💬 Акции Tesla получают новую целевую цену на уровне уличного максимума

Акции Tesla получают новую целевую цену на уровне уличного максимума

Tesla (NASDAQ:TSLA) показала лучший квартальный доход во втором квартале и превзошла ожидания Улицы по прибыли. Однако этого было недостаточно, чтобы удержать некоторых голодных медведей, из-за которых акции упали на 7% на торговой сессии в четверг.

Выручка лидера электромобилей во втором квартале составила 24,93 миллиарда долларов, что на 47,3% больше по сравнению с прошлым годом, превзойдя прогноз Street на 200 миллионов долларов. Прил. Прибыль на акцию в размере 0,91 доллара также опередила ожидания аналитиков в размере 0,81 доллара.

Тем не менее, общая валовая прибыль достигла 18,2%, что является самым низким показателем за последние 5 кварталов, и ниже консенсус-прогноза в 18,6%, поскольку валовая прибыль от автомобилей в 19,2% также не соответствует требованиям Street в 19,5%. Кроме того, операционная маржа составила 9,6%, что также является самым низким показателем за последние пять кварталов.

Хотя серия снижений цен не повлияла на прибыль в той степени, в которой опасались некоторые прогнозисты, акции упали после отчета о доходах и на открытии в четверг. Инвесторы, по-видимому, были разочарованы отсутствием подробностей о спецификациях Cybertruck и сроках поставок, а также не было представлено четкой картины стабилизации или улучшения валовой прибыли автомобилей в ближайшей перспективе. Остановы в связи с модернизацией завода также повлияют на производство в третьем квартале.

Тем не менее, по мнению аналитика Wedbush Дэниела Айвза, Тесла попал в самую точку в вопросе показателя, который действительно имел значение. «Важнейшая валовая маржа автомобилей без кредита составила 18,1%, что выше оценки Street в 18,0% и шепчущихся цифр ~ 17,5%, поскольку мы считаем, что Tesla наблюдает устойчивое снижение спроса после снижения цен в США и Китае, а маржа сейчас находится в режиме стабилизации, которая должна достичь минимума в течение следующих 1-2 кварталов», — сказал 5-звездочный аналитик.

Фактически, Айвз указывает на комментарии, сделанные в отношении FSD (полное автономное вождение), когда компания впервые подтвердила, что уже ведет переговоры с одним OEM-производителем о лицензировании технологии FSD. Для нас, — сказал Айвз, — это «золотое видение», поскольку Tesla сейчас монетизирует свою сеть суперзарядных устройств с помощью аккумуляторов и искусственного интеллекта/FSD, добавляя к общей истории Tesla».

В целом Айвз рассматривает отчет о прибылях и убытках как «важный шаг в правильном направлении», который заслуживает повышения целевой цены. Цель Айвза меняется с 300 долларов до уличного максимума в 350 долларов, что предполагает, что акции вырастут примерно на 29% в течение следующих 12 месяцев. Ведущий аналитик сохранил для акций рейтинг «лучше рынка» (т. е. «покупать»). (Чтобы посмотреть послужной список Айвса, нажмите здесь)

В целом, из 27 обзоров аналитиков, представленных на TSLA за последние 3 месяца, 12 говорят «покупать», 11 рекомендуют «держать», а 4 умоляют отказаться, и все они сводятся к консенсус-рейтингу «умеренная покупка». Тем не менее, средняя цель в $253,33 предполагает, что акции в настоящее время торгуются на 6,5% выше их истинной стоимости. (См. прогноз акций Tesla)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.