💬 Подтверждаем рекомендацию покупать бумаги Татнефти долгосрочно, ожидаем дальнейшего роста выручки в 24 г. примерно на 35–40 % г/г - Риком-Траст

Подтверждаем рекомендацию покупать бумаги Татнефти долгосрочно, ожидаем дальнейшего роста выручки в 24 г. примерно на 35–40 % г/г - Риком-Траст
Накануне обыкновенные бумаги «Татнефти» вели себя крайне позитивно и показали один из лучших результатов на рынке. А привилегированные — даже заняли 2-е место по доходности среди всех компонентов базы расчёта индекса МосБиржи.Технически ситуация также видится позитивной: несколько дней назад обыкновенные бумаги вышли наверх из нисходящего торгового канала, закрывшись около 610 руб. Теперь технически курс взят на уровень 630–635 руб.Добавим к техническому позитиву ещё и дивидендный фактор (бумага имеет статус дивидендного аристократа и давно входит в топ-10 наиболее привлекательных дивидендных бумаг). В начале октября Татнефть будет делать выплаты за 1П24 в размере 38,2 руб. (примерно 6–6,5% дивдоходности).Компания продолжает активно расширять продуктовую линейку в ближнем зарубежье: в Казахстане запущено серийное производство шин под брендом Ikon Tyres. Серийное производство легковых шин в г. Сарань началось в июне. 15 июля состоялась первая локальная отгрузка шин в казахстанские дилерские центры, 17 июля произведена первая отгрузка шин на экспорт.Направление «Шинный бизнес» в группе было организовано в апреле 2023 года, в него вошли 3 производственные площадки:— шинный завод во Всеволожске, Россия (ранее производство легковых шин принадлежало финской Nokian Tyres)— резинотехнический завод в Ангрене, Узбекистан (производство легковых шин и конвейерных лент)— и совместное шинное предприятие в г. Сарань, Казахстан (производство легковых и грузовых шин).Спектр шинного продуктового портфеля включает почти 1200 артикулов и отвечает быстро меняющимся запросам автомобильного рынка, а также различным требованиям и бюджетным возможностям потребителей. Зимние и летние шины доступны российскому покупателю.
Технически ситуация также видится позитивной: несколько дней назад обыкновенные бумаги вышли наверх из нисходящего торгового канала, закрывшись около 610 руб. Теперь технически курс взят на уровень 630–635 руб.
Добавим к техническому позитиву ещё и дивидендный фактор (бумага имеет статус дивидендного аристократа и давно входит в топ-10 наиболее привлекательных дивидендных бумаг). В начале октября Татнефть будет делать выплаты за 1П24 в размере 38,2 руб. (примерно 6–6,5% дивдоходности).
Компания продолжает активно расширять продуктовую линейку в ближнем зарубежье: в Казахстане запущено серийное производство шин под брендом Ikon Tyres. Серийное производство легковых шин в г. Сарань началось в июне. 15 июля состоялась первая локальная отгрузка шин в казахстанские дилерские центры, 17 июля произведена первая отгрузка шин на экспорт.
Направление «Шинный бизнес» в группе было организовано в апреле 2023 года, в него вошли 3 производственные площадки:
— шинный завод во Всеволожске, Россия (ранее производство легковых шин принадлежало финской Nokian Tyres)
— резинотехнический завод в Ангрене, Узбекистан (производство легковых шин и конвейерных лент)
— и совместное шинное предприятие в г. Сарань, Казахстан (производство легковых и грузовых шин).
Спектр шинного продуктового портфеля включает почти 1200 артикулов и отвечает быстро меняющимся запросам автомобильного рынка, а также различным требованиям и бюджетным возможностям потребителей. Зимние и летние шины доступны российскому покупателю.
Мы рекомендуем покупать бумаги «Татнефть» ао долгосрочно. Ожидаем дальнейшего роста выручки в 2024 году по сравнению с 2023-м (примерно на 35–40%) за счёт диверсификации продуктового портфеля и роста цен на сырье на мировых рынках. Свою роль продолжает играть и дивидендный фактор.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Российский рынок акций
-
Акции и компании Московской Биржи
АЛРОСА погасит биржевые облигации серии БО-3 – БО-07, выпущенные в мае 2020 года на срок 5 лет
2025-04-30 просмотры: 367 -
Акции и компании Московской Биржи
Газпром повысил прибыль от покупки доли Сахалина-2 со 167,4 млрд до 191,5 млрд руб — ТАСС со ссылкой на отчет компании
2025-04-30 просмотры: 335 -
Акции и компании Московской Биржи
Дефицит бюджета России в 2025 году в 3 раза превысит целевой показатель правительства и вырастет до 1,5% ВВП из-за снижения цен на нефть — Reuters
2025-04-30 просмотры: 276 -
Акции и компании Московской Биржи
М.видео Отчет РСБУ
2025-04-30 просмотры: 368 -
Акции и компании Московской Биржи
Выручка Лукойла по РСБУ за 1кв2025 снизилась на 12,1% г/г, до ₽584 млрд, чистая прибыль упала в 5,5 раз г/г, до ₽16,32 млрд
2025-04-30 просмотры: 289 -
Акции и компании Московской Биржи
М.Видео РСБУ 2024г: выручка ₽225,5 млн (на уровне 2023г), чистая прибыль ₽150,8 млн (+14,4% г/г)
2025-04-30 просмотры: 349 -
Акции и компании Московской Биржи
Чистый убыток М.видео в 2024 году по МСФО вырос в 3 раза, с 6,6 до 20,1 млрд руб
2025-04-30 просмотры: 260 -
Акции и компании Московской Биржи
Норникель успешно провел размещение допвыпуска валютных облигаций на российском рынке, увеличив объем выпуска серии БО-001Р-08-USD в обращении до эквивалента $1 млрд с расчетами в рублях РФ
2025-04-30 просмотры: 267 -
Акции и компании Московской Биржи
Газпром Отчет РСБУ
2025-04-30 просмотры: 231