💬 Цена на золото приближается к почти многомесячному минимуму и, похоже, уязвима для дальнейшего падения

Цена на золото приближается к почти многомесячному минимуму и, похоже, уязвима для дальнейшего падения

Цена на золото (XAU/USD) отказывается от скромного внутридневного роста и возвращается к нижней границе дневного диапазона, около $1820 в первой половине европейской сессии в четверг. Драгоценный металл все же немного подрос после умеренного внутридневного снижения доллара США (USD), хотя и не получил последующих покупок. Между тем первоначальная реакция рынка на довольно не впечатляющие макроданные США в среду оказалась недолговечной на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.

Тем временем ястребиные ожидания ФРС вызывают новый рост доходности казначейских облигаций США, что помогает доллару США (USD) остановить коррекционное падение с 11-месячного пика и привлекает новых продавцов вокруг цены на золото. Однако паре XAU/USD удается удерживаться выше уровня $1815, самого низкого уровня с марта, достигнутого во вторник. Трейдеры, похоже, делают агрессивные ставки и предпочитают дождаться большей ясности относительно следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС), особенно после смешанных экономических данных, опубликованных в среду из Соединенных Штатов (США).

Отчет, опубликованный компанией Automatic Data Processing (ADP) в среду, показывает признаки охлаждения рынка труда в Соединенных Штатах (США). Кроме того, опрос Института управления поставками (ISM) указал на замедление в секторе услуг США, что дало ФРС некоторый стимул прекратить повышение процентных ставок. Это вызывает коррекционное снижение доходности облигаций США и побуждает трейдеров ослабить свои бычьи ставки по доллару. Макроданные США по-прежнему соответствуют ожиданиям устойчивого экономического роста в третьем квартале и должны позволить ФРС удерживать ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени.

Более того, недавние комментарии нескольких представителей ФРС поддержали аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики с целью вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, оставив дверь открытой как минимум для еще одного повышения ставок ФРС в 2023 году. сильные последующие покупки перед подтверждением того, что цена золота сформировала краткосрочное дно и позиционирует себя для какого-либо значимого движения восстановления. Участники рынка теперь ожидают публикации еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США в поисках краткосрочных возможностей позднее в начале североамериканской сессии.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена золота ослабевает внутридневной рост на фоне опасений повышения ставок ФРС

Технический анализ: цена золота, похоже, готова к дальнейшему снижению до отметки в 1800 долларов

С технической точки зрения отсутствие каких-либо последующих покупок и появление новых продаж на более высоких уровнях позволяют предположить, что путь наименьшего сопротивления для цены золота лежит вниз. Следовательно, последующее возвращение к тестированию отметки $1815 или многомесячного минимума, достигнутого во вторник, выглядит вполне вероятным. Следующая значимая поддержка привязана к круглой отметке в 1800 долларов, которая в случае решительного прорыва обнажит следующую значимую поддержку в районе 1770-1760 долларов.

С другой стороны, максимум дневного колебания в районе $1830 теперь, похоже, действует как немедленное сильное сопротивление. Однако устойчивое укрепление за его пределами может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять цену золота до сопротивления в 1850 долларов на пути к барьеру в 1858-1860 долларов. С другой стороны, уровень $1815, или многомесячный минимум, похоже, сразу же стал сильной поддержкой. За этим следует круглозначная отметка в 1800 долларов, которая в случае решительного прорыва откроет следующую соответствующую поддержку в районе 1770-1760 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против .

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Часто задаваемые вопросы по расчетам заработной платы в несельскохозяйственном секторе

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) являются частью ежемесячного отчета о занятости Бюро статистики труда США. Компонент Nonfarm Payrolls специально измеряет изменение количества людей, занятых в США в течение предыдущего месяца, исключая сельскохозяйственную отрасль.

Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может повлиять на решения Федеральной резервной системы, поскольку он показывает, насколько успешно ФРС выполняет свой мандат по обеспечению полной занятости и инфляции на уровне 2%. Относительно высокий показатель NFP означает, что больше людей работают, зарабатывают больше денег и, следовательно, вероятно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может означать, что людям сложно найти работу. ФРС обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы стимулировать застойный рынок труда.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе обычно имеет положительную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда показатели занятости оказываются выше ожиданий, доллар США имеет тенденцию расти, и наоборот, когда они ниже. NFP влияют на доллар США в силу своего влияния на инфляцию, ожидания денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокий NFP обычно означает, что Федеральная резервная система будет более жесткой в ​​своей денежно-кредитной политике, поддерживая доллар США.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на золото. Это означает, что более высокий, чем ожидалось, показатель занятости окажет угнетающее влияние на цену золота, и наоборот. Более высокий NFP обычно оказывает положительное влияние на стоимость доллара США, и, как и большинство основных сырьевых товаров, золото оценивается в долларах США. Следовательно, если доллар вырастет в цене, для покупки унции золота потребуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (обычно способствующие более высокому NFP) также уменьшают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличностью, где деньги, по крайней мере, принесут проценты.

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе — это лишь один компонент более крупного отчета о рабочих местах, и его могут затмить другие компоненты. Иногда, когда NFP оказывается выше прогноза, но средний недельный заработок ниже ожидаемого, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект основного результата и интерпретирует падение доходов как дефляционное. Компоненты «Уровень участия» и «Среднее количество часов в неделю» также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как «Великая отставка» или мировой финансовый кризис.