💬 Значительные успехи Luminar Technologies (LAZR) заставляют обратить внимание на акции

Значительные успехи Luminar Technologies (LAZR) заставляют обратить внимание на акции

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Однако недавние разочаровывающие результаты выручки за третий квартал и продолжающаяся финансовая деятельность ставят под сомнение ближайшее будущее акций. Хотя это интригующий вариант, инвесторы могут захотеть немного подождать и посмотреть на позитивные финансовые результаты в следующем квартале или двух, прежде чем предпринимать действия.

Luminar развивается на нескольких фронтах

Luminar Technologies — игрок автомобильной отрасли, разрабатывающий передовую технологию LiDAR. За год компания достигла значительного прогресса, внеся свой вклад в успешный запуск Volvo SOP и TPK для дополнительной мощности и снижения затрат.

Успешное наращивание Volvo EX90 является многообещающим, и поставки четырехзначных автомобилей должны вырасти до пятизначных в ближайшие месяцы. Кроме того, Volvo приняла Luminar в качестве стандартного оборудования для своей следующей модели, укрепив партнерство. Luminar также подписала контракт на перспективную разработку с японским OEM для системы помощи водителю следующего поколения.

Кроме того, компания представила свой LiDAR следующего поколения, Luminar Halo, который по-прежнему находится на пути к поставкам образцов избранным клиентам к концу этого года. Luminar Halo успешно продемонстрировал свои возросшие возможности производительности при меньшей стоимости и размере, чем предыдущая итерация. Массовый запуск Halo ожидается в 2026 году.

Luminar продолжает развивать свою экосистему LiDAR и планирует вскоре запустить свое страховое приложение, а начало разработки первых полисов ожидается в начале следующего года.

Из других новостей: Luminar планирует провести обратное дробление акций в соотношении 1 к 15 для повышения стоимости акций, которое вступит в силу 20 ноября 2024 г.

Анализ последних финансовых результатов Luminar

Недавно компания отчиталась о результатах за третий квартал. Выручка в размере 15,49 млн долларов не оправдала ожиданий аналитиков в 18,7 млн ​​долларов и ознаменовала снижение на 8,7% в годовом исчислении. Снижение было в основном обусловлено пересмотром значительного контракта на неавтомобильное, несерийное производство. Однако, несмотря на этот пересмотр, фирма зафиксировала рост продаж датчиков в течение квартала.

Компания сообщила о валовом убытке по GAAP в размере $14 млн и валовом убытке не по GAAP в размере $11,7 млн, что соответствует предыдущим прогнозам. Прибыль на акцию (EPS) не по GAAP в размере -$0,16 оказалась ниже консенсусной оценки на $0,01.

По состоянию на конец квартала компания сообщила о наличии 249 миллионов долларов наличными и доступе к капиталу в размере 431 миллиона долларов, что обеспечивает разумный запас средств до конца 2026 года.

Кроме того, Luminar реализовала шаги по операционной реструктуризации для стимулирования мер по экономии затрат. С начала года фирма сократила свою рабочую силу примерно на 30%, инициировала сокращение контрактов и уменьшила свою недвижимость, чтобы сгенерировать прогнозируемую ежегодную экономию в размере 145 миллионов долларов к концу следующего года.

Какова целевая цена акций LAZR?

Акции компании были волатильными (бета 2,84) и снижались, потеряв примерно 70% за последний год. Акции торгуются около нижней границы своего 52-недельного ценового диапазона $0,73 - $3,69 и демонстрируют продолжающуюся отрицательную динамику, торгуясь ниже 20-дневной (0,93) и 50-дневной (0,93) скользящих средних. Несмотря на снижение цены акций, компания торгуется с премией к отрасли с коэффициентом P/S 6,33x по сравнению со средним показателем отрасли автозапчастей 0,55x.

Аналитики, следящие за компанией, с осторожностью относятся к акциям LAZR. Например, аналитик Craig-Hallum Ричард Шеннон недавно снизил целевую цену акций с $1,50 до $1, сохранив рейтинг Hold. Шеннон отметил, что компания наращивает темпы с первым значимым клиентом — автомобилем с лидаром в стандартной комплектации, а на подходе еще одна модель. Однако ее баланс и структура затрат требуют большой работы.

Luminar Technologies имеет общий рейтинг «Умеренная покупка» на основе последних рекомендаций пяти аналитиков. Средняя целевая цена акций LAZR составляет $2,60, что представляет потенциальный рост на 200,61% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков LAZR

Итог по LAZR

Luminar Technologies хорошо позиционирована для участия в ожидаемом росте отрасли автономного вождения по мере ускорения технологий. Несмотря на недавние финансовые трудности, движение компании вперед, включая новые сделки с мировыми автопроизводителями и увеличение производства с Volvo, предполагает будущий оптимизм. Более того, успешные достижения, такие как LiDAR следующего поколения, Luminar Halo и запланированный запуск страхового приложения, еще раз отражают приверженность Luminar росту. Однако, несмотря на демонстрацию потенциала, инвесторы могут захотеть следить за краткосрочными финансовыми результатами компании, прежде чем вкладывать средства в акции.