвесторов в нефтегазовый сектор.

Значительные доказанные запасы

Talos Energy — игрок в разведке и добыче нефти, природного газа и газовых жидкостей, а также участвует в разработке технологий улавливания и секвестрации углерода. Недавние уровни добычи достигли 96,5 МБЭ/д, в основном состоящих из нефти и жидкостей.

Компания Talos успешно пробурила скважину Katmai West #2 в районе Ewing Bank в Мексиканском заливе США, обнаружив коммерческие запасы нефти и природного газа. Проект был значительно ниже бюджета и завершен раньше срока. Скважина была пробурена на глубину около 27 000 футов и достигла своей основной цели — песка от основания с валовым углеводородным продуктом более 400 футов, что соответствует ожиданиям до бурения.

Talos нацеливается на 100 миллионов баррелей

Ожидаемая производительность скважины соответствует оценкам в 15-20 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (БНЭ/день). Успех этой скважины и предыдущей скважины Katmai West #1 почти удвоил предполагаемую конечную добычу (EUR) месторождения Katmai West до примерно 50 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Это подтверждает ожидаемый общий ресурсный потенциал компании примерно в 100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Первая добыча запланирована на конец второго квартала 2025 года.

Подключение к существующей подводной инфраструктуре, ведущей к расширенному объекту Tarantula, означает, что скважина будет ограничена по дебиту в рамках модернизированной мощности, что позволит продлить добычу с постоянным или низким спадом. Talos, как оператор, владеет 50% рабочего участия, а субъекты, управляемые Ridgewood Energy Corporation, владеют оставшимися 50% в месторождении Katmai West.

Компания также обнаружила коммерческие запасы нефти и природного газа на скважине Ewing Bank 953, добыча, как ожидается, начнется к середине 2026 года. Talos Energy приобрела 21,4% неэксплуатируемого рабочего участия в открытии Monument, расположенном в Уокер-Ридж, Мексиканский залив.

Кроме того, скважина Brutus A3, принадлежащая Talos, прошла повторное завершение, что дало пиковый уровень добычи более 30 млн куб. футов/д. Компания также пересмотрела свой прогноз добычи на 2024 год, теперь ожидая 91,0–94,0 Мбнэ/д.

Превышение выручки за 3 квартал

В третьем квартале 2024 года Talos Energy сообщила о выручке в размере $509,3 млн, превысив ожидания аналитиков на $7,14 млн. Этому способствовали цены на нефть, сжиженный природный газ и природный газ. Чистая прибыль за квартал составила $88,2 млн, что соответствует чистой прибыли в размере $0,49 на разводненную акцию. Несмотря на высокую прибыль, компания сообщила о скорректированном чистом убытке в размере $25,6 млн или скорректированном чистом убытке в размере $0,14 на разводненную акцию.

Скорректированная EBITDA компании составила $324,4 млн. Капитальные затраты за отчетный период составили $118,9 млн., без учета закупорки, закрытия и погашенных обязательств по выводу из эксплуатации. В квартале также наблюдался чистый денежный поток от операционной деятельности в размере $227 млн., а скорректированный свободный денежный поток составил $121,5 млн.

За этот период компания сократила свой долг на 100 миллионов долларов, доведя кредитное плечо до 0,9x.

Бычьи рейтинги аналитиков

Акции торговались в диапазоне большую часть прошлого года, вырвавшись из него, поднявшись более чем на 12% за последние три месяца. Они торгуются около середины своего 52-недельного ценового диапазона $8,89 - $14,67 и демонстрируют положительную ценовую динамику, торгуясь выше большинства основных скользящих средних. Акции выглядят относительно недооцененными на основе коэффициента P/S 0,94x по сравнению со средним значением по энергетическому сектору 1,40x.

Аналитики, следящие за компанией, настроены оптимистично по отношению к акциям TALO. Согласно недавним рекомендациям восьми аналитиков, Talos Energy в целом оценивается как сильная покупка. Их средняя целевая цена акций TALO составляет $15,19, что представляет собой потенциальный рост на 42,63% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков TALO

Заключительные мысли о Талосе

Talos Energy хорошо позиционирована для роста. Компания обнаружила значительные коммерческие объемы нефти и газа в богатом районе Ewing Bank в Мексиканском заливе США. Это предприятие, реализованное в рамках бюджета и по графику, значительно увеличило предполагаемую конечную добычу компании, еще больше укрепив позицию Talos как лидера отрасли. Сочетание надежной работы, практических проектов по разведке и сильных финансовых показателей делает Talos Energy привлекательной перспективой для инвесторов, изучающих нефтегазовую отрасль.