💬 Цены на золото падают на фоне ослабления напряженности в Украине, в центре внимания протокол FOMC

Цены на золото падают на фоне ослабления напряженности в Украине, в центре внимания протокол FOMC

ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО:

Цены на золото снизились с восьмимесячного максимума до 1852 долларов во время полуденной торговой сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Тихоокеанском регионе в среду, поскольку опасения по поводу напряженности в отношениях между Россией и Украиной ослабли после того, как Москва заявила, что некоторые войска были отозваны с границы. Президент Владимир Путин заявил, что страна ищет дипломатическое решение для разрешения споров с Украиной, снимая опасения по поводу неминуемого военного нападения. Рискованные активы, такие как акции, резко выросли в одночасье, в то время как активы-убежища, такие как доллар США, казначейские облигации и золото, снизились.

В ближайшей перспективе геополитические риски могут оставаться в центре внимания, поскольку политическое небо далеко не ясно. Президент Джо Байден заявил, что США не подтвердили претензии Москвы и вторжение все еще возможно. Это может смягчить падение цен на золото и сырую нефть, которые очень чувствительны к ситуации в Восточной Европе.

Трейдеры ожидают публикации данных по розничным продажам в США в среду и январского протокола заседания FOMC, чтобы получить представление о пути ужесточения ФРС.

Протоколы FOMC могут подтвердить ястребиный тон ФРС после того, как Джером Пауэлл удивил рынок, заявив, что он открыт для повышения процентных ставок на каждом послеянварском заседании в этом году. Тем не менее, рынок, похоже, заложил в цену еще более высокие темпы повышения ставок за последние две недели благодаря сильным показателям занятости в несельскохозяйственном секторе и показателям инфляции в январе. Оба набора цифр превзошли ожидания в сторону повышения. На рынке труда было создано 467 тыс. рабочих мест, при существенном пересмотре в сторону повышения по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Инфляция выросла до 7,5% в годовом исчислении, самого высокого уровня с 1982 года.

Множество чиновников ФРС также выразили ястребиные взгляды в ответ на растущее давление заработной платы и высокую инфляцию. В их число входит президент Сент-Луиса Джеймс Буллард, который сказал, что центральному банку необходимо «ускорить» повышение ставок, чтобы восстановить доверие к себе. Подразумеваемая вероятность повышения ставки на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC выросла почти до 60% с 3,3% месяц назад, что свидетельствует о том, что рынки могут переоценить цикл повышения ставки ФРС. Таким образом, протокол собрания, который был записан до публикации данных о занятости и инфляции, может служить успокаивающим сигналом.

Менее ястребиный протокол может привести к откату доллара и ослабить давление на золото. С другой стороны, более ястребиный сюрприз может привести к противоположному результату.

Подразумеваемая вероятность повышения ставок на мартовском заседании FOMC

Источник: ЦМЕ

Технически цены на золото отступили от ключевого уровня сопротивления в 1876 долларов, потенциально сформировав графическую фигуру «Двойная вершина». Непосредственный уровень поддержки можно найти на уровне 1834 долларов — 38,2% восстановления Фибоначчи. Однако общий тренд остается бычьим, о чем свидетельствует формирование последовательных более высоких максимумов и более высоких минимумов. Индикатор MACD выравнивается, предполагая, что бычий импульс может ослабевать.

Золото - дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.