💬 Предварительный обзор доходов Walgreens Boots Alliance (WBA) за первый квартал: чего ожидать

Предварительный обзор доходов Walgreens Boots Alliance (WBA) за первый квартал: чего ожидать

Розничная аптечная сеть Walgreens Boots Alliance WBA -4,65% ▼ планирует объявить о результатах за первый квартал 2025 финансового года 10 января. Акции WBA упали более чем на 60% в прошлом году, что сделало их одними из худших акций 2024 года на фоне снижения ставок возмещения расходов на рецептурные препараты, жесткой конкуренции и влияния макроэкономического давления на розничный бизнес. Учитывая этот фон, Уолл-стрит ожидает резкого снижения прибыли компании за первый квартал 2025 финансового года.

Аналитики ожидают, что скорректированная прибыль компании на акцию (EPS) снизится более чем на 42% до 0,38 доллара США в годовом исчислении, а выручка увеличится на скромные 1,9% до 37,4 млрд долларов США.

Мнение аналитиков в преддверии отчета Walgreen за первый квартал 2025 финансового года

Аналитик TD Cowen Чарльз Райи, комментируя результаты первого квартала, подтвердил рейтинг «Покупать» для акций Walgreens с целевой ценой $14. Аналитик ожидает, что компания сообщит о скорректированной прибыли на акцию за первый квартал финансового года 2025 года в размере $0,36 по сравнению с консенсусной оценкой в ​​$0,39.

Райи считает, что основное внимание будет уделено новостям о потенциальном поглощении WBA, хотя он ожидает, что руководство не предоставит практически никаких подробностей по этому вопросу. 10 декабря Wall Street Journal сообщил, что Walgreens ведет переговоры с частной инвестиционной фирмой Sycamore Partners о своей потенциальной продаже.

Тем временем Райхи ожидает, что WBA объявит о результатах успешных переговоров с менеджерами по льготам в аптеках (PBM). Он также ожидает, что компания прольет больше света на прогресс, достигнутый в стабилизации маржи аптек и усилиях по оптимизации магазинов. В октябре 2024 года Walgreens объявила, что планирует закрыть 1200 магазинов в течение следующих трех лет в рамках усилий по оптимизации своего бизнеса, сокращению расходов и повышению прибыльности.

Между тем аналитик JPMorgan Лиза Гилл подтвердила рейтинг «Покупать» для акций WBA с целевой ценой в $15. Гилл с оптимизмом смотрит на способность компании улучшить свои показатели, подкрепленные ее стратегическими инициативами, включая закрытие неэффективных магазинов. Аналитик рассматривает потенциальную продажу бизнеса Boots компании WBA как стратегический шаг, который может снизить ее долг и усилить фокус на основных активах здравоохранения США.

Трейдеры опционов ожидают значительного роста прибыли

Используя инструмент опционов TipRanks, мы можем увидеть, чего трейдеры опционов ожидают от акций сразу после отчета о доходах. Ожидаемое движение доходов определяется путем расчета страдла «при деньгах» опционов, ближайших к истечению срока после объявления о доходах. Если это кажется сложным, не волнуйтесь, инструмент опционов сделает это за вас.

Действительно, в настоящее время говорится, что трейдеры опционами ожидают движения на 9,7% в любом направлении.

Является ли WBA хорошей покупкой сейчас?

Другие аналитики на Уолл-стрит не разделяют оптимизма Райи и Гилла относительно перспектив WBA. В целом, Уолл-стрит в настоящее время находится в стороне от акций WBA, с консенсус-рейтингом «Удерживать», основанным на двух рекомендациях «Покупать», семи «Удерживать» и трех рекомендациях «Продавать». Средняя целевая цена акций WBA в $13,67 подразумевает потенциал роста в 41,4%.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков WBA