💬 IDEAYA Biosciences (IDYA): неудачный год открывает инвесторам окно возможностей

IDEAYA Biosciences (IDYA): неудачный год открывает инвесторам окно возможностей

Ideaya Biosciences IDYA -2.71% ▼ в этом году устроила инвесторам настоящую поездку. После того, как акции достигли исторических максимумов в феврале, они вернули все обратно (плюс немного). Тем не менее, сильный портфель компании, возглавляемый Darovasertib, демонстрирует многообещающий потенциал в лечении метастатической увеальной меланомы в сочетании с кризотинибом. Кроме того, другой кандидат от компании, IDE397, показал обнадеживающие промежуточные результаты в раке с делецией MTAP. Компания также недавно получила эксклюзивное лицензионное соглашение для новой программы SHR-4849, для которой компания намерена подать заявку на регистрацию в США в начале 2025 года.

С сильным финансовым взлетом, который продлится до 2028 года, фирма хорошо подготовлена ​​к движению вперед. Текущий спад может стать прекрасной возможностью для инвесторов пересмотреть акции.

Управление надежным конвейером

IDEAYA — это фирма, ориентированная на онкологию, которая разрабатывает целевые терапевтические средства для определенных групп пациентов, отобранных с помощью молекулярной диагностики. Интеграция возможностей трансляционной идентификации и проверки биомаркеров с открытием низкомолекулярных лекарств направлена ​​на выявление и обслуживание групп пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от ее целевых методов лечения.

Компания добивается успехов в нескольких клинических программах, включая лечение опухолей с мутациями GNAQ или GNA11, опухолей с делецией MTAP и опухолей с дефицитом гомологичной рекомбинации. Сотрудничество с GSK GSK -0.12% ▼ привело к таким программам, как IDE705 и IDE275, которые нацелены на опухоли с HRD и MSI-High соответственно.

Кроме того, Независимый комитет по мониторингу данных дал положительные рекомендации относительно потенциального испытания фазы 2/3, позволяющего зарегистрировать препарат, оценивающего комбинацию даровасертиба и кризотиниба при лечении пациентов с метастатической увеальной меланомой первой линии. Еще один перспективный кандидат на разработку от компании, IDE892, также, как ожидается, подаст заявку на IND в США в первой половине 2025 года.

IDEAYA также недавно сотрудничала с Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals для разработки и коммерциализации новой программы ADC, SHR-4849. Препарат нацелен на солидные опухоли, экспрессирующие DLL3, и показал многообещающие результаты в доклинических исследованиях. В настоящее время лечение проходит фазу 1 клинических испытаний в Китае.

Последние финансовые результаты

Недавно компания объявила финансовые результаты за третий квартал. Расходы на НИОКР за квартал составили $57,2 млн, что незначительно больше, чем $54,5 млн, зафиксированных во втором квартале, в основном из-за возросших расходов на клинические испытания и внешние услуги. Между тем, общие и административные расходы снизились до $9,7 млн ​​с $10,4 млн во втором квартале, в основном из-за снижения расходов на компенсацию на основе акций.

Чистый убыток за квартал составил $51,8 млн, что немного лучше чистого убытка в $52,8 млн, зарегистрированного во втором квартале. Прибыль на акцию (EPS) по GAAP составила -$0,60, что превзошло ожидания на $0,05.

По состоянию на конец квартала компания сообщила о наличии значительных денежных средств, их эквивалентов и обращающихся ценных бумаг в размере 1,2 млрд долларов США, что отражает значительный рост по сравнению с 952,7 млн ​​долларов США на конец второго квартала, в основном за счет чистой выручки от публичного размещения акций в июле.

Отрицательная динамика цен, но оптимистичные перспективы

В то время как акции были на диком подъеме в прошлом году, инвесторы, державшие их в течение последних трех лет, увидели рост цены акций на 6,43%. Акции торгуются около дна своего 52-недельного ценового диапазона $24,48 - $47,74 и демонстрируют продолжающуюся отрицательную ценовую динамику, поскольку торгуются ниже основных скользящих средних. Инвесторы, заинтересованные в акциях, могут захотеть дождаться разворота нисходящего импульса, прежде чем устанавливать позицию.

Несмотря на падение стоимости акций, аналитики, следящие за компанией, сохраняют оптимистичный настрой по акциям IDYA. Например, недавно Stephens инициировал освещение акций с рейтингом Overweight и целевой ценой $51, отметив надежную линейку компании в разработке для множественных показаний к солидным опухолям.

IDEAYA Biosciences имеет общий рейтинг Strong Buy на основе недавних рекомендаций 14 аналитиков. Их средняя целевая цена акций IDYA составляет $56,67, что представляет собой потенциал роста на 125,24% по сравнению с текущими уровнями.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков IDYA

ИДЯ вкратце

Несмотря на год колебаний, IDEAYA представляет возможность для инвесторов с ее надежным портфелем кандидатов, таких как Darovasertib и IDE397, а также недавно лицензированный SHR-4849, все из которых демонстрируют многообещающий потенциал для различных методов лечения рака. Компания сохраняет прочную финансовую основу, имея достаточно наличных средств для продления операций до 2028 года. Более того, положительные рекомендации и оптимистичные настроения аналитиков подчеркивают потенциал роста для тех, кто рассматривает акции.