💬 Акции Polymetal имеют ограниченный потенциал роста в 12-13% - Инвестбанк "Синара"

Акции Polymetal имеют ограниченный потенциал роста в 12-13% - Инвестбанк "Синара"
После продажи российских активов за $50 млн годовой объем производства золота Polymetal снизился с 1,7 до 0,5 млн унций, однако сделка помогла избавиться от долга в $2,3 млрд.
Сейчас компания сосредоточила усилия на трех проектах в Казахстане, а также планирует сменить название на Solidcore Resources. Акции по-прежнему торгуются в Москве и Астане (но уже без дисконта на AIX), при этом Polymetal все еще обменивает «московские» бумаги на «казахстанские» в соотношении 1:1. Стратегию развития после ухода из РФ компания намерена объявить 11 июня на «Дне инвестора».
Хотя продажа части бизнеса обеспечила значительное уменьшение долговой нагрузки, в среднесрочной перспективе необходимо инвестировать более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии, в первую очередь в новый Иртышский ГМК, а также в сделки слияний и поглощений.
После пересмотра мы устанавливаем по акциям Polymetal целевые цены 340 руб. и $3,8 за штуку и присваиваем рейтинг «Держать» из-за ограниченного потенциала роста в 12–13%.
После пересмотра мы устанавливаем по акциям Polymetal целевые цены 340 руб. и $3,8 за штуку и присваиваем рейтинг «Держать» из-за ограниченного потенциала роста в 12–13%.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Российский рынок акций
-
Акции и компании Московской Биржи
СД Новатэка рекомендовал дивиденды за 1п 2025 года в размере 35,5 руб/акция (ДД 3%), ВОСА - 24 сентября, отсечка - 6 октября
2025-08-22 просмотры: 390 -
Акции и компании Московской Биржи
Алроса готовится начать добычу на трубке «Карпинского-2» в течение трех лет
2025-08-22 просмотры: 398 -
Акции и компании Московской Биржи
«НОВАТЭК» рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 35,5 рубля на акцию
2025-08-22 просмотры: 329 -
Акции и компании Московской Биржи
«АЛРОСА» не исключает добычу алмазов на трубке «Карпинского-2»
2025-08-22 просмотры: 386 -
Акции и компании Московской Биржи
Мосбиржа расширит список биржевых фондов для торговли в выходные
2025-08-22 просмотры: 287 -
Акции и компании Московской Биржи
Индекс МосБиржи перешел к росту
2025-08-22 просмотры: 313 -
Акции и компании Московской Биржи
ВТБ улучшил условия по депозитам в рублях, увеличив ставку на срок два месяца на 0,5%, до 16,5% годовых — ТАСС
2025-08-22 просмотры: 360 -
Акции и компании Московской Биржи
Севералмаз, входящий в группу Алроса, обеспечен запасами алмазов более чем на 50 лет добычи — ТАСС
2025-08-22 просмотры: 234 -
Акции и компании Московской Биржи
Рынок откатился ниже 2900 пунктов по индексу МосБиржи
2025-08-21 просмотры: 237