💬 Последняя мысль: Уильям Стайн оценивает акции Nvidia перед отчетом о прибылях

Последняя мысль: Уильям Стайн оценивает акции Nvidia перед отчетом о прибылях

Ни одна компания не определила бум ИИ больше, чем Nvidia (NADSAQ:NVDA), чей успех был подкреплен серией ошеломительных отчетов о доходах. Сможет ли чиповый гигант сегодня после закрытия опубликовать финансовые результаты второго квартала, добавить еще один звездный отпечаток к своей постоянно растущей стопке?

По словам Уильяма Стейна из Truist, аналитика, занимающего 7-е место среди тысяч экспертов по акциям Уолл-стрит, ответ — да.

«Фундаментальные и сентиментальные факторы, похоже, продолжают улучшаться», — сказал 5-звездочный аналитик. «В преддверии CQ2 NVDA (июль) наш регулярный диалог с покупателями и продавцами компонентов отразил продолжающиеся улучшения бизнес-тенденций NVDA».

На основании этих обсуждений, проведенных в ходе подготовки к отчету, Штейн уверен, что бизнес Nvidia находится в отличном состоянии. Интересный вывод заключается в том, что вопреки сообщениям, на самом деле нет никаких задержек в поставках новой архитектуры Blackwell компании. «Мы не смогли подтвердить широко обсуждаемую/сообщаемую задержку в Blackwell», — сообщает Штейн. «Мы считаем, что такие «задержки» скорее являются шумом в цепочке поставок, чем реальностью».

Положительно, что несколько «специфических моделей заказов», которые Стайн заметил для Blackwell, показали непрерывное улучшение. Они начались несколько месяцев назад, снова усилились 1-2 месяца назад и недавно увидели еще один всплеск.

Между тем, клиенты просто не могут получить достаточно графических процессоров. Хотя многие стремятся получить чипы Blackwell как можно быстрее, они также вполне готовы выбрать модели H200 или H100 в зависимости от доступности. Так что, если Blackwell действительно задерживается, Штейн считает, что «финансовое влияние на NVDA будет незначительным».

На основе этих событий Штейн повысил свою оценку EPS CY25 с $3,39 до $3,61. Кроме того, аналитик повысил свою целевую цену с предыдущих $140 до $145, теперь предполагая, что акции покажут рост на 14% в предстоящем году. Вряд ли стоит упоминать, но рейтинг Штейна остается «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Штейна, нажмите здесь)

Что думают другие рыночные прогнозисты о перспективах Nvidia? Большинство, как и Стайн, придерживаются оптимистичного взгляда. Основываясь на неравномерном соотношении 33 «Покупать» и 3 «Удерживать», консенсус аналитиков оценивает акции как «Сильно покупать». Средний целевой показатель в настоящее время составляет $149,74, что подразумевает рост акций примерно на 18% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.