💬 По словам аналитика, акции Okta готовы к развороту

По словам аналитика, акции Okta готовы к развороту

Акции Okta (OKTA) резко упали на прошлой неделе, когда были опубликованы отчеты о прибылях и убытках за четвертый квартал, свидетельствующие о серьезных убытках. Акции упали на 11% всего за одну неделю, любопытное явление, поскольку акции кибербезопасности резко выросли с начала европейского конфликта. Но один аналитик смотрит за пределы убытков в поисках более широкой картины — и чем ближе вы смотрите, эта картина начинает больше походить на бычью.

С одной стороны, компания, предоставляющая услуги цифровой идентификации, сообщила о чистых операционных убытках в размере 214 миллионов долларов за квартал и до 848 миллионов долларов в 21 финансовом году по сравнению с 266 миллионами долларов в предыдущем году.

Тем не менее, хотя аналитик Mizuho Грегг Московиц признает, что Okta «существенно отстает», он возражает против этого, подчеркивая рост выручки Okta на 63% в годовом исчислении до 383 миллионов долларов. Это хорошо и действительно превзошло консенсус-прогнозы в 360 долларов. Большая часть убытков была связана с инвестициями и приобретением Auth0, что принесло 56 миллионов долларов в общий доход компании, в то время как оценка Street составляла 47 миллионов долларов.

5-звездочный аналитик называет Okta «лидером в области идентичности на критическом рынке». Московиц считает, что компания имеет преимущество перед своими коллегами благодаря своей технологической сложности и сложности GTM. «Наши проверки по-прежнему показывают, что управление идентификацией и доступом (IAM) обычно упоминается как главная область безопасности», — отмечает аналитик.

«А поскольку киберпреступники все чаще нацеливаются на пользователей, чтобы получить доступ к конфиденциальной и ценной информации, мы считаем, что важность защиты учетных записей пользователей будет продолжать расти. Мы также хотели бы подчеркнуть, что недавняя уязвимость Log4j и вторжение в Украину должны еще больше повысить потребность в надежных технологиях и процессах кибербезопасности. Более того, мы считаем, что динамика на рынке CIAM (Customer Identity and Access Management) растет, и присутствие OKTA на этом привлекательном рынке значительно увеличилось», — подытожил аналитик.

Итак, что все это означает для инвесторов? Московиц повысил свой рейтинг OKTA с «нейтрального» (то есть «держать») до «покупать», подтвердив при этом свою целевую цену в $225. Цифра предполагает, что акции вырастут на 35% в ближайшие месяцы.

В целом подавляющее большинство обзоров аналитиков положительные; 20 акций поддерживают рекомендацию «Покупать», в то время как только 4 остаются в стороне с рекомендацией «Держать», что дает этим акциям консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя цель The Street в настоящее время составляет 233 доллара, что означает, что акции вырастут примерно на 50% в течение одного года.